广东省百蹊教育基金会财务报表由东莞市巨成会计师事务所出具。
资产负债表
|
编制单位：
|
广东省百蹊教育基金会
|
2014年3月31日
|
单位：元
|
|
资产
|
行次
|
年初数
|
期末数
|
负债和净资产
|
行次
|
年初数
|
期末数
|
|
流动资产：
|
|
|
|
流动负债：
|
|
|
|
|
货币资金
|
1
|
2114734.81
|
2353334.61
|
短期借款
|
23
|
|
|
|
短期投资
|
2
|
|
|
应付款项
|
24
|
|
|
|
应收款项
|
3
|
12.42
|
12.42
|
应付工资
|
25
|
14000.00
|
14067.00
|
|
预付账款
|
4
|
53518.90
|
53393.90
|
应交税金
|
26
|
|
|
|
存货
|
5
|
|
|
预收账款
|
27
|
|
|
|
待摊费用
|
6
|
|
|
预提费用
|
28
|
174369.07
|
174369.07
|
|
一年内到期的长期债权投资
|
7
|
|
|
预计负债
|
29
|
|
|
|
其他流动资产
|
8
|
|
|
一年内到期的长期负债
|
30
|
|
|
|
流动资产合计
|
9
|
2168266.13
|
2406740.93
|
其他流动负债
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债合计
|
32
|
188369.07
|
188436.07
|
|
长期投资：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长期股权投资
|
10
|
|
|
长期负债：
|
|
|
|
|
长期债权投资
|
11
|
|
|
长期借款
|
33
|
|
|
|
长期投资合计
|
12
|
0.00
|
0.00
|
长期应付款
|
34
|
|
|
|
固定资产：
|
|
|
|
其他长期负债
|
35
|
|
|
|
固定资产原价
|
13
|
2500.00
|
2500.00
|
长期负债合计
|
36
|
0.00
|
0.00
|
|
减：累计折旧
|
14
|
62.50
|
250.00
|
|
|
|
|
|
固定资产净值
|
15
|
2437.50
|
2250.00
|
受托代理负债：
|
|
|
|
|
在建工程
|
16
|
|
|
受托代理负债
|
37
|
|
|
|
文物文化资产
|
17
|
|
|
负债合计
|
38
|
188369.07
|
188436.07
|
|
固定资产清理
|
18
|
|
|
|
|
|
|
|
固定资产合计
|
19
|
2437.50
|
2250.00
|
净资产：
|
|
|
|
|
无形资产：
|
|
|
|
非限定性净资产
|
39
|
2000000.00
|
1956364.61
|
|
无形资产
|
20
|
|
|
限定性净资产
|
40
|
-17665.44
|
264190.25
|
|
|
|
|
|
净资产合计
|
41
|
1982334.56
|
2220554.86
|
|
受托代理资产：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
受托代理资产
|
21
|
|
|
|
|
|
|
|
资产总计
|
22
|
2170703.63
|
2408990.93
|
负债和净资产总计
|
42
|
2170703.63
|
2408990.93
|
|
企业负责人:
|
莫丽红
|
会计机构负责人：
|
黄琴
|
|
制表人：
|
黄琴
|
业务活动表
|
编制单位：
|
广东省百蹊教育基金会
|
2014年3月
|
|
单位：元
|
|
项目
|
行 次
|
本月数
|
本年累计数
|
|
非限定性
|
限定性
|
合计
|
非限定性
|
限定性
|
合计
|
|
一、收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其中：捐赠收入
|
1
|
0.11
|
349955.44
|
349955.55
|
0.11
|
392430.23
|
392430.34
|
|
会费收入
|
2
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
提供服务收入
|
3
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
商品销售收入
|
4
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
政府补助收入
|
5
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
投资收入
|
6
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
其他收入
|
9
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
收入合计
|
11
|
0.11
|
349955.44
|
349955.55
|
0.11
|
392430.23
|
392430.34
|
|
二、费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(一)业务活动成本
|
12
|
|
117224.86
|
117224.86
|
|
128239.98
|
128239.98
|
|
其中：
|
13
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
14
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
15
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
16
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
(二)管理费用
|
21
|
8969.02
|
|
8969.02
|
27570.06
|
|
27570.06
|
|
(三)筹资费用
|
24
|
-1829
|
|
-1829.00
|
-1600.00
|
|
-1600.00
|
|
(四)其他费用
|
28
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
费用合计
|
35
|
7140.02
|
117224.86
|
124364.88
|
25970.06
|
128239.98
|
154210.04
|
|
三、限定性净资产转为非限定性净资产
|
40
|
|
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
四、净资产变动额(若为净资产减少额，以“-”号填列)
|
45
|
-7139.91
|
232730.58
|
225590.67
|
-25969.95
|
264190.25
|
238220.30
|
|
企业负责人:
|
莫丽红
|
|
会计机构负责人：
|
黄琴
|
制表人：
|
黄琴
|
2014年3月银行账户捐款收入明细表
说明：
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用认捐时登记的ID或姓名；对于在有项目募捐期间无认捐就直接汇入账户的捐款，如联系不到本人，则默认为该项目的捐款，捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们，非常感谢！
|
日期
|
收入
|
捐赠人ID
|
捐赠用途（项目）
|
汇入渠道
|
|
2014-03-01
|
800.00
|
原野之夏
|
彭阳一中高中项目【五期】
|
银行
|
|
2014-03-03
|
800.00
|
宾艳
|
彭阳三中高中项目【二期】
|
银行
|
|
2014-03-03
|
1601.50
|
长安台客
|
彭阳三中高中项目【三期】
|
银行
|
|
2014-03-03
|
500.00
|
焦健
|
彭阳三中高中项目【二期】
|
银行
|
|
2014-03-03
|
800.00
|
陈颖
|
彭阳三中高中项目【三期】
|
银行
|
|
2014-03-04
|
500.05
|
原野之夏
|
彭阳三中高中项目【三期】
|
银行
|
|
2014-03-05
|
800.12
|
姚舜
|
彭阳三中高中项目【三期】
|
银行
|
|
2014-03-05
|
2400.00
|
一朵伊朵
|
彭阳一中高中项目【五期】
|
银行
|
|
2014-03-06
|
1300.00
|
王巧临
|
彭阳三中高中项目【二期】800元，【三期】500元
|
银行
|
|
2014-03-07
|
1600.16
|
顺其自然
|
彭阳三中高中项目【三期】
|
银行
|
|
2014-03-10
|
17820.00
|
东莞市海和鸣家具有限公司
|
拉果乡盲点班项目【一期】
|
银行
|
|
2014-03-10
|
1600.00
|
张馨尹
|
彭阳三中高中项目【二期】800元，【三期】800元
|
银行
|
|
2014-03-10
|
2400.00
|
谭阿卓
|
彭阳一中高中项目【五期】
|
银行
|
|
2014-03-11
|
36300.00
|
滴水海博
|
拉果乡盲点班项目【三期】
|
银行
|
|
2014-03-11
|
500.00
|
徐慧芳
|
彭阳三中高中项目【三期】
|
银行
|
|
2014-03-11
|
6994.04
|
基金会成立前内部账户余款
|
百蹊工作经费
|
银行
|
|
2014-03-12
|
1500.00
|
九趣科技1000元/韩晓光500
|
TSJ004乐昌图书角项目捐款
|
银行
|
|
2014-03-13
|
800.00
|
熊志勤
|
彭阳一中高中项目【五期】
|
银行
|
|
2014-03-13
|
34980.00
|
滴水海博
|
联补乡女童班项目
|
银行
|
|
2014-03-13
|
2900.00
|
艾米和朋友
|
彭阳一中高中项目【五期】
|
银行
|
|
2014-03-14
|
14520.00
|
深圳市嘉杰橡塑有限公司
|
布拖高中项目【五期】
|
银行
|
|
2014-03-16
|
3389.32
|
CHENGQIANG
|
TSJ004乐昌图书角项目捐款
|
银行
|
|
2014-03-17
|
800.00
|
董小平
|
彭阳三中高中项目【二期】
|
银行
|
|
2014-03-18
|
534.00
|
乐昌活动余款
|
TSJ004乐昌图书角项目捐款
|
银行
|
|
2014-03-18
|
1800.00
|
陈飞燕等
|
TSJ004乐昌图书角项目捐款
|
银行
|
|
2014-03-18
|
800.18
|
杨为中
|
彭阳一中高中项目【五期】
|
银行
|
|
2014-03-19
|
2970.00
|
管轶众
|
拉果乡盲点班项目【一期】
|
银行
|
|
2014-03-19
|
1300.00
|
歆文
|
彭阳一中高中项目【五期】
|
银行
|
|
2014-03-20
|
2786.00
|
古海华
|
TSJ004乐昌图书角项目捐款
|
银行
|
|
2014-03-21
|
1200.00
|
航天星火社
|
布拖高中项目【六期】
|
银行
|
|
2014-03-21
|
27720.00
|
东莞市尚璟五金制品有限公司
|
布拖高中项目【四期】
|
银行
|
|
2014-03-22
|
25080.00
|
明天基金会
|
包谷坪女童班资助款
|
银行
|
|
2014-03-23
|
1600.07
|
戴振华
|
彭阳一中高中项目【五期】
|
银行
|
|
2014-03-24
|
23400.00
|
上海万钜纺织品有限公司
|
罗家坪女童班19800元，布拖高中第六期3600元
|
银行
|
|
2014-03-24
|
2970.00
|
张晓丹
|
拉果乡盲点班项目【一期】
|
银行
|
|
2014-03-25
|
4800.00
|
罗婉玲
|
彭阳一中高中项目【六期】
|
银行
|
|
2014-03-25
|
3389.32
|
刘爱平
|
TSJ004乐昌图书角项目捐款
|
银行
|
|
2014-03-25
|
1200.00
|
宾艳
|
布拖高中项目【六期】
|
银行
|
|
2014-03-25
|
16170.00
|
卢为民1万，东莞市科誉钢之杰家具有限公司6170元
|
乌依盲点班项目
|
银行
|
|
2014-03-26
|
200.00
|
david
|
BXSW14064 布拖联补乡中心校教学辅导资料项目
|
银行
|
|
2014-03-26
|
1000.00
|
九越科技
|
TSJ004乐昌图书角项目捐款
|
银行
|
|
2014-03-26
|
500.00
|
姜淼
|
BXSW14064 布拖联补乡中心校教学辅导资料项目
|
银行
|
|
2014-03-26
|
200.00
|
谭柱
|
BXSW14064 布拖联补乡中心校教学辅导资料项目
|
银行
|
|
2014-03-27
|
0.11
|
梁艳
|
非限定捐赠
|
银行
|
|
2014-03-27
|
16170.00
|
刘丹
|
乌依盲点班项目
|
银行
|
|
2014-03-29
|
800.00
|
张素芳
|
彭阳一中高中项目【五期】
|
银行
|
|
2014-03-29
|
800.00
|
pigelca
|
彭阳一中高中项目【五期】
|
银行
|
|
2014-03-30
|
27720.00
|
航天五院
|
拉果乡盲点班项目【二期】
|
银行
|
|
2014-03-30
|
1600.00
|
lolly
|
彭阳一中高中项目【五期】
|
银行
|
|
2014-03-31
|
500.00
|
阿雄
|
BXSW14064 布拖联补乡中心校教学辅导资料项目
|
银行
|
|
2014-03-31
|
500.00
|
周颜涛asd84213
|
彭阳一中高中项目【五期】
|
银行
|
|
2014-03-31
|
300.00
|
赵静
|
彭阳一中高中项目【五期】
|
银行
|
|
2014-1-14 14:20
|
200.00
|
徐朋
|
TSJ004乐昌图书角项目
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-1-16 22:05
|
1000.00
|
温源
|
TSJ004乐昌图书角项目
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-1-17 18:20
|
200.00
|
叶应楠
|
TSJ004乐昌图书角项目
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-2-17 0:21
|
78.00
|
赖碧燕
|
TSJ004乐昌图书角项目
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-2-25 10:42
|
800.00
|
高宁伟
|
彭阳三中高中项目【二期】
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-2-25 14:16
|
800.00
|
李凤丽
|
彭阳三中高中项目【二期】
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-2-25 16:51
|
1600.00
|
任剑
|
彭阳三中高中项目【二期】
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-2-26 11:25
|
500.00
|
赵磊
|
彭阳三中高中项目【二期】
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-2-26 11:43
|
1600.00
|
范晓航
|
彭阳三中高中项目【二期】
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-2-26 13:05
|
800.00
|
廖河山
|
彭阳三中高中项目【二期】
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-2-26 13:51
|
105.00
|
百蹊工作室开张日AA聚餐余款
|
工作经费
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-2-26 14:33
|
800.00
|
王瑛
|
拉果乡盲点班项目【三期】
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-2-26 22:17
|
800.00
|
丁健
|
彭阳三中高中项目【二期】
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-2-27 8:53
|
1000.00
|
林琼
|
TSJ004乐昌图书角项目
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-2-28 7:24
|
500.00
|
selenay
|
彭阳一中高中项目【五期】
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-2-28 8:47
|
800.00
|
Mckay
|
彭阳一中高中项目【五期】
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-2-28 9:48
|
1300.00
|
刘咏梅
|
彭阳一中高中项目【五期】
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-3-1 0:57
|
800.00
|
胡海玲
|
彭阳三中高中项目【三期】
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-3-1 9:19
|
800.02
|
fysdsj
|
彭阳一中高中项目【五期】
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-3-2 20:11
|
800.00
|
万培清
|
彭阳一中高中项目【五期】
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-3-3 20:35
|
800.00
|
刘珮珮
|
彭阳三中高中项目【二期】
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-3-3 21:51
|
800.00
|
苏建蓉
|
彭阳三中高中项目【二期】
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-3-3 21:56
|
800.00
|
sunchaobo
|
彭阳三中高中项目【二期】
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-3-3 22:21
|
800.00
|
王一凡
|
彭阳三中高中项目【二期】
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-3-3 22:22
|
800.00
|
王一凡
|
彭阳三中高中项目【三期】
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-3-4 13:14
|
800.00
|
杨白
|
彭阳三中高中项目【三期】
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-3-5 22:27
|
800.00
|
尹春兰
|
彭阳三中高中项目【三期】
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-3-5 22:36
|
800.00
|
王一凡
|
彭阳三中高中项目【二期】
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-3-6 17:46
|
800.00
|
沈婷婷
|
彭阳三中高中项目【二期】
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-3-6 23:39
|
1600.00
|
李淑芹
|
彭阳三中高中项目【二期】
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-3-12 10:16
|
800.00
|
余贞祥
|
彭阳三中高中项目【二期】
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-3-14 15:11
|
1200.66
|
Heidfeld
|
布拖高中项目【六期】
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-3-14 15:40
|
1201.27
|
quanquanql
|
布拖高中项目【六期】
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-3-14 18:02
|
2400.00
|
Shally
|
布拖高中项目【六期】
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-3-17 8:47
|
1200.03
|
ddgogo123
|
布拖高中项目【六期】
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-3-17 12:57
|
1000.00
|
freefire
|
TSJ004乐昌图书角项目
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-3-17 13:51
|
1200.00
|
賴慧如
|
布拖高中项目【六期】
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-3-17 15:38
|
800.00
|
告别
|
彭阳三中高中项目【三期】
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014.3.17
|
1200.00
|
lcx1980
|
布拖高中项目【六期】
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014.03.19
|
800.00
|
茗香
|
彭阳三中高中项目【三期】
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-3-19 13:03
|
800.00
|
粉黛红妆
|
彭阳三中高中项目【二期】
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-3-19 11:21
|
800.00
|
林晔琳
|
彭阳三中高中项目【二期】
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-3-19 10:49
|
1600.00
|
吴锐
|
彭阳一中高中项目【五期】
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014.3.25支付宝
|
200.00
|
于涵
|
联补中心校教辅项目
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014.3.25支付宝
|
100.00
|
朱玲丽
|
联补中心校教辅项目
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014.3.26支付宝
|
615.70
|
徐曼萍
|
联补中心校教辅项目
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-3-27 8:10
|
100.00
|
何海英
|
联补中心校教辅项目
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-3-26 20:30
|
100.00
|
王一凡
|
联补中心校教辅项目
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-3-26 17:29
|
5940.00
|
张旻允
|
拉果乡盲点班项目【一期】
|
支付宝，已转入银行户
|
|
2014-3-27 14:44
|
200.00
|
覃平
|
联补中心校教辅项目
|
支付宝，已转入银行户
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
349955.55
|
|
|
|
制表人：莫少青
2014年3月 支付宝账户捐款收入明细表（未转入银行账户）
|
日期
|
收入
|
捐赠人ID
|
捐赠用途（项目）
|
汇入渠道
|
|
2014-3-28 11:58
|
150.00
|
莫伟林
|
联补中心校教辅项目
|
支付宝，未转入银行户
|
|
2014-3-28 13:20
|
300.00
|
麦凤娣
|
联补中心校教辅项目
|
支付宝，未转入银行户
|
|
2014-3-28 23:09
|
505.00
|
朱红燕
|
联补中心校教辅项目
|
支付宝，未转入银行户
|
|
2014-3-29 9:14
|
1200.00
|
王雪
|
布拖高中项目【六期】
|
支付宝，未转入银行户
|
|
2014-3-30 14:31
|
300.00
|
彭露洁
|
联补中心校教辅项目
|
支付宝，未转入银行户
|
|
2014-3-30 16:52
|
800.00
|
刘阳
|
彭阳一中高中项目【五期】
|
支付宝，未转入银行户
|
|
2014-3-31 10:45
|
800.00
|
李建芳
|
彭阳一中高中项目【五期】
|
支付宝，未转入银行户
|
|
2014-3-31 10:55
|
3389.32
|
otaku群认捐
|
TSJ004乐昌图书角项目
|
支付宝，未转入银行户
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
7444.32
|
|
|
|
制表人：莫少青
