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2014年4月财务报表及捐赠明细表

财务报表及捐款明细1392

广东省百蹊教育基金会财务报表由东莞市巨成会计师事务所出具。


资产负债表

编制单位: 广东省百蹊教育基金会 2014年4月30日 单位:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产: 流动负债:
 货币资金 1 2114734.81 2198472.88  短期借款 23
 短期投资 2  应付款项 24
 应收款项 3 12.42 12.42  应付工资 25 14000.00 15338.00
 预付账款 4 53518.90 53393.90  应交税金 26
 存货 5  预收账款 27
 待摊费用 6  预提费用 28 174369.07 171814.04
 一年内到期的长期债权投资 7  预计负债 29
 其他流动资产 8  一年内到期的长期负债 30
 流动资产合计 9 2168266.13 2251879.20  其他流动负债 31
 流动负债合计 32 188369.07 187152.04
长期投资:
 长期股权投资 10 长期负债:
 长期债权投资 11  长期借款 33
 长期投资合计 12 0.00 0.00  长期应付款 34
固定资产:  其他长期负债 35
 固定资产原价 13 2500.00 2500.00  长期负债合计 36 0.00 0.00
 减:累计折旧 14 62.50 312.50
 固定资产净值 15 2437.50 2187.50 受托代理负债:
 在建工程 16  受托代理负债 37
 文物文化资产 17  负债合计 38 188369.07 187152.04
 固定资产清理 18
 固定资产合计 19 2437.50 2187.50 净资产:
无形资产:  非限定性净资产 39 2000000.00 1945689.60
 无形资产 20  限定性净资产 40 -17665.44 121225.06
 净资产合计 41 1982334.56 2066914.66
受托代理资产:
 受托代理资产 21
 资产总计 22 2170703.63 2254066.70 负债和净资产总计 42 2170703.63 2254066.70
企业负责人: 莫丽红 会计机构负责人: 黄琴 制表人: 黄琴


业务活动表


编制单位: 广东省百蹊教育基金会 2014年4月 单位:元
项目 行 次
本月数
本年累计数
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入
 其中:捐赠收入
1
0.11 90465.68 90465.79 0.11 482895.91 482896.02
    会费收入
2
0.00 0.00
    提供服务收入
3
0.00 0.00
    商品销售收入
4
0.00 0.00
    政府补助收入
5
0.00 0.00
    投资收入
6
0.00 0.00
    其他收入
9
0.00 0.00
收入合计
11
0.11 90465.68 90465.79 0.11 482895.91 482896.02
二、费用
 (一)业务活动成本
12
233430.87 233430.87 361670.85 361670.85
 其中:
13
0.00 0.00
14
0.00 0.00
15
0.00 0.00
16
0.00 0.00
 (二)管理费用
21
10591.21
10591.21 38161.27 38161.27
 (三)筹资费用
24
83.8
83.80 -1516.20 -1516.20
 (四)其他费用
28
0.00 0.00
费用合计
35
10675.01 233430.87 244105.88 36645.07 361670.85 398315.92
三、限定性净资产转为非限定性净资产
40
0.00
0.00
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)
45
-10674.90  
-142965.19
-153640.09 -36644.96
121225.06
84580.10
企业负责人: 莫丽红 会计机构负责人: 黄琴 制表人: 黄琴


2014年4月银行账户捐款收入明细表
说明:
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用认捐时登记的ID或姓名;对于在有项目募捐期间无认捐就直接汇入账户的捐款,如联系不到本人,则默认为该项目的捐款,捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们,非常感谢!

日期
收入
捐赠人ID
捐赠用途(项目)
汇入渠道
2014-04-01
800.00
桤木王
彭阳一中高中项目【五期】
银行
2014-04-02
100.00
张栋
联补中心校教辅项目
银行
2014-04-02
801.00
三月天
彭阳一中高中项目【五期】
银行
2014-04-03
200.00
巧巧
TSJ004乐昌图书角项目
银行
2014-04-09
17600.00
上海银行龙岗支行
彭阳三中高中项目【四期】
银行
2014-04-10
800.00
emma_demi
彭阳三中高中项目【三期】
银行
2014-04-11
300.00
东莞广电
TSJ004乐昌图书角项目
银行
2014-04-15
100.00
关莉
联补中心校教辅项目
银行
2014-04-18
500.00
东莞广电
TSJ004乐昌图书角项目
银行
2014-04-21
5000.00
东莞南莞环保科技有限公司
发现老东莞活动捐款-TSJ004乐昌图书角项目
银行
2014-04-21
16500.00
东莞广播电视传媒发展有限公司
发现老东莞活动捐款-TSJ004乐昌图书角项目
银行
2014-04-23
14060.00
发现老东莞活动捐款
发现老东莞活动捐款-TSJ004乐昌图书角项目
银行
2014-04-25
12000.00
东莞市海和鸣家具有限公司
西部乡村教师帮扶项目
银行
2014-04-25
2400.33
袁丁
西部乡村教师帮扶项目
银行
2014-04-25
1200.00
王尚武
西部乡村教师帮扶项目
银行
2014-04-25
1200.00
严丰
西部乡村教师帮扶项目
银行
2014-04-28
2400.00
郜书鹏
西部乡村教师帮扶项目
银行
2014-04-28
1200.00
苏海萍
西部乡村教师帮扶项目
银行
2014-3-28 13:20
300.00
麦凤娣
联补中心校教辅项目
支付宝,已转入银行户
2014-3-28 11:58
150.00
莫伟林
联补中心校教辅项目
支付宝,已转入银行户
2014-3-28 23:09
505.00
朱红燕
联补中心校教辅项目
支付宝,已转入银行户
2014-3-31 10:55
3389.32
otaku群认捐
TSJ004乐昌图书角项目
支付宝,已转入银行户
2014-3-31 10:45
800.00
wysljf
彭阳一中高中项目【五期】
支付宝,已转入银行户
2014-3-30 16:52
800.00
刘阳
彭阳一中高中项目【五期】
支付宝,已转入银行户
2014-3-30 14:31
300.00
彭露洁
联补中心校教辅项目
支付宝,已转入银行户
2014-3-29 9:14
1200.00
草原之鹰
布拖高中项目【六期】
支付宝,已转入银行户
2014-4-2 17:15
200.00
刘庆妹
TSJ004乐昌图书角项目
支付宝,已转入银行户
2014-4-16 12:29
50.00
广电
TSJ005广东乐昌沙坪镇村小学班级图书角
支付宝,已转入银行户
2014-4-21 9:21
200.00
广电
TSJ005广东乐昌沙坪镇村小学班级图书角
支付宝,已转入银行户
2014-4-25 15:20
10.00
广电
TSJ005广东乐昌沙坪镇村小学班级图书角
支付宝,已转入银行户
2014-4-22 16:27
500.00
杨阳
BXSW14065 布拖6所中心校2014年春季实物类项目
支付宝,已转入银行户
2014-4-24 21:34
1200.00
海黛
西部乡村教师帮扶项目【一期】
支付宝,已转入银行户
2014-4-25 8:23
1200.00
hopesophia
西部乡村教师帮扶项目【一期】
支付宝,已转入银行户
2014-4-25 10:08
1200.03
唐鸥
西部乡村教师帮扶项目【一期】
支付宝,已转入银行户
2014-4-25 14:22
1200.00
陈颖
西部乡村教师帮扶项目【一期】
支付宝,已转入银行户
2014-4-28 17:02
100.00
黄莹莹
BXSW14065 布拖6所中心校2014年春季实物类项目
支付宝,已转入银行户


合计
90465.68


制表人:莫少青