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2014年11月财务报表及捐赠明细表

财务报表及捐款明细2066

百蹊教育基金会财务报表由东莞市巨成会计师事务所出具。


资产负债表

编制单位:广东省百蹊教育基金会 2014年11月30日 单位:元
资产
行次
年初数
期末数
负债和净资产
行次
年初数
期末数
流动资产:

流动负债:

货币资金
1
2,114,734.81
1,234,169.75
短期借款
23

短期投资
2

           1,000,000.00
应付款项
24

应收款项
3
12.42

应付工资
25
14,000.00
17,600.00
预付账款
4
53,518.90
5,831.30
应交税金
26

存货
5

预收账款
27

待摊费用
6

预提费用
28
174,369.07
-
一年内到期的长期债权投资
7

预计负债
29

其他流动资产
8

                      566.94
一年内到期的长期负债
30

流动资产合计
9
2,168,266.13
2,240,567.99
其他流动负债
31



流动负债合计
32
188,369.07
17,600.00
长期投资:



长期股权投资
10

长期负债:


长期债权投资
11

长期借款
33

长期投资合计
12
-
-
长期应付款
34

固定资产:

其他长期负债
35

固定资产原价
13
2,500.00
2,500.00
长期负债合计
36
-
-
减:累计折旧
14
62.50
750.00


固定资产净值
15
2,437.50
1,750.00
受托代理负债:


在建工程
16

受托代理负债
37

文物文化资产
17

负债合计
38
188,369.07
17,600.00
固定资产清理
18



固定资产合计
19
2,437.50
1,750.00
净资产:


无形资产:

非限定性净资产
39
2,000,000.00
1,901,080.80
无形资产
20

限定性净资产
40
-17,665.44
323,637.19


净资产合计
41
1,982,334.56
2,224,717.99
受托代理资产:



受托代理资产
21



资产总计
22
2,170,703.63
2,242,317.99
负债和净资产总计
42
2,170,703.63
2,242,317.99
企业负责人:莫丽红 会计机构负责人: 郑雪清 制表人: 郑雪清



业务活动表

编制单位: 广东省百蹊教育基金会 2014年11月 单位:元
项目 行 次
本月数
本年累计数
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
一、收入



其中:捐赠收入
1

    110,722.03
110,722.03
0.11
1,244,891.50
1,244,891.61
会费收入
2

-

-
提供服务收入
3

-

-
商品销售收入
4

-

-
政府补助收入
5

-

      300,000.00
300,000.00
投资收入
6

-

          9,092.33
9,092.33
其他收入
9

-

-
收入合计
11
-
110,722.03
110,722.03
0.11
1,553,983.83
1,553,983.94
二、费用



(一)业务活动成本
12
-
185,558.03
185,558.03

   1,212,681.20
1,212,681.20
其中:
13

-

-
14

-

-
15

-

-
16

-

-
(二)管理费用
21
7,626.42

       7,626.42
102,478.49

      102,478.49
(三)筹资费用
24
97.00

            97.00
-3,559.18

         -3,559.18
(四)其他费用
28

-

-
费用合计
35
7,723.42
185,558.03
193,281.45
98,919.31
1,212,681.20
1,311,600.51
三、限定性净资产转为非限定性净资产
40

-

-
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)
45
-7,723.42
-74,836.00
-82,559.42
-98,919.20
341,302.63
242,383.43
企业负责人: 莫丽红 会计机构负责人: 郑雪清 制表人: 郑雪清

百蹊教育基金会捐款明细(2014年11月)
说明:
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。

2、捐赠人采用认捐时登记的ID或姓名;对于在有项目募捐期间无认捐就直接汇入账户的捐款,如联系不到本人,则默认为该项目的捐款,捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们,非常感谢!
制表:百蹊财务组
金额单位:人民币元
日期
收入
捐赠人ID
捐赠用途(项目)
汇入渠道
2014-11-01
300.00
蔡秀英
BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目
银行
2014-11-01
200.00
马京晶
BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目
银行
2014-11-01
505.00
廖碧红
BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目
银行
2014-11-01
100.00
高世萍
BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目
银行
2014-11-02
200.00
刘冀湘
BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目
银行
2014-11-03
2,000.00
闵桂云
BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目
银行
2014-11-04
3,000.00
张学红
TSJ005广东乐昌沙坪镇村小学班级图书角
银行
2014-11-04
1,000.00
万淑芳
TSJ005广东乐昌沙坪镇村小学班级图书角
银行
2014-11-06
2,000.00
珠海市横琴新区嘉合鸿业股权投资合伙企业(有限合伙)
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银行
2014-11-06
800.00
杨白
彭阳三中高中项目【三期】
银行
2014-11-06
1,000.00
林艺
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银行
2014-11-06
800.00
周颜涛
彭阳一中高中项目【五期】
银行
2014-11-06
300.00
蔡凤华
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银行
2014-11-14
1,300.00
陈美鑫
彭阳一中高中项目【五期】
银行
2014-11-14
300.00
林艳艳
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银行
2014-11-17
2,000.00
张暑荚
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银行
2014-11-17
200.00
刘瑜
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银行
2014-11-18
1,000.00
潘阿玲
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银行
2014-11-18
300.00
杜发伟
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银行
2014-11-18
500.00
韩达荣
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银行
2014-11-18
1,800.00
韩晓燕
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银行
2014-11-18
5,000.00
东莞市海和鸣家具有限公司
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银行
2014-11-18
500.00
邓志玲
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银行
2014-11-18
3,000.00
李静娴
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2014-11-19
1,000.00
李爱琼(满月500,安妮500)
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银行
2014-11-20
1,000.00
杨秀梨
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银行
2014-11-20
10,000.00
李爱琼(麦文浩)
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银行
2014-11-20
500.00
邓秀平
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银行
2014-11-20
5,000.00
温咏研
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2014-11-20
5,000.00
郭杰
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2014-11-20
300.00
李丽芬
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银行
2014-11-20
3,000.00
李丽芬
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银行
2014-11-20
5,000.00
王雪
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2014-11-20
100.00
蒋丽珍
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银行
2014-11-20
5,000.00
潘俊明
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2014-11-20
200.00
张廷柱
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2014-11-21
10,000.00
饶晖
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2014-11-21
200.00
郑巧云
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2014-11-21
300.00
刘潜
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2014-11-21
3,000.00
秦秋婷
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2014-11-22
500.00
赵雪莲
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2014-11-24
500.00
薛浩洁
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2014-11-25
500.00
曾婷
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2014-11-26
2,000.00
深圳市现代锋科技有限公司
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2014-11-27
5,000.03
朱红燕
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银行
2014-11-29
500.00
廖小玲
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银行
2014-11-30
300.00
陶峰
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银行
2014-10-28
100.00
雅乐君和(龚智明
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2014-10-30
500.00
黄一帆
   
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2014-10-30
100.00
陈世栋
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2014-10-30
1.00
张文晔
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2014-10-30
5,000.00
张文晔
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2014-10-31
200.00
庄庆欢
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2014-10-31
100.00
施建湘
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2014-10-31
1,000.00
赖敏良、刘婷
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2014-10-31
500.00
吴锦荷(赖敏良
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2014-10-31
1,000.00
石璐、戎怡雯(王一凡
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2014-10-31
200.00
胡欣
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2014-11-02
100.00
王喆
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2014-11-02
100.00
周海燕
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2014-11-03
1,000.00
湛庆贤(赖敏良
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2014-11-03
800.00
万培清
彭阳一中高中项目【五期】
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2014-11-04
300.00
梁洁
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2014-11-05
200.00
许亚妮
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2014-11-08
200.00
黄丽莉(莫少青
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2014-11-08
126.00
乐昌活动清远队(莫少青
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2014-11-17
100.00
任子容
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2014-11-17
100.00
阮瑾
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2014-11-17
300.00
张映映
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2014-11-18
100.00
梁成财
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2014-11-18
300.00
黄钢文
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2014-11-18
100.00
朱小玲
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2014-11-18
100.00
叶柏浩
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2014-11-18
100.00
何一平
BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目
支付宝,已转入银行帐户
2014-11-18
100.00
陈敏
BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目
支付宝,已转入银行帐户
2014-11-18
100.00
吴素玲
BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目
支付宝,已转入银行帐户
2014-11-18
200.00
蓝梓婷
BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目
支付宝,已转入银行帐户
2014-11-18
500.00
王培源
BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目
支付宝,已转入银行帐户
2014-11-18
500.00
林韫玲
BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目
支付宝,已转入银行帐户
2014-11-19
300.00
唐晶晶
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支付宝,已转入银行帐户
2014-11-19
200.00
温先生(赖碧燕
BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目
支付宝,已转入银行帐户
2014-11-19
5,000.00
何琦文
BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目
支付宝,已转入银行帐户
2014-11-19
200.00
杨彬菲(陶然
BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目
支付宝,已转入银行帐户
2014-11-19
200.00
闵媛
BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目
支付宝,已转入银行帐户
2014-11-19
100.00
郦文锋
BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目
支付宝,已转入银行帐户
2014-11-19
1,000.00
马芳芳
BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目
支付宝,已转入银行帐户
2014-11-19
200.00
陈煜
BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目
支付宝,已转入银行帐户
2014-11-19
500.00
韩佩杰
BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目
支付宝,已转入银行帐户
2014-11-20
100.00
秦瑞姿
BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目
支付宝,已转入银行帐户
2014-11-20
1,000.00
麦凤娣
BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目
支付宝,已转入银行帐户
2014-11-20
100.00
莫伟林
BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目
支付宝,已转入银行帐户
2014-11-20
100.00
易晓春
BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目
支付宝,已转入银行帐户
2014-11-20
200.00
张志华
BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目
支付宝,已转入银行帐户
2014-11-21
200.00
严美娟
BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目
支付宝,已转入银行帐户
2014-11-21
300.00
严美娟
BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目
支付宝,已转入银行帐户
2014-11-21
300.00
王胡张(王红玉)
BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目
支付宝,已转入银行帐户
2014-11-23
300.00
蔡一冰
BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目
支付宝,已转入银行帐户
2014-11-25
100.00
林焦丽
BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目
支付宝,已转入银行帐户
2014-11-25
100.00
张亚
BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目
支付宝,已转入银行帐户
2014-11-24
200.00
潘鲁湲
BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目
支付宝,已转入银行帐户
2014-11-19
1.00
黄力行
BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目
支付宝,已转入银行帐户
2014-11-25
99.00
黄力行
BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目
支付宝,已转入银行帐户
2014-11-06
-880.00
袁婷
2014年秋彭阳三中四期助学款退款,退回给资助人
银行
2014-11-14
-330.00
罗香移
一对一布拖重复资助,退回资助人
银行
合计
110,722.03