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2014年2月财务报表及捐赠明细表

财务报表及捐款明细1515

广东省百蹊教育基金会财务报表由东莞市巨成会计师事务所出具。


资产负债表

编制单位: 广东省百蹊教育基金会 2014年1月31日 单位:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产: 流动负债:
 货币资金 1 2114734.81 2127842.33  短期借款 23
 短期投资 2  应付款项 24
 应收款项 3 12.42 -147.58  应付工资 25 14000.00 12400.00
 预付账款 4 53518.90 53393.90  应交税金 26
 存货 5  预收账款 27
 待摊费用 6  预提费用 28 174369.07 174369.07
 一年内到期的长期债权投资 7  预计负债 29
 其他流动资产 8  一年内到期的长期负债 30
 流动资产合计 9 2168266.13 2181088.65  其他流动负债 31
 流动负债合计 32 188369.07 186769.07
长期投资:
 长期股权投资 10 长期负债:
 长期债权投资 11  长期借款 33
 长期投资合计 12 0.00 0.00  长期应付款 34
固定资产:  其他长期负债 35
 固定资产原价 13 2500.00 2500.00  长期负债合计 36 0.00 0.00
 减:累计折旧 14 62.50 125.00
 固定资产净值 15 2437.50 2375.00 受托代理负债:
 在建工程 16  受托代理负债 37
 文物文化资产 17  负债合计 38 188369.07 186769.07
 固定资产清理 18
 固定资产合计 19 2437.50 2375.00 净资产:
无形资产:  非限定性净资产 39 2000000.00 1973666.76
 无形资产 20  限定性净资产 40 -17665.44 23027.82
 净资产合计 41 1982334.56 1996694.58
受托代理资产:
 受托代理资产 21
 资产总计 22 2170703.63 2183463.65 负债和净资产总计 42 2170703.63 2183463.65
企业负责人: 莫丽红 会计机构负责人: 杨燕娥 制表人: 杨燕娥


业务活动表

编制单位: 广东省百蹊教育基金会 2014年2月 单位:元
项目 行 次
本月数
本年累计数
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入
 其中:捐赠收入
1
12100.69 12100.69 42474.79 42474.79
    会费收入
2
0.00 0.00
    提供服务收入
3

0.00
0.00
    商品销售收入
4
0.00 0.00
    政府补助收入
5
0.00 0.00
    投资收入
6
0.00 0.00
    其他收入
9
0.00 0.00
收入合计
11
0.00 12100.69 12100.69 0.00 42474.79 42474.79
二、费用
 (一)业务活动成本
12

3668.84 3668.84 11015.12 11015.12
 其中:
13

0.00 0.00
14

0.00 0.00
15

0.00 0.00
16

0.00 0.00
 (二)管理费用
21
9954.24

9954.24 18601.04 18601.04
 (三)筹资费用
24
208

208.00 229.00 229.00
 (四)其他费用
28
0.00 0.00
费用合计
35
10162.24 3668.84 13831.08 18830.04 11015.12 29845.16
三、限定性净资产转为非限定性净资产
40

0.00
0.00
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)
45
-10162.24  
8431.85
-1730.39 -18830.04  
31459.67
12629.63
企业负责人: 莫丽红 会计机构负责人: 黄琴 制表人: 黄琴



2014年2月银行账户捐款收入明细表
说明:
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用认捐时登记的ID或姓名;对于在有项目募捐期间无认捐就直接汇入账户的捐款,如联系不到本人,则默认为该项目的捐款,捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们,非常感谢!

日期
收入
捐赠人ID
捐赠用途(项目)
汇入渠道
2014-02-22
2800.00
“喻家山下图书角”吕玉珊等
TSJ004乐昌班级图书角项目
银行
2014-02-25
800.00
宝蓓妞儿
团体项目:彭阳三中【三期】
银行
2014-02-25
800.03
ANDY.YAN
团体项目:彭阳三中【二期】
银行
2014-02-26
800.00
may
团体项目:彭阳三中【二期】
银行
2014-02-26
800.00
老书童
团体项目:彭阳三中【二期】
银行
2014-02-27
1600.00
阿平
团体项目:彭阳三中【三期】
银行
2014-02-27
2100.00
刘炼
团体项目:彭阳三中【二期】
银行
2014-02-28
1600.66
快乐就好
团体项目:彭阳一中【五期】
银行
2014-02-28
800.00
老书童
团体项目:彭阳一中【五期】
银行


合计
12100.69





2014年2月 支付宝账户捐款收入明细表(未转入银行账户

  时间  
交易对方
收入(元)
  2014-2-25 10:42  
800
  2014-2-25 14:16  
李****91
800
  2014-2-25 16:51  
1600
  2014-2-26 11:25  
500
  2014-2-26 11:43  
1600
  2014-2-26 13:05  
800
  2014-2-26 13:51  
105
  2014-2-26 14:33  
800
  2014-2-26 22:17  
800
  2014-2-27 8:53  
林****10
1000
  2014-2-28 7:24  
郭****65
500
  2014-2-28 8:47  
800
  2014-2-28 9:48  
1300

 合计
11405
制表人:莫少青