2014年10月财务报表及捐赠明细表

财务报表及捐款明细2014-11-27 11:111514

百蹊教育基金会财务报表由东莞市巨成会计师事务所出具。

资产负债表

编制单位：广东省百蹊教育基金会			2014年10月31日				单位：元
资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	2,114,734.81	2,317,212.64	短期借款	23
短期投资	2			应付款项	24
应收款项	3	12.42		应付工资	25	14,000.00	18,000.00
预付账款	4	53,518.90	5,831.30	应交税金	26
存货	5			预收账款	27
待摊费用	6			预提费用	28	174,369.07	-
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	29
其他流动资产	8		420.97	一年内到期的长期负债	30
流动资产合计	9	2,168,266.13	2,323,464.91	其他流动负债	31
				流动负债合计	32	188,369.07	18,000.00
长期投资：
长期股权投资	10			长期负债：
长期债权投资	11			长期借款	33
长期投资合计	12	-	-	长期应付款	34
固定资产：				其他长期负债	35
固定资产原价	13	2,500.00	2,500.00	长期负债合计	36	-	-
减：累计折旧	14	62.50	687.50
固定资产净值	15	2,437.50	1,812.50	受托代理负债：
在建工程	16			受托代理负债	37
文物文化资产	17			负债合计	38	188,369.07	18,000.00
固定资产清理	18
固定资产合计	19	2,437.50	1,812.50	净资产：
无形资产：				非限定性净资产	39	2,000,000.00	1,908,804.21
无形资产	20			限定性净资产	40	-17,665.44	398,473.20
				净资产合计	41	1,982,334.56	2,307,277.41
受托代理资产：
受托代理资产	21
资产总计	22	2,170,703.63	2,325,277.41	负债和净资产总计	42	2,170,703.63	2,325,277.41
企业负责人:莫丽红			会计机构负责人：	郑雪清		制表人：	郑雪清

业务活动表

编制单位：	广东省百蹊教育基金会				2014年10月			单位：元
项目		行次	本月数			本年累计数
项目		行次	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入		1		139,509.97	139,509.97	0.11	1,134,169.47	1,134,169.58
会费收入		2			-			-
提供服务收入		3			-			-
商品销售收入		4			-			-
政府补助收入		5			-		300,000.00	300,000.00
投资收入		6			-		9,092.33	9,092.33
其他收入		9			-			-
收入合计		11	-	139,509.97	139,509.97	0.11	1,443,261.80	1,443,261.91
二、费用
(一)业务活动成本		12		309,444.98	309,444.98		1,027,123.16	1,027,123.16
其中：		13			-			-
		14			-			-
		15			-			-
		16			-			-
(二)管理费用		21	7,723.43		7,723.43	94,852.08		94,852.08
(三)筹资费用		24	319.80		319.80	-3,656.18		-3,656.18
(四)其他费用		28			-			-
费用合计		35	8,043.23	309,444.98	317,488.21	91,195.90	1,027,123.16	1,118,319.06
三、限定性净资产转为非限定性净资产		40			-			-
四、净资产变动额(若为净资产减少额，以“-”号填列)		45	-8,043.23	-169,935.01	-177,978.24	-91,195.79	416,138.64	324,942.85
企业负责人:	莫丽红		会计机构负责人：		郑雪清		制表人：	郑雪清

百蹊教育基金会捐款明细（2014年10月）

说明：
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用认捐时登记的ID或姓名；对于在有项目募捐期间无认捐就直接汇入账户的捐款，如联系不到本人，则默认为该项目的捐款，捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们，非常感谢！

制表：百蹊财务组				金额单位：元
日期	收入	捐赠人ID	捐赠用途（项目）	汇入渠道
2014-10-02	306.14	何健明	一对一四川组	银行
2014-10-02	806.40	何健明	一对一四川组	银行
2014-10-04	800.00	李丽	彭阳一中高中项目【五期】	银行
2014-10-06	1,600.01	赵红萍	彭阳三中高中项目【三期】	银行
2014-10-07	800.00	熊志勤	彭阳一中高中项目【五期】	银行
2014-10-07	206.55	倪壮壮	一对一四川组	银行
2014-10-08	806.31	何绪丽	一对一四川组	银行
2014-10-08	807.07	刘英武	一对一四川组	银行
2014-10-09	1,200.66	赵红萍	BXTT-JTZJ-01 景泰乡村教师帮扶项目【一期】	银行
2014-10-10	28,380.00	蒙薇	拉果乡盲点班项目【二期】	银行
2014-10-10	507.26	王艳	一对一四川组	银行
2014-10-12	17,600.00	袁婷	彭阳三中高中项目【四期】	银行
2014-10-13	1,000.00	张迪	TSJ006 宁夏彭阳县红河乡初级中学班级图书角项目	银行
2014-10-14	800.00	姚舜	彭阳三中高中项目【三期】	银行
2014-10-14	507.15	朱慈香	一对一四川组	银行
2014-10-15	300.00	吴志涛	BXSW14066 四川省布拖县联补乡2014年秋季教学辅导资料项目	银行
2014-10-16	500.00	邓志玲	BXSW14066 四川省布拖县联补乡2014年秋季教学辅导资料项目	银行
2014-10-16	1,000.00	冯志晖	BXSW14066 四川省布拖县联补乡2014年秋季教学辅导资料项目	银行
2014-10-20	33,660.00	陈湘晖	联补乡女童班项目【一期】	银行
2014-10-22	2,310.05	宋超	BXSW14066 四川省布拖县联补乡2014年秋季教学辅导资料项目	银行
2014-10-23	300.00	王凯	TSJ006 宁夏彭阳县红河乡初级中学班级图书角项目	银行
2014-10-24	800.07	戴振华	彭阳一中高中项目【五期】	银行
2014-10-27	4,500.00	莫丽红	TSJ006 宁夏彭阳县红河乡初级中学班级图书角项目	银行
2014-10-27	880.00	王淑琴	彭阳一中高中项目【六期】	银行
2014-10-28	1.00	吕健茵	BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目	银行
2014-10-28	3,500.08	李俊	TSJ005广东乐昌沙坪镇村小学班级图书角	银行
2014-10-28	800.00	贾晓庆	彭阳三中高中项目【三期】	银行
2014-10-29	400.00	邱一洲	BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目	银行
2014-10-29	500.00	李珍华	BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目	银行
2014-10-30	200.00	吴志涛	BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目	银行
2014-10-31	200.00	王丽娟	BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目	银行
2014-10-31	500.00	朱玲丽	BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目	银行
2014-10-31	500.00	戴优敏	BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目	银行
2014-10-31	1,000.00	曾旺环	BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目	银行
2014-10-31	10,000.00	何美玲	BXSW14068 四川省布拖县2014年秋季实物综合项目	银行
2014-09-28	306.48	李前旭	一对一四川组	支付宝，已转入银行帐户
2014-09-28	206.63	李前旭	一对一四川组	支付宝，已转入银行帐户
2014-09-28	1,100.10	练炜	一对一四川组	支付宝，已转入银行帐户
2014-09-28	330.00	舟遥遥(汪雅	一对一四川组	支付宝，已转入银行帐户
2014-09-28	2,000.00	陈韵仪、唐逍(丘思跃	TSJ006 宁夏彭阳县红河乡初级中学班级图书角项目	支付宝，已转入银行帐户
2014-09-28	1,600.00	吴锐	彭阳一中高中项目【五期】	支付宝，已转入银行帐户
2014-09-28	100.00	邵晓燕	BXSW14066－1 四川省布拖县联补乡2014年秋季教学辅导资料项目	支付宝，已转入银行帐户
2014-09-28	100.00	梁霭香	BXSW14067-1 2014四川布拖乌依及美撒乡中心校学生宿舍棉被项目	支付宝，已转入银行帐户
2014-09-30	550.00	余贞祥	一对一四川组	支付宝，已转入银行帐户
2014-09-30	550.00	余贞祥	一对一四川组	支付宝，已转入银行帐户
2014-09-30	880.00	于涵	彭阳一中高中项目【六期】	支付宝，已转入银行帐户
2014-10-1	306.57	肖宇	一对一四川组	支付宝，已转入银行帐户
2014-10-4	1,000.00	孙嘉璘	一对一广西组	支付宝，已转入银行帐户
2014-10-6	206.59	边炜	一对一四川组	支付宝，已转入银行帐户
2014-10-6	306.64	秦锦秀	一对一四川组	支付宝，已转入银行帐户
2014-10-7	507.24	涂识	一对一四川组	支付宝，已转入银行帐户
2014-10-8	206.52	陈卫波	一对一四川组	支付宝，已转入银行帐户
2014-10-8	507.10	郑悦	一对一四川组	支付宝，已转入银行帐户
2014-10-8	30.00	朴海英	一对一四川组	支付宝，已转入银行帐户
2014-10-9	803.15	欧阳婧	一对一四川组	支付宝，已转入银行帐户
2014-10-9	600.00	李凤丽	一对一四川组	支付宝，已转入银行帐户
2014-10-9	60.00	李凤丽	一对一四川组	支付宝，已转入银行帐户
2014-10-9	1,207.05	徐文文	一对一四川组	支付宝，已转入银行帐户
2014-10-9	330.00	张嘉	一对一四川组	支付宝，已转入银行帐户
2014-10-10	800.00	刘咏梅	一对一四川组	支付宝，已转入银行帐户
2014-10-10	7.17	刘咏梅	一对一四川组	支付宝，已转入银行帐户
2014-10-11	802.27	曾怡	一对一四川组	支付宝，已转入银行帐户
2014-10-12	800.00	高翔	一对一广西组	支付宝，已转入银行帐户
2014-10-12	806.29	彭小生	一对一四川组	支付宝，已转入银行帐户
2014-10-13	307.69	苏海萍	一对一四川组	支付宝，已转入银行帐户
2014-10-15	200.00	金贺华	BXSW14066 四川省布拖县联补乡2014年秋季教学辅导资料项目	支付宝，已转入银行帐户
2014-10-15	500.00	杜宇	彭阳三中高中项目【三期】	支付宝，已转入银行帐户
2014-10-16	800.00	茗香（黄健民	彭阳三中高中项目【三期】	支付宝，已转入银行帐户
2014-10-16	800.00	胡海玲	彭阳三中高中项目【三期】	支付宝，已转入银行帐户
2014-10-16	800.00	雪泥（尹春兰	彭阳三中高中项目【三期】	支付宝，已转入银行帐户
2014-10-17	306.67	曾意	一对一四川布拖	支付宝，已转入银行帐户
2014-10-22	807.06	张慧颖	一对一四川布拖	支付宝，已转入银行帐户
合计	139,509.97