百蹊教育基金会财务报表由东莞市巨成会计师事务所出具。
资产负债表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）
|
纳税人名称：广东省百蹊教育基金会
|
|
|
会民非01表
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单位：元
|
|
纳税人识别号：441900065122818
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|
资产负债表日：2015-06-30
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|
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资 产
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行次
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年初数
|
期末数
|
负债和净资产
|
行次
|
年初数
|
期末数
|
|
流动资产：
|
|
|
|
流动负债：
|
|
|
|
|
货币资金
|
1
|
2,194,811.46
|
2,265,033.57
|
短期借款
|
61
|
-
|
-
|
|
短期投资
|
2
|
-
|
-
|
应付款项
|
62
|
-
|
-
|
|
应收款项
|
3
|
-
|
794.26
|
应付工资
|
63
|
19,400.00
|
19,134.00
|
|
预付账款
|
4
|
3,015.76
|
10,000.00
|
应交税金
|
65
|
-
|
-
|
|
存 货
|
8
|
-
|
-
|
预收账款
|
66
|
-
|
-
|
|
待摊费用
|
9
|
-
|
-
|
预提费用
|
71
|
-
|
-
|
|
一年内到期的长期债权投资
|
15
|
-
|
-
|
预计负债
|
72
|
-
|
-
|
|
其他流动资产
|
18
|
-
|
-
|
一年内到期的长期负债
|
74
|
-
|
-
|
|
流动资产合计
|
20
|
2,197,827.22
|
2,275,827.83
|
其他流动负债
|
78
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
流动负债合计
|
80
|
19,400.00
|
19,134.00
|
|
长期投资：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长期股权投资
|
21
|
-
|
-
|
长期负债：
|
|
|
|
|
长期债权投资
|
24
|
-
|
-
|
长期借款
|
81
|
-
|
-
|
|
长期投资合计
|
30
|
-
|
21.00
|
长期应付款
|
84
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
其他长期负债
|
88
|
-
|
-
|
|
固定资产：
|
|
|
|
长期负债合计
|
90
|
-
|
-
|
|
固定资产原价
|
31
|
2,500.00
|
4,790.00
|
|
|
|
|
|
减：累计折旧
|
32
|
812.50
|
1,244.75
|
受托代理负债：
|
|
|
|
|
固定资产净值
|
33
|
1,687.50
|
3,545.25
|
受托代理负债
|
91
|
-
|
-
|
|
在建工程
|
34
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
文物文化资产
|
35
|
-
|
-
|
负债合计
|
100
|
19,400.00
|
19,134.00
|
|
固定资产清理
|
38
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
固定资产合计
|
40
|
1,687.50
|
3,545.25
|
|
|
|
|
|
无形资产：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无形资产
|
41
|
-
|
-
|
净资产：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非限定性净资产
|
101
|
1,911,660.57
|
260,239.08
|
|
受托代理资产：
|
|
|
|
限定性净资产
|
105
|
268,454.15
|
2,000,000.00
|
|
受托代理资产
|
51
|
-
|
-
|
净资产合计
|
110
|
2,180,114.72
|
2,260,239.08
|
|
资产总计
|
60
|
2,199,514.72
|
2,279,373.08
|
负债和净资产总计
|
120
|
2,199,514.72
|
2,279,373.08
|
|
企业负责人
|
莫丽红
|
会计机构负责人
|
莫少青
|
|
制表人 陈丽容
|
|
业务活动表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）
|
纳税人名称：广东省百蹊教育基金会
|
|
|
会民非02表
|
单位：元
|
|
纳税人识别号：441900065122818
|
|
所属时期：2015-06-01至2015-06-30
|
|
|
项 目
|
行次
|
本月数
|
本年累计数
|
|
非限定性
|
限定性
|
合计
|
非限定性
|
限定性
|
合计
|
|
一、收 入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其中：捐赠收入
|
1
|
91,338.63
|
39,854.08
|
131,192.71
|
195,789.33
|
630,312.92
|
826,102.25
|
|
会费收入
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
提供服务收入
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
商品销售收入
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
政府补助收入
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
投资收益
|
6
|
5,013.70
|
-
|
5,013.70
|
11,198.63
|
-
|
11,198.63
|
|
其他收入
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
收入合计
|
11
|
96,352.33
|
39,854.08
|
136,206.41
|
206,987.96
|
630,312.92
|
837,300.88
|
|
二、费 用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（一）业务活动成本
|
12
|
-
|
29,822.00
|
29,822.00
|
-
|
646,623.65
|
646,623.65
|
|
其中：
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
（二）管理费用
|
21
|
8,504.41
|
-
|
8,504.41
|
55,149.67
|
-
|
55,149.67
|
|
（三）筹资费用
|
24
|
3,799.34
|
-
|
3,799.34
|
55,403.20
|
-
|
55,403.20
|
|
（四）其他费用
|
28
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
费用合计
|
35
|
12,303.75
|
29,822.00
|
42,125.75
|
110,552.87
|
646,623.65
|
757,176.52
|
|
三、限定性净资产转为非限定性净资产
|
40
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）
|
45
|
84,048.58
|
10,032.08
|
94,080.66
|
96,435.09
|
(16,310.73)
|
80,124.36
|
|
企业负责人:莫丽红
|
|
会计机构负责人：莫少青
|
|
制表人：陈丽容
|
百蹊教育基金会捐款明细（2015年06月）
说明：
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用认捐时登记的ID或姓名；对于在有项目募捐期间无认捐就直接汇入账户的捐款，如联系不到本人，则默认为该项目的捐款，捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们，非常感谢！
|
制表：百蹊财务组
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
|
日期
|
收入
|
捐赠人ID
|
捐赠用途（项目）
|
汇入渠道
|
备注
|
|
2015-06-04
|
4,500.00
|
周君茹
|
十周年庆
|
银行
|
|
|
2015-06-05
|
4,073.48
|
谢伟君
|
十周年庆
|
银行
|
|
|
2015-06-06
|
1,117.63
|
邹丽
|
十周年庆
|
银行
|
|
|
2015-06-07
|
300.00
|
陈昊泉
|
十周年庆
|
银行
|
|
|
2015-06-08
|
300.00
|
邓志玲
|
十周年庆
|
银行
|
|
|
2015-06-08
|
600.00
|
杨丽芬
|
十周年庆
|
银行
|
|
|
2015-06-08
|
500.00
|
莫丽红
|
十周年庆
|
银行
|
|
|
2015-06-08
|
3,303.00
|
莫丽红
|
十周年庆
|
银行
|
|
|
2015-06-08
|
1,000.00
|
拉丁牛
|
十周年庆
|
银行
|
|
|
2015-06-08
|
1,000.00
|
程晓亮
|
十周年庆
|
银行
|
|
|
2015-06-08
|
1,000.00
|
彭代勇
|
十周年庆
|
银行
|
|
|
2015-06-08
|
1,000.00
|
程晓亮
|
十周年庆
|
银行
|
|
|
2015-06-08
|
1,000.00
|
黄沛根
|
十周年庆
|
银行
|
|
|
2015-06-08
|
1,000.00
|
黄开颜
|
十周年庆
|
银行
|
|
|
2015-06-08
|
1,000.00
|
陈启栋
|
十周年庆
|
银行
|
|
|
2015-06-08
|
1,000.00
|
于劲松
|
十周年庆
|
银行
|
|
|
2015-06-08
|
2,000.00
|
李应锋
|
十周年庆
|
银行
|
|
|
2015-06-08
|
1,198.00
|
脚丫明天狐狸小米小玉泪零
|
十周年庆
|
银行
|
|
|
2015-06-08
|
650.00
|
幽冥、安妮
|
十周年庆
|
银行
|
|
|
2015-06-09
|
3,331.00
|
|
十周年庆
|
银行
|
十周年活动事物随喜款
|
|
2015-06-09
|
104.00
|
|
十周年庆
|
银行
|
十周年晚餐余款
|
|
2015-06-10
|
300.00
|
王岳红
|
十周年庆
|
银行
|
|
|
2015-06-11
|
900.00
|
水壶义卖
|
十周年庆
|
银行
|
|
|
2015-06-11
|
240.00
|
|
十周年庆
|
银行
|
十周年活动义卖皮肤风衣
|
|
2015-06-11
|
160.00
|
|
十周年庆
|
银行
|
十周年活动义卖纪念杯
|
|
2015-06-11
|
30.00
|
|
十周年庆
|
银行
|
十周年活动义卖绿色T恤
|
|
2015-06-11
|
1,200.00
|
|
十周年庆
|
银行
|
十周年活动义卖白色T恤
|
|
2015-06-11
|
30.00
|
|
十周年庆
|
银行
|
十周年活动义卖绿色T恤
|
|
2015-06-11
|
60.00
|
|
十周年庆
|
银行
|
十周年活动义卖白色T恤
|
|
2015-06-12
|
500.00
|
何珺
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
银行
|
|
|
2015-06-23
|
9,800.00
|
何健明
|
十周年庆
|
银行
|
|
|
2015-06-23
|
11,500.00
|
何健明
|
十周年庆
|
银行
|
|
|
2015-06-24
|
300.00
|
林雷鸣
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
银行
|
|
|
2015-4-13
|
50.00
|
钟雪飞
|
水壶义卖
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
|
2015-4-19
|
110.00
|
莫丽红
|
水壶义卖
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
|
2015-4-19
|
50.00
|
莫丽红
|
水壶义卖
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
|
2015-4-19
|
400.00
|
莫丽红
|
水壶义卖
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
|
2015-4-20
|
200.00
|
刘红梅
|
水壶义卖
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
|
2015-4-21
|
209.00
|
赖碧燕
|
水壶义卖
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
|
2015-5-31
|
300.00
|
陈志坚
|
十周年庆
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
|
2015-6-1
|
100.00
|
王志强
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
|
2015-6-2
|
100.00
|
曾令水
|
TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
|
2015-6-2
|
200.00
|
刘瑜
|
十周年庆
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
|
2015-6-3
|
100.00
|
赖碧燕
|
十周年庆
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
|
2015-6-3
|
1,500.00
|
颜霜妍
|
十周年庆
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
|
2015-6-3
|
100.00
|
叶柏浩
|
十周年庆
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
|
2015-6-3
|
1,000.00
|
肖丹
|
十周年庆
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
|
2015-6-5
|
1,000.00
|
古日新
|
十周年庆
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
|
2015-6-5
|
2,000.00
|
张剑雄
|
十周年庆
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
|
2015-6-5
|
200.00
|
唐春桃
|
十周年庆
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
|
2015-6-5
|
100.00
|
黄婉莹
|
十周年庆
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
|
2015-6-5
|
1,000.00
|
廖碧红
|
十周年庆
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
|
2015-6-6
|
500.00
|
伍奕昕
|
十周年庆
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
|
2015-6-6
|
1,000.00
|
肖丹
|
十周年庆
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
|
2015-6-6
|
1,000.00
|
肖丹
|
十周年庆
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
|
2015-6-6
|
1,500.00
|
肖丹
|
十周年庆
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
|
2015-6-6
|
1,500.00
|
肖丹
|
十周年庆
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
|
2015-6-6
|
1,342.00
|
叶淑仪
|
十周年庆
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
|
2015-6-6
|
200.00
|
李洁群
|
十周年庆
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
|
2015-6-6
|
100.00
|
廖碧红
|
十周年庆
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
|
2015-6-6
|
200.00
|
邓燕霞
|
十周年庆
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
|
2015-6-7
|
1,000.00
|
李宇滢
|
十周年庆
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
|
2015-6-7
|
400.00
|
james
|
十周年庆
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
|
2015-6-7
|
100.00
|
困困
|
十周年庆
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
|
2015-6-7
|
600.00
|
申国才
|
十周年庆
|
支付宝，已转入银行帐户
|
|
|
2015-6-7
|
300.00
|
梁碧华
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十周年庆
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支付宝，已转入银行帐户
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2015-6-7
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300.00
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梁碧华
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十周年庆
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支付宝，已转入银行帐户
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2015-6-8
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300.00
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叶中杰
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十周年庆
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支付宝，已转入银行帐户
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2015-6-8
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3,100.00
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陈颖
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十周年庆
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支付宝，已转入银行帐户
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2015-6-8
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500.00
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钟露梅
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十周年庆
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支付宝，已转入银行帐户
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2015-6-8
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200.00
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戴欣
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十周年庆
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支付宝，已转入银行帐户
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2015-6-9
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5,812.00
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潘鲁湲
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十周年庆
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支付宝，已转入银行帐户
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2015-6-9
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500.00
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赖碧燕
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十周年庆
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支付宝，已转入银行帐户
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2015-6-9
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100.00
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谭秋雄
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十周年庆
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支付宝，已转入银行帐户
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2015-6-9
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500.00
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徐曼萍
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十周年庆
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支付宝，已转入银行帐户
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2015-6-9
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480.00
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戴欣
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十周年庆
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支付宝，已转入银行帐户
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2015-6-9
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2,520.00
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莫少青
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十周年庆
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支付宝，已转入银行帐户
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2015-6-9
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100.00
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潘鲁湲
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十周年庆
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支付宝，已转入银行帐户
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2015-6-9
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600.00
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小路
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十周年庆
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支付宝，已转入银行帐户
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2015-6-9
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200.00
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潘鲁湲
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十周年庆
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支付宝，已转入银行帐户
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2015-6-10
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2,540.22
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李小可
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十周年庆
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支付宝，已转入银行帐户
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2015-6-10
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300.00
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潘鲁湲
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十周年庆
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支付宝，已转入银行帐户
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2015-6-10
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10.00
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王鹏翔
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TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
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支付宝，已转入银行帐户
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2015-6-11
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700.00
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刘红梅
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十周年庆
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支付宝，已转入银行帐户
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2015-6-11
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1,000.00
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刘瑜
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TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
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支付宝，已转入银行帐户
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2015-6-12
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2,941.38
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黄娟
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TSJ011 广西巴马两间村小学班级图书角项目
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支付宝，已转入银行帐户
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2015-6-12
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300.00
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王培源
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TSJ013 广西巴马西山乡勤兰小学班级图书角
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支付宝，已转入银行帐户
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2015-6-14
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100.00
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李宇滢
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十周年庆
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支付宝，已转入银行帐户
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2015-6-14
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1,650.00
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黄汛
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十周年庆
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支付宝，已转入银行帐户
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2015-6-15
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40.00
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钟雪飞
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十周年庆
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支付宝，已转入银行帐户
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2015-6-17
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250.00
|
小路
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十周年庆
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支付宝，已转入银行帐户
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2015-6-18
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60.00
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钟雪飞
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十周年庆
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支付宝，已转入银行帐户
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2015-6-18
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150.00
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谢伟君
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十周年庆
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支付宝，已转入银行帐户
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2015-6-25
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2.00
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王鹏翔
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TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
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支付宝，已转入银行帐户
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2015-6-26
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2.00
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王鹏翔
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TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
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支付宝，已转入银行帐户
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2015-6-27
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5.00
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王鹏翔
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TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
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支付宝，已转入银行帐户
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2015-6-28
|
2.00
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王鹏翔
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TSJ012 广西巴马县那桃乡平林小学班级图书角
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支付宝，已转入银行帐户
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2015-06-30
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130.00
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梁伟雄
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十周年庆
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银行
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2015-06-30
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32,340.00
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蒙薇
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BXTT-BTZN-01百蹊布拖中学女子班团体助学项目
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银行
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合计
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131,192.71
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