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广东省百蹊教育基金会财务报表由东莞市巨成会计师事务所出具。
资产负债表
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资产
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行次
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年初数
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期末数
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负债和净资产
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行次
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年初数
|
期末数
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流动资产：
|
|
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流动负债：
|
|
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货币资金
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1
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1883745.50
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短期借款
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23
|
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短期投资
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2
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应付款项
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24
|
|
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应收款项
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3
|
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应付工资
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25
|
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11792.78
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预付账款
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4
|
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应交税金
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26
|
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存货
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5
|
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预收账款
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27
|
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待摊费用
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6
|
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|
预提费用
|
28
|
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|
一年内到期的长期债权投资
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7
|
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|
预计负债
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29
|
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|
其他流动资产
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8
|
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一年内到期的长期负债
|
30
|
|
|
|
流动资产合计
|
9
|
0.00
|
1883745.50
|
其他流动负债
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债合计
|
32
|
0.00
|
11792.78
|
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长期投资：
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|
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|
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|
长期股权投资
|
10
|
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长期负债：
|
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|
长期债权投资
|
11
|
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|
长期借款
|
33
|
|
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|
长期投资合计
|
12
|
0.00
|
0.00
|
长期应付款
|
34
|
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|
固定资产：
|
|
|
|
其他长期负债
|
35
|
|
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|
固定资产原价
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13
|
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|
长期负债合计
|
36
|
0.00
|
0.00
|
|
减：累计折旧
|
14
|
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|
|
|
|
固定资产净值
|
15
|
0.00
|
0.00
|
受托代理负债：
|
|
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|
在建工程
|
16
|
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|
受托代理负债
|
37
|
|
|
|
文物文化资产
|
17
|
|
|
负债合计
|
38
|
0.00
|
11792.78
|
|
固定资产清理
|
18
|
|
|
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|
|
|
|
固定资产合计
|
19
|
0.00
|
0.00
|
净资产：
|
|
|
|
|
无形资产：
|
|
|
|
非限定性净资产
|
39
|
|
1983547.64
|
|
无形资产
|
20
|
|
|
限定性净资产
|
40
|
|
-111594.92
|
|
|
|
|
|
净资产合计
|
41
|
0.00
|
1871952.72
|
|
受托代理资产：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
受托代理资产
|
21
|
|
|
|
|
|
|
|
资产总计
|
22
|
0.00
|
1883745.50
|
负债和净资产总计
|
42
|
0.00
|
1883745.50
|
|
企业负责人:
|
莫丽红
|
会计机构负责人：
|
杨燕娥
|
|
制表人：
|
杨燕娥
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业务活动表
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编制单位：
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广东省百蹊教育基金会
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2013年6月
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单位：元
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项目
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行 次
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本月数
|
本年累计数
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非限定性
|
限定性
|
合计
|
非限定性
|
限定性
|
合计
|
|
一、收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其中：捐赠收入
|
1
|
|
33740.00
|
33740.00
|
365.37
|
290755.95
|
291121.32
|
|
会费收入
|
2
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
提供服务收入
|
3
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
商品销售收入
|
4
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
政府补助收入
|
5
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
投资收入
|
6
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
其他收入
|
9
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
收入合计
|
11
|
0.00
|
33740.00
|
33740.00
|
365.37
|
290755.95
|
291121.32
|
|
二、费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(一)业务活动成本
|
12
|
|
8024.49
|
8024.49
|
|
402350.87
|
402350.87
|
|
其中：
|
13
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
14
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
15
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
16
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
(二)管理费用
|
21
|
5932.46
|
|
5932.46
|
16952.28
|
|
16952.28
|
|
(三)筹资费用
|
24
|
-1091.87
|
|
-1091.87
|
-134.55
|
|
-134.55
|
|
(四)其他费用
|
28
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
费用合计
|
35
|
4840.59
|
8024.49
|
12865.08
|
16817.73
|
402350.87
|
419168.60
|
|
三、限定性净资产转为非限定性净资产
|
40
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
四、净资产变动额(若为净资产减少额，以“-”号填列)
|
45
|
-4840.59
|
25715.51
|
20874.92
|
-16452.36
|
-111594.92
|
-128047.28
|
|
企业负责人:
|
莫丽红
|
|
会计机构负责人：
|
杨燕娥
|
制表人：
|
杨燕娥
|
|
6月捐赠明细表
说明：
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用认捐时登记的ID或姓名；对于在有项目募捐期间无认捐就直接汇入账户的捐款，如联系不到本人，则默认为该项目的捐款，捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们，非常感谢！
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日期
|
收入
|
捐赠人ID
|
捐赠用途（项目）
|
|
2013-06-01
|
33,000.00
|
航天五院星火社
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拉果乡盲点班项目【二期】捐款
|
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2013-06-08
|
4,700.00
|
张旻允
|
拉果乡盲点班项目【一期】捐款
|
|
2013-06-21
|
-3960
|
航天五院星火社
|
拉果乡盲点班项目【二期】捐款-退回多余款项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
33,740.00
|
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|
制表：百蹊财务组 莫少青（小青）
6月份支付宝收支记录（未转入百蹊账户）：
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商品名称
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发生时间
|
对方账号
|
收入金额（+元）
|
支出金额（-元）
|
账户余额（元）
|
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TEST
|
2013-6-20 22:51
|
|
10
|
0
|
11
|
|
用于西部代课教师助教项目
|
2013-6-25 13:33
|
|
800
|
0
|
811
|
|
制表：百蹊财务组 莫少青（小青）
