广东省百蹊教育基金会财务报表由东莞市巨成会计师事务所出具。
资产负债表
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编制单位：
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广东省百蹊教育基金会
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2014年6月30日
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单位：元
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资产
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行次
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年初数
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期末数
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负债和净资产
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行次
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年初数
|
期末数
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流动资产：
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流动负债：
|
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|
货币资金
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1
|
2114734.81
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992473.91
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短期借款
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23
|
|
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短期投资
|
2
|
1000000.00
|
1000000.00
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应付款项
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24
|
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应收款项
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3
|
12.42
|
207.31
|
应付工资
|
25
|
14000.00
|
10450.00
|
|
预付账款
|
4
|
53518.90
|
60831.30
|
应交税金
|
26
|
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存货
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5
|
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预收账款
|
27
|
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|
待摊费用
|
6
|
|
|
预提费用
|
28
|
174369.07
|
116201.04
|
|
一年内到期的长期债权投资
|
7
|
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|
预计负债
|
29
|
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|
其他流动资产
|
8
|
|
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一年内到期的长期负债
|
30
|
|
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|
流动资产合计
|
9
|
2168266.13
|
2053512.52
|
其他流动负债
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债合计
|
32
|
188369.07
|
126651.04
|
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长期投资：
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|
长期股权投资
|
10
|
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|
长期负债：
|
|
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|
长期债权投资
|
11
|
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|
长期借款
|
33
|
|
|
|
长期投资合计
|
12
|
0.00
|
0.00
|
长期应付款
|
34
|
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固定资产：
|
|
|
|
其他长期负债
|
35
|
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|
固定资产原价
|
13
|
2500.00
|
2500.00
|
长期负债合计
|
36
|
0.00
|
0.00
|
|
减：累计折旧
|
14
|
62.50
|
437.50
|
|
|
|
|
|
固定资产净值
|
15
|
2437.50
|
2062.50
|
受托代理负债：
|
|
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|
|
在建工程
|
16
|
|
|
受托代理负债
|
37
|
|
|
|
文物文化资产
|
17
|
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|
负债合计
|
38
|
188369.07
|
126651.04
|
|
固定资产清理
|
18
|
|
|
|
|
|
|
|
固定资产合计
|
19
|
2437.50
|
2062.50
|
净资产：
|
|
|
|
|
无形资产：
|
|
|
|
非限定性净资产
|
39
|
2000000.00
|
1930806.03
|
|
无形资产
|
20
|
|
|
限定性净资产
|
40
|
-17665.44
|
-1882.05
|
|
|
|
|
|
净资产合计
|
41
|
1982334.56
|
1928923.98
|
|
受托代理资产：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
受托代理资产
|
21
|
|
|
|
|
|
|
|
资产总计
|
22
|
2170703.63
|
2055575.02
|
负债和净资产总计
|
42
|
2170703.63
|
2055575.02
|
|
企业负责人:
|
莫丽红
|
会计机构负责人：
|
黄琴
|
|
制表人：
|
黄琴
|
业务活动表
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会民非02表
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编制单位：
|
广东省百蹊教育基金会
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2014年6月
|
|
单位：元
|
|
项目
|
行 次
|
本月数
|
本年累计数
|
|
非限定性
|
限定性
|
合计
|
非限定性
|
限定性
|
合计
|
|
一、收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其中：捐赠收入
|
1
|
|
2083.00
|
2083.00
|
0.11
|
531952.02
|
531952.13
|
|
会费收入
|
2
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
提供服务收入
|
3
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
商品销售收入
|
4
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
政府补助收入
|
5
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
投资收入
|
6
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
其他收入
|
9
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
收入合计
|
11
|
0.00
|
2083.00
|
2083.00
|
0.11
|
531952.02
|
531952.13
|
|
二、费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(一)业务活动成本
|
12
|
|
8062.31
|
8062.31
|
|
533834.07
|
533834.07
|
|
其中：
|
13
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
14
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
15
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
16
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
(二)管理费用
|
21
|
9061.23
|
|
9061.23
|
54905.24
|
|
54905.24
|
|
(三)筹资费用
|
24
|
-2571.4
|
|
-2571.40
|
-3376.60
|
|
-3376.60
|
|
(四)其他费用
|
28
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
费用合计
|
35
|
6489.83
|
8062.31
|
14552.14
|
51528.64
|
533834.07
|
585362.71
|
|
三、限定性净资产转为非限定性净资产
|
40
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
四、净资产变动额(若为净资产减少额，以“-”号填列)
|
45
|
-6489.83
|
-5979.31
|
-12469.14
|
-51528.53
|
-1882.05
|
-53410.58
|
|
企业负责人:
|
莫丽红
|
|
会计机构负责人：
|
黄琴
|
制表人：
|
黄琴
|
|
百蹊教育基金会捐款明细（2014年6月）
说明：
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用认捐时登记的ID或姓名；对于在有项目募捐期间无认捐就直接汇入账户的捐款，如联系不到本人，则默认为该项目的捐款，捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们，非常感谢！
|
日期
|
收入（元）
|
捐赠人ID
|
捐赠用途（项目）
|
汇入渠道
|
|
2014-06-16
|
100.00
|
何健明
|
百蹊工作经费
|
银行
|
|
2014-6-9 21:04
|
800.00
|
任剑
|
TSJ005广东乐昌沙坪镇村小学班级图书角
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-6-14 21:49
|
168.00
|
余贞祥
|
TSJ005广东乐昌沙坪镇村小学班级图书角
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-5-29 10:34
|
500.00
|
一条柴
|
bxsw14065四川布拖县2014春季实物类项目
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-5-29 13:57
|
35.00
|
范科华
|
购买一本百蹊笔记本 （百蹊工作经费）
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-5-30 10:57
|
20.00
|
赖碧燕
|
山水一家亲FB余额（百蹊工作经费）
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-6-4 19:37
|
105.00
|
汪雅
|
购买三本百蹊笔记本 （百蹊工作经费）
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014.06.05 14:26
|
70.00
|
困困
|
困困订购笔记本2本 （百蹊工作经费）
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-6-5 14:24
|
35.00
|
钟露梅
|
购买一本百蹊笔记本 （百蹊工作经费）
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-6-5 15:57
|
35.00
|
杨艳
|
购买一本百蹊笔记本 （百蹊工作经费）
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-6-7 8:51
|
110.00
|
李浩
|
购买三本百蹊笔记本 （百蹊工作经费）
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-6-11 17:02
|
105.00
|
黄力行
|
购买三本百蹊笔记本 （百蹊工作经费）
|
支付宝，已转入银行户
|
|
合计
|
2,083.00
|
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|
制表：谢光菊（船歌竹舞）
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