广东省百蹊教育基金会财务报表由东莞市巨成会计师事务所出具。
资产负债表
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编制单位：
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广东省百蹊教育基金会
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2013年5月31日
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单位：元
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资产
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行次
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年初数
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期末数
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负债和净资产
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行次
|
年初数
|
期末数
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流动资产：
|
|
|
|
流动负债：
|
|
|
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|
货币资金
|
1
|
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1863147.80
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短期借款
|
23
|
|
|
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短期投资
|
2
|
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|
应付款项
|
24
|
|
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|
应收款项
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3
|
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应付工资
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25
|
|
12070.00
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预付账款
|
4
|
|
|
应交税金
|
26
|
|
|
|
存货
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5
|
|
|
预收账款
|
27
|
|
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|
待摊费用
|
6
|
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|
预提费用
|
28
|
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|
|
一年内到期的长期债权投资
|
7
|
|
|
预计负债
|
29
|
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|
|
其他流动资产
|
8
|
|
|
一年内到期的长期负债
|
30
|
|
|
|
流动资产合计
|
9
|
0.00
|
1863147.80
|
其他流动负债
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债合计
|
32
|
0.00
|
12070.00
|
|
长期投资：
|
|
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|
|
|
|
|
|
长期股权投资
|
10
|
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|
长期负债：
|
|
|
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|
长期债权投资
|
11
|
|
|
长期借款
|
33
|
|
|
|
长期投资合计
|
12
|
0.00
|
0.00
|
长期应付款
|
34
|
|
|
|
固定资产：
|
|
|
|
其他长期负债
|
35
|
|
|
|
固定资产原价
|
13
|
|
|
长期负债合计
|
36
|
0.00
|
0.00
|
|
减：累计折旧
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
固定资产净值
|
15
|
0.00
|
0.00
|
受托代理负债：
|
|
|
|
|
在建工程
|
16
|
|
|
受托代理负债
|
37
|
|
|
|
文物文化资产
|
17
|
|
|
负债合计
|
38
|
0.00
|
12070.00
|
|
固定资产清理
|
18
|
|
|
|
|
|
|
|
固定资产合计
|
19
|
0.00
|
0.00
|
净资产：
|
|
|
|
|
无形资产：
|
|
|
|
非限定性净资产
|
39
|
|
1988388.23
|
|
无形资产
|
20
|
|
|
限定性净资产
|
40
|
|
-137310.43
|
|
|
|
|
|
净资产合计
|
41
|
0.00
|
1851077.80
|
|
受托代理资产：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
受托代理资产
|
21
|
|
|
|
|
|
|
|
资产总计
|
22
|
0.00
|
1863147.80
|
负债和净资产总计
|
42
|
0.00
|
1863147.80
|
|
企业负责人:
|
莫丽红
|
会计机构负责人：
|
杨燕娥
|
|
制表人：
|
杨燕娥
|
业务活动表
|
编制单位：
|
广东省百蹊教育基金会
|
2013年5月
|
|
单位：元
|
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项目
|
行 次
|
本月数
|
本年累计数
|
|
非限定性
|
限定性
|
合计
|
非限定性
|
限定性
|
合计
|
|
一、收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其中：捐赠收入
|
1
|
355.00
|
62949.46
|
63304.46
|
365.00
|
257015.95
|
257380.95
|
|
会费收入
|
2
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
提供服务收入
|
3
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
商品销售收入
|
4
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
政府补助收入
|
5
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
投资收入
|
6
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
其他收入
|
9
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
收入合计
|
11
|
355.00
|
62949.46
|
63304.46
|
365.00
|
257015.95
|
257380.95
|
|
二、费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(一)业务活动成本
|
12
|
|
381285.88
|
381285.88
|
|
394326.38
|
394326.38
|
|
其中：
|
13
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
14
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
15
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
16
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
(二)管理费用
|
21
|
4984.82
|
|
4984.82
|
11019.82
|
|
11019.82
|
|
(三)筹资费用
|
24
|
2979.63
|
|
2979.63
|
956.95
|
|
956.95
|
|
(四)其他费用
|
28
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
费用合计
|
35
|
7964.45
|
381285.88
|
389250.33
|
11976.77
|
394326.38
|
406303.15
|
|
三、限定性净资产转为非限定性净资产
|
40
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
四、净资产变动额(若为净资产减少额，以“-”号填列)
|
45
|
-7609.45
|
-318336.42
|
-325945.87
|
-11611.77
|
-137310.43
|
-148922.20
|
|
企业负责人:
|
莫丽红
|
|
会计机构负责人：
|
杨燕娥
|
制表人：
|
杨燕娥
|
|
5月捐赠明细表
|
日期
|
收入
|
捐赠人ID
|
捐赠用途（项目）
|
|
2013-05-01
|
600.51
|
hp0228
|
BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
|
|
2013-05-06
|
1,150.00
|
汪雅
|
BXSW13060四川省布拖县6所中心校2013年画纸彩笔项目
|
|
2013-05-07
|
3,300.00
|
管轶众
|
团体项目：拉果乡盲点班项目【一期】
|
|
2013-05-09
|
13,200.00
|
张宝奇
|
团体项目：布拖高中项目【三期】
|
|
2013-05-11
|
0.37
|
Molly
|
非限定性捐赠（支付宝账户汇入）
|
|
2013-05-15
|
400.06
|
小灰灰
|
BXSW13061湛江特殊教育学校六一盲童关怀捐赠项目
|
|
2013-05-15
|
502.50
|
长安台客
|
BXSW13061湛江特殊教育学校六一盲童关怀捐赠项目
|
|
2013-05-15
|
506.60
|
vivi
|
BXSW13061湛江特殊教育学校六一盲童关怀捐赠项目
|
|
2013-05-16
|
404.22
|
橙汁
|
BXSW13061湛江特殊教育学校六一盲童关怀捐赠项目
|
|
2013-05-16
|
400.02
|
天天天蓝
|
BXSW13061湛江特殊教育学校六一盲童关怀捐赠项目
|
|
2013-05-16
|
503.33
|
阿伟(冰爪)
|
BXSW13061湛江特殊教育学校六一盲童关怀捐赠项目
|
|
2013-05-16
|
5,000.00
|
麦文浩
|
BXSW13061湛江特殊教育学校六一盲童关怀捐赠项目
|
|
2013-05-17
|
300.07
|
lwxpy
|
BXSW13061湛江特殊教育学校六一盲童关怀捐赠项目
|
|
2013-05-17
|
500.02
|
燕子的杨同学
|
BXSW13061湛江特殊教育学校六一盲童关怀捐赠项目
|
|
2013-05-17
|
400.05
|
心中有爱
|
BXSW13061湛江特殊教育学校六一盲童关怀捐赠项目
|
|
2013-05-17
|
300.08
|
陈君
|
BXSW13061湛江特殊教育学校六一盲童关怀捐赠项目
|
|
2013-05-17
|
200.00
|
angel豆豆
|
BXSW13061湛江特殊教育学校六一盲童关怀捐赠项目
|
|
2013-05-17
|
4,900.00
|
中大EDP同学会(4500)、岸芷汀兰(200)、丹朱（200）
|
BXSW13061湛江特殊教育学校六一盲童关怀捐赠项目
|
|
2013-05-18
|
150.00
|
阿雄汇入
|
非限定性捐赠（2009版百蹊帽子卖给201305访查队员收入）
|
|
2013-05-18
|
482.00
|
一朵伊朵
|
BXSW13061湛江特殊教育学校六一盲童关怀捐赠项目
|
|
2013-05-20
|
26,400.00
|
AM523
|
团体项目：布拖高中项目【四期】
|
|
2013-05-21
|
200.00
|
monkey
|
BXSW13061湛江特殊教育学校六一盲童关怀捐赠项目
|
|
2013-05-24
|
3,300.00
|
张晓丹
|
团体项目：拉果乡盲点班项目【一期】
|
|
2013-05-27
|
205.00
|
小灰灰汇入
|
非限定性捐赠（湛江学校走访活动吃住行预收款余款）
|
|
|
|
|
|
合计
|
63,304.83
|
|
|
制表：百蹊财务组 莫少青（小青）
