广东省百蹊教育基金会财务报表由东莞市巨成会计师事务所出具。
资产负债表
|
编制单位：
|
广东省百蹊教育基金会
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2013年4月30日
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单位：元
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|
资产
|
行次
|
年初数
|
期末数
|
负债和净资产
|
行次
|
年初数
|
期末数
|
|
流动资产：
|
|
|
|
流动负债：
|
|
|
|
|
货币资金
|
1
|
|
2189093.67
|
短期借款
|
23
|
|
|
|
短期投资
|
2
|
|
|
应付款项
|
24
|
|
|
|
应收款项
|
3
|
|
|
应付工资
|
25
|
|
12070.00
|
|
预付账款
|
4
|
|
7000.00
|
应交税金
|
26
|
|
|
|
存货
|
5
|
|
|
预收账款
|
27
|
|
|
|
待摊费用
|
6
|
|
|
预提费用
|
28
|
|
|
|
一年内到期的长期债权投资
|
7
|
|
|
预计负债
|
29
|
|
|
|
其他流动资产
|
8
|
|
|
一年内到期的长期负债
|
30
|
|
|
|
流动资产合计
|
9
|
0.00
|
2196093.67
|
其他流动负债
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债合计
|
32
|
0.00
|
12070.00
|
|
长期投资：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长期股权投资
|
10
|
|
|
长期负债：
|
|
|
|
|
长期债权投资
|
11
|
|
|
长期借款
|
33
|
|
|
|
长期投资合计
|
12
|
0.00
|
0.00
|
长期应付款
|
34
|
|
|
|
固定资产：
|
|
|
|
其他长期负债
|
35
|
|
|
|
固定资产原价
|
13
|
|
|
长期负债合计
|
36
|
0.00
|
0.00
|
|
减：累计折旧
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
固定资产净值
|
15
|
0.00
|
0.00
|
受托代理负债：
|
|
|
|
|
在建工程
|
16
|
|
|
受托代理负债
|
37
|
|
|
|
文物文化资产
|
17
|
|
|
负债合计
|
38
|
0.00
|
12070.00
|
|
固定资产清理
|
18
|
|
|
|
|
|
|
|
固定资产合计
|
19
|
0.00
|
0.00
|
净资产：
|
|
|
|
|
无形资产：
|
|
|
|
非限定性净资产
|
39
|
|
2000000.00
|
|
无形资产
|
20
|
|
|
限定性净资产
|
40
|
|
184023.67
|
|
|
|
|
|
净资产合计
|
41
|
0.00
|
2184023.67
|
|
受托代理资产：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
受托代理资产
|
21
|
|
|
|
|
|
|
|
资产总计
|
22
|
0.00
|
2196093.67
|
负债和净资产总计
|
42
|
0.00
|
2196093.67
|
|
企业负责人:
|
莫丽红
|
会计机构负责人：
|
杨燕娥
|
|
制表人：
|
杨燕娥
|
业务活动表
|
编制单位：
|
广东省百蹊教育基金会
|
2013年4月
|
|
单位：元
|
|
项目
|
行 次
|
本月数
|
本年累计数
|
|
非限定性
|
限定性
|
合计
|
非限定性
|
限定性
|
合计
|
|
一、收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其中：捐赠收入
|
1
|
10.00
|
194066.49
|
194076.49
|
10.00
|
194066.49
|
194076.49
|
|
会费收入
|
2
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
提供服务收入
|
3
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
商品销售收入
|
4
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
政府补助收入
|
5
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
投资收入
|
6
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
其他收入
|
9
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
收入合计
|
11
|
10.00
|
194066.49
|
194076.49
|
10.00
|
194066.49
|
194076.49
|
|
二、费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(一)业务活动成本
|
12
|
|
13040.50
|
13040.50
|
|
13040.50
|
13040.50
|
|
其中：
|
13
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
14
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
15
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
16
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
(二)管理费用
|
21
|
6035.00
|
|
6035.00
|
6035.00
|
|
6035.00
|
|
(三)筹资费用
|
24
|
-2022.68
|
|
-2022.68
|
-2022.68
|
|
-2022.68
|
|
(四)其他费用
|
28
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
费用合计
|
35
|
4012.32
|
13040.50
|
17052.82
|
4012.32
|
13040.50
|
17052.82
|
|
三、限定性净资产转为非限定性净资产
|
40
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
四、净资产变动额(若为净资产减少额，以“-”号填列)
|
45
|
-4002.32
|
181025.99
|
177023.67
|
-4002.32
|
181025.99
|
177023.67
|
|
企业负责人:
|
莫丽红
|
|
会计机构负责人：
|
杨燕娥
|
制表人：
|
杨燕娥
|
|
4月捐赠明细表
说明：
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用认捐时登记的ID或姓名；对于在有项目募捐期间无认捐就直接汇入账户的捐款，如联系不到本人，则默认为该项目的捐款，捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们，非常感谢！
————————————————————————————————————
|
日期
|
收入
|
捐赠人ID
|
捐赠用途（项目）
|
|
2013-04-14
|
10.00
|
BenBacon
|
非限定性捐赠
|
|
2013-04-17
|
500.00
|
郭文锋
|
BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
|
|
2013-04-18
|
300.00
|
Jenniferljzhang
|
BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
|
|
2013-04-18
|
3,300.00
|
北京田志伟
北京杨红宁
北京王致用
深圳杨如生
西宁张婷婷
湖北宜昌卢韦
郑州刘小莉
西安蔡小玲
|
BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
|
|
2013-04-18
|
1,000.00
|
長安台客
|
BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
|
|
2013-04-18
|
3,000.00
|
一朵伊朵
|
BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
|
|
2013-04-18
|
300.00
|
joyce
|
BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
|
|
2013-04-18
|
3,000.20
|
may
|
BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
|
|
2013-04-18
|
1,900.00
|
SONG,阿健,满满,程路
|
BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
|
|
2013-04-18
|
1,000.00
|
MAGGIE
|
BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
|
|
2013-04-18
|
300.80
|
荷花仙子
|
BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
|
|
2013-04-18
|
300.09
|
小小女孩
|
BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
|
|
2013-04-18
|
301.40
|
春天448
|
BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
|
|
2013-04-18
|
4,258.10
|
alex.明天
|
BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
|
|
2013-04-18
|
502.00
|
大侠一枝花
|
BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
|
|
2013-04-19
|
1,000.00
|
nzznzznzz
|
BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
|
|
2013-04-19
|
301.80
|
xupigapple
|
BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
|
|
2013-04-19
|
302.00
|
美丽
|
BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
|
|
2013-04-19
|
500.00
|
陈小容
|
BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
|
|
2013-04-19
|
1,000.00
|
vivi
|
BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
|
|
2013-04-19
|
300.00
|
afoundo
|
BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
|
|
2013-04-19
|
600.00
|
莲/杨
|
BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
|
|
2013-04-19
|
300.00
|
爱玉丽青
|
BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
|
|
2013-04-19
|
302.30
|
狮比兽更有福
|
BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
|
|
2013-04-19
|
26,540.00
|
肯尼思基金
|
肯尼思基金剩余款项，指定用于彭阳一中五期项目
|
|
2013-04-19
|
300.80
|
LILY
|
BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
|
|
2013-04-20
|
1,000.40
|
歪小斜
|
BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
|
|
2013-04-20
|
310.00
|
李霞
|
BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
|
|
2013-04-20
|
302.10
|
童年记忆
|
BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
|
|
2013-04-21
|
302.90
|
赖乐海
|
BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
|
|
2013-04-21
|
302.80
|
Ariel
|
BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
|
|
2013-04-21
|
303.00
|
掬水月
|
BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
|
|
2013-04-21
|
302.20
|
soso
|
BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
|
|
2013-04-21
|
500.30
|
lwxpy
|
BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
|
|
2013-04-22
|
3,301.50
|
幽冥
清清
瑞瑞
新新
Joanne安妮
|
BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
|
|
2013-04-22
|
5,000.00
|
同在蓝天下
|
BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
|
|
2013-04-22
|
301.70
|
hydlily
|
BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
|
|
2013-04-22
|
2,000.00
|
歆文
|
BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
|
|
2013-04-22
|
301.50
|
April
|
BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
|
|
2013-04-23
|
302.60
|
冯远
|
BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
|
|
2013-04-23
|
2,000.00
|
AM523
|
BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
|
|
2013-04-23
|
500.00
|
ponizoe
|
BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
|
|
2013-04-24
|
300.00
|
罗英
|
BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
|
|
2013-04-25
|
600.00
|
胖胖双
|
BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
|
|
2013-04-25
|
3,500.00
|
人中赤兔
|
BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
|
|
2013-04-25
|
19,800.00
|
东莞市海和鸣家具有限公司
|
团体项目：拉果乡盲点班项目【一期】
|
|
2013-04-25
|
306.00
|
applepielyj
|
BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
|
|
2013-04-26
|
31,680.00
|
明天基金会
|
团体项目：包谷坪女童班项目
|
|
2013-04-28
|
32,480.00
|
滴水海博
|
团体项目：联补乡女童班项目
|
|
2013-04-28
|
36,960.00
|
滴水海博
|
团体项目：拉果乡盲点班项目【三期】
|
|
合计
|
194,076.49
|
|
|
制表：百蹊财务组 莫少青（小青）
