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2014年12月财务报表及捐赠明细表

财务报表及捐款明细1437

百蹊教育基金会财务报表由东莞市巨成会计师事务所出具。


资产负债表

编制单位:广东省百蹊教育基金会 2014年12月31日 单位:元
资产
行次
年初数
期末数
负债和净资产
行次
年初数
期末数
流动资产:

流动负债:

货币资金
1
2,114,734.81
2,194,811.46
短期借款
23

短期投资
2

应付款项
24

应收款项
3
12.42

应付工资
25
14,000.00
19,400.00
预付账款
4
53,518.90
2,508.90
应交税金
26

存货
5

预收账款
27

待摊费用
6

预提费用
28
174,369.07
-
一年内到期的长期债权投资
7

预计负债
29

其他流动资产
8

                      506.86
一年内到期的长期负债
30

流动资产合计
9
2,168,266.13
2,197,827.22
其他流动负债
31



流动负债合计
32
188,369.07
19,400.00
长期投资:



长期股权投资
10

长期负债:


长期债权投资
11

长期借款
33

长期投资合计
12
-
-
长期应付款
34

固定资产:

其他长期负债
35

固定资产原价
13
2,500.00
2,500.00
长期负债合计
36
-
-
减:累计折旧
14
62.50
812.50


固定资产净值
15
2,437.50
1,687.50
受托代理负债:


在建工程
16

受托代理负债
37

文物文化资产
17

负债合计
38
188,369.07
19,400.00
固定资产清理
18



固定资产合计
19
2,437.50
1,687.50
净资产:


无形资产:

非限定性净资产
39
2,000,000.00
1,911,605.57
无形资产
20

限定性净资产
40
-17,665.44
268,509.15


净资产合计
41
1,982,334.56
2,180,114.72
受托代理资产:



受托代理资产
21



资产总计
22
2,170,703.63
2,199,514.72
负债和净资产总计
42
2,170,703.63
2,199,514.72
企业负责人:莫丽红 会计机构负责人: 莫少青 制表人: 郑雪清


业务活动表

编制单位: 广东省百蹊教育基金会 2014年12月 单位:元
项目
行 次
本月数
本年累计数
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
一、收入



其中:捐赠收入
1
20,077.07
139,037.08
159,114.15
20,077.18
1,383,862.21
1,403,939.39
会费收入
2

-

-
提供服务收入
3

-

-
商品销售收入
4

-

-
政府补助收入
5

-

      300,000.00
300,000.00
投资收入
6
4,493.15

       4,493.15
13,585.48

        13,585.48
其他收入
9

-

-
收入合计
11
24,570.22
139,037.08
163,607.30
33,662.66
1,683,862.21
1,717,524.87
二、费用



(一)业务活动成本
12
-
185,006.42
185,006.42

   1,397,687.62
1,397,687.62
        其中:



(二)管理费用
21
13,776.93

     13,776.93
116,255.42

      116,255.42
(三)筹资费用
24
8,725.45

       8,725.45
5,166.27

          5,166.27
(四)其他费用
28
635.40

          635.40
635.40

             635.40
费用合计
35
23,137.78
185,006.42
208,144.20
122,057.09
1,397,687.62
1,519,744.71
三、限定性净资产转为非限定性净资产
40



四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)
45
1,432.44
-45,969.34
-44,536.90
-88,394.43
286,174.59
197,780.16
企业负责人: 莫丽红 会计机构负责人: 莫少青 制表人: 郑雪清



百蹊教育基金会捐款明细(2014年12月)
说明:
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。

2、捐赠人采用认捐时登记的ID或姓名;对于在有项目募捐期间无认捐就直接汇入账户的捐款,如联系不到本人,则默认为该项目的捐款,捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们,非常感谢!
制表:百蹊财务组 金额单位:元
日期
收入
捐赠人ID
捐赠用途(项目)
汇入渠道
2014-12-01
200.00
李辉
BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目
银行
2014-12-05
3,940.00
张昭粤
TSJ005广东乐昌沙坪镇村小学班级图书角
银行
2014-12-08
16,500.00
广州新普利水处理科技有限公司
BXTT-LBXN-02  联补乡中心小学女童班项目二期秋
银行
2014-12-09
200.00
张晓华(刘美云) TSJ008 广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目
银行
2014-12-09
200.00
冯娟(张楠、张驭雄)
TSJ008  广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目
银行
2014-12-09
350.00
黎东胜
TSJ008  广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目
银行
2014-12-09
430.00
黄捷悦
TSJ008  广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目
银行
2014-12-09
430.00
庄锦宗
TSJ008  广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目
银行
2014-12-09
450.00
陈旭希
TSJ008  广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目
银行
2014-12-09
450.00
陈旭希(邹志波)
TSJ008  广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目
银行
2014-12-09
450.00
翟满田
TSJ008  广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目
银行
2014-12-09
700.00
黎燕洪
TSJ008  广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目
银行
2014-12-09
860.00
陈卉萦
TSJ008  广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目
银行
2014-12-09
1,000.00
陈小敏
TSJ008  广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目
银行
2014-12-09
6,000.00
广东省青年联合会
TSJ005广东乐昌沙坪镇村小学班级图书角项目
银行
2014-12-09
11,520.00
温文雄
百蹊工作经费
银行
2014-12-10
450.00
江春萍
TSJ008  广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目
银行
2014-12-10
450.00
黄国良
TSJ008  广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目
银行
2014-12-10
1,290.00
江春萍
TSJ008  广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目
银行
2014-12-10
1,400.00
江春萍
TSJ008  广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目
银行
2014-12-10
1,650.00
江春萍
TSJ008  广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目
银行
2014-12-10
1,750.00
江春萍
TSJ008  广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目
银行
2014-12-11
350.00
韩聪如
TSJ008  广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目
银行
2014-12-11
9,720.00
何健明
BXTT-BTZG-01 布拖职高教育项目第一期
银行
2014-12-14
450.00
黄葵笑(梁广安)
TSJ008  广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目
银行
2014-12-16
1,000.00
冯志晖
TSJ008  广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目
银行
2014-12-17
33,000.00
蒙薇
BXTT-LAXN-01 乐安乡女童班团体项目2014年秋
银行
2014-12-20
16,500.00
宋文彬
BXTT-LBXN-02  联补乡中心小学女童班项目二期秋
银行
2014-12-23
3,200.00
江春萍
TSJ008  广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目
银行
2014-12-29
87.00
李爱琼
百蹊工作经费
银行
2014-11-26
500.00
李艳
BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目
支付宝,已转入银行帐户
2014-11-26
0.01
李艳
BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目
支付宝,已转入银行帐户
2014-11-29
547.00
陈云卿
BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目
支付宝,已转入银行帐户
2014-11-29
500.00
赵蕾
BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目
支付宝,已转入银行帐户
2014-12-1
18,422.00
广西南宁智增置业投资有限公司(张磊)
BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目
支付宝,已转入银行帐户
2014-12-1
10,000.57
广西南宁智增置业投资有限公司(张磊)
BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目
支付宝,已转入银行帐户
2014-12-2
500.00
史晶晶
BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目
支付宝,已转入银行帐户
2014-12-6
900.00
杭州挪亚家        (邵楠)
百蹊工作经费
支付宝,已转入银行帐户
2014-12-9
300.00
余杰锋
TSJ008  广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目
支付宝,已转入银行帐户
2014-12-9
1,050.00
余杰锋
TSJ008  广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目
支付宝,已转入银行帐户
2014-12-10
450.00
王沛锋
TSJ008  广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目
支付宝,已转入银行帐户
2014-12-19
500.00
熊伟宏
TSJ008  广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目
支付宝,已转入银行帐户
2014-12-23
100.00
孙彦生
TSJ008  广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目
支付宝,已转入银行帐户
2014-12-24
1,114.50
郑玉燕
TSJ008  广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目
支付宝,已转入银行帐户
2014-12-24
1,383.00
罗桂云
TSJ008  广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目
支付宝,已转入银行帐户
2014-12-24
300.00
周春花
TSJ008  广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目
支付宝,已转入银行帐户
2014-12-6
100.00
杭州挪亚家        (邵楠)
台历收入
支付宝,已转入银行帐户
2014-12-08
400.07
王清江
台历收入
银行
2014-12-18
3,375.00
钟雪飞
台历共225本,现场提货
银行
2014-12-19
75.00
我来的
台历收入
支付宝,已转入银行帐户
2014-12-19
150.00
杨昕
台历收入
支付宝,已转入银行帐户
2014-12-23
150.00
大飞朋友
台历收入
支付宝,已转入银行帐户
2014-12-23
300.00
Danny
台历收入
支付宝,已转入银行帐户
2014-12-24
300.00
赖碧燕
台历收入
支付宝,已转入银行帐户
2014-12-26
360.00
新科义卖24本
台历收入
支付宝,已转入银行帐户
2014-12-27
750.00
绿野
台历收入
支付宝,已转入银行帐户
2014-12-28
225.00
莫少青
台历收入
支付宝,已转入银行帐户
2014-12-28
75.00
青草微笑
台历收入
支付宝,已转入银行帐户
2014-12-28
300.00
安妮
台历收入
支付宝,已转入银行帐户
2014-12-29
450.00
小象嘟嘟
台历收入
支付宝,已转入银行帐户
2014-12-29
150.00
告别
台历收入
支付宝,已转入银行帐户
2014-12-29
135.00
快递公司
台历收入
支付宝,已转入银行帐户
2014-12-27
50.00
小小
水壶收入
支付宝,已转入银行帐户
2014-12-31
225.00
李爱琼
台历15本收入
银行
合计
159,114.15