广东省百蹊教育基金会财务报表由东莞市巨成会计师事务所出具。
资产负债表
编制单位:
|
广东省百蹊教育基金会
|
2014年4月30日
|
单位:元
|
资产
|
行次
|
年初数
|
期末数
|
负债和净资产
|
行次
|
年初数
|
期末数
|
流动资产:
|
|
|
|
流动负债:
|
|
|
|
货币资金
|
1
|
2114734.81
|
2198472.88
|
短期借款
|
23
|
|
|
短期投资
|
2
|
|
|
应付款项
|
24
|
|
|
应收款项
|
3
|
12.42
|
12.42
|
应付工资
|
25
|
14000.00
|
15338.00
|
预付账款
|
4
|
53518.90
|
53393.90
|
应交税金
|
26
|
|
|
存货
|
5
|
|
|
预收账款
|
27
|
|
|
待摊费用
|
6
|
|
|
预提费用
|
28
|
174369.07
|
171814.04
|
一年内到期的长期债权投资
|
7
|
|
|
预计负债
|
29
|
|
|
其他流动资产
|
8
|
|
|
一年内到期的长期负债
|
30
|
|
|
流动资产合计
|
9
|
2168266.13
|
2251879.20
|
其他流动负债
|
31
|
|
|
|
|
|
|
流动负债合计
|
32
|
188369.07
|
187152.04
|
长期投资:
|
|
|
|
|
|
|
|
长期股权投资
|
10
|
|
|
长期负债:
|
|
|
|
长期债权投资
|
11
|
|
|
长期借款
|
33
|
|
|
长期投资合计
|
12
|
0.00
|
0.00
|
长期应付款
|
34
|
|
|
固定资产:
|
|
|
|
其他长期负债
|
35
|
|
|
固定资产原价
|
13
|
2500.00
|
2500.00
|
长期负债合计
|
36
|
0.00
|
0.00
|
减:累计折旧
|
14
|
62.50
|
312.50
|
|
|
|
|
固定资产净值
|
15
|
2437.50
|
2187.50
|
受托代理负债:
|
|
|
|
在建工程
|
16
|
|
|
受托代理负债
|
37
|
|
|
文物文化资产
|
17
|
|
|
负债合计
|
38
|
188369.07
|
187152.04
|
固定资产清理
|
18
|
|
|
|
|
|
|
固定资产合计
|
19
|
2437.50
|
2187.50
|
净资产:
|
|
|
|
无形资产:
|
|
|
|
非限定性净资产
|
39
|
2000000.00
|
1945689.60
|
无形资产
|
20
|
|
|
限定性净资产
|
40
|
-17665.44
|
121225.06
|
|
|
|
|
净资产合计
|
41
|
1982334.56
|
2066914.66
|
受托代理资产:
|
|
|
|
|
|
|
|
受托代理资产
|
21
|
|
|
|
|
|
|
资产总计
|
22
|
2170703.63
|
2254066.70
|
负债和净资产总计
|
42
|
2170703.63
|
2254066.70
|
企业负责人:
|
莫丽红
|
会计机构负责人:
|
黄琴
|
|
制表人:
|
黄琴
|
业务活动表
编制单位:
|
广东省百蹊教育基金会
|
2014年4月
|
|
单位:元
|
项目
|
行 次
|
本月数
|
本年累计数
|
非限定性
|
限定性
|
合计
|
非限定性
|
限定性
|
合计
|
一、收入
|
|
|
|
|
|
|
|
其中:捐赠收入
|
1
|
0.11
|
90465.68
|
90465.79
|
0.11
|
482895.91
|
482896.02
|
会费收入
|
2
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
提供服务收入
|
3
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
商品销售收入
|
4
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
政府补助收入
|
5
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
投资收入
|
6
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
其他收入
|
9
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
收入合计
|
11
|
0.11
|
90465.68
|
90465.79
|
0.11
|
482895.91
|
482896.02
|
二、费用
|
|
|
|
|
|
|
|
(一)业务活动成本
|
12
|
|
233430.87
|
233430.87
|
|
361670.85
|
361670.85
|
其中:
|
13
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
14
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
15
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
16
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
(二)管理费用
|
21
|
10591.21
|
|
10591.21
|
38161.27
|
|
38161.27
|
(三)筹资费用
|
24
|
83.8
|
|
83.80
|
-1516.20
|
|
-1516.20
|
(四)其他费用
|
28
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
费用合计
|
35
|
10675.01
|
233430.87
|
244105.88
|
36645.07
|
361670.85
|
398315.92
|
三、限定性净资产转为非限定性净资产
|
40
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)
|
45
|
-10674.90
|
-142965.19
|
-153640.09
|
-36644.96
|
121225.06
|
84580.10
|
企业负责人:
|
莫丽红
|
|
会计机构负责人:
|
黄琴
|
制表人:
|
黄琴
|
|
2014年4月银行账户捐款收入明细表
说明:
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用认捐时登记的ID或姓名;对于在有项目募捐期间无认捐就直接汇入账户的捐款,如联系不到本人,则默认为该项目的捐款,捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们,非常感谢!
日期
|
收入
|
捐赠人ID
|
捐赠用途(项目)
|
汇入渠道
|
2014-04-01
|
800.00
|
桤木王
|
彭阳一中高中项目【五期】
|
银行
|
2014-04-02
|
100.00
|
张栋
|
联补中心校教辅项目
|
银行
|
2014-04-02
|
801.00
|
三月天
|
彭阳一中高中项目【五期】
|
银行
|
2014-04-03
|
200.00
|
巧巧
|
TSJ004乐昌图书角项目
|
银行
|
2014-04-09
|
17600.00
|
上海银行龙岗支行
|
彭阳三中高中项目【四期】
|
银行
|
2014-04-10
|
800.00
|
emma_demi
|
彭阳三中高中项目【三期】
|
银行
|
2014-04-11
|
300.00
|
东莞广电
|
TSJ004乐昌图书角项目
|
银行
|
2014-04-15
|
100.00
|
关莉
|
联补中心校教辅项目
|
银行
|
2014-04-18
|
500.00
|
东莞广电
|
TSJ004乐昌图书角项目
|
银行
|
2014-04-21
|
5000.00
|
东莞南莞环保科技有限公司
|
发现老东莞活动捐款-TSJ004乐昌图书角项目
|
银行
|
2014-04-21
|
16500.00
|
东莞广播电视传媒发展有限公司
|
发现老东莞活动捐款-TSJ004乐昌图书角项目
|
银行
|
2014-04-23
|
14060.00
|
发现老东莞活动捐款
|
发现老东莞活动捐款-TSJ004乐昌图书角项目
|
银行
|
2014-04-25
|
12000.00
|
东莞市海和鸣家具有限公司
|
西部乡村教师帮扶项目
|
银行
|
2014-04-25
|
2400.33
|
袁丁
|
西部乡村教师帮扶项目
|
银行
|
2014-04-25
|
1200.00
|
王尚武
|
西部乡村教师帮扶项目
|
银行
|
2014-04-25
|
1200.00
|
严丰
|
西部乡村教师帮扶项目
|
银行
|
2014-04-28
|
2400.00
|
郜书鹏
|
西部乡村教师帮扶项目
|
银行
|
2014-04-28
|
1200.00
|
苏海萍
|
西部乡村教师帮扶项目
|
银行
|
2014-3-28 13:20
|
300.00
|
麦凤娣
|
联补中心校教辅项目
|
支付宝,已转入银行户
|
2014-3-28 11:58
|
150.00
|
莫伟林
|
联补中心校教辅项目
|
支付宝,已转入银行户
|
2014-3-28 23:09
|
505.00
|
朱红燕
|
联补中心校教辅项目
|
支付宝,已转入银行户
|
2014-3-31 10:55
|
3389.32
|
otaku群认捐
|
TSJ004乐昌图书角项目
|
支付宝,已转入银行户
|
2014-3-31 10:45
|
800.00
|
wysljf
|
彭阳一中高中项目【五期】
|
支付宝,已转入银行户
|
2014-3-30 16:52
|
800.00
|
刘阳
|
彭阳一中高中项目【五期】
|
支付宝,已转入银行户
|
2014-3-30 14:31
|
300.00
|
彭露洁
|
联补中心校教辅项目
|
支付宝,已转入银行户
|
2014-3-29 9:14
|
1200.00
|
草原之鹰
|
布拖高中项目【六期】
|
支付宝,已转入银行户
|
2014-4-2 17:15
|
200.00
|
刘庆妹
|
TSJ004乐昌图书角项目
|
支付宝,已转入银行户
|
2014-4-16 12:29
|
50.00
|
广电
|
TSJ005广东乐昌沙坪镇村小学班级图书角
|
支付宝,已转入银行户
|
2014-4-21 9:21
|
200.00
|
广电
|
TSJ005广东乐昌沙坪镇村小学班级图书角
|
支付宝,已转入银行户
|
2014-4-25 15:20
|
10.00
|
广电
|
TSJ005广东乐昌沙坪镇村小学班级图书角
|
支付宝,已转入银行户
|
2014-4-22 16:27
|
500.00
|
杨阳
|
BXSW14065 布拖6所中心校2014年春季实物类项目
|
支付宝,已转入银行户
|
2014-4-24 21:34
|
1200.00
|
海黛
|
西部乡村教师帮扶项目【一期】
|
支付宝,已转入银行户
|
2014-4-25 8:23
|
1200.00
|
hopesophia
|
西部乡村教师帮扶项目【一期】
|
支付宝,已转入银行户
|
2014-4-25 10:08
|
1200.03
|
唐鸥
|
西部乡村教师帮扶项目【一期】
|
支付宝,已转入银行户
|
2014-4-25 14:22
|
1200.00
|
陈颖
|
西部乡村教师帮扶项目【一期】
|
支付宝,已转入银行户
|
2014-4-28 17:02
|
100.00
|
黄莹莹
|
BXSW14065 布拖6所中心校2014年春季实物类项目
|
支付宝,已转入银行户
|
|
|
|
|
|
合计
|
90465.68
|
|
|
|
制表人:莫少青