财务

2018年1月财务报表及捐款明细表

百蹊教育基金会财务报表由东莞市巨成会计师事务所出具。


资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)
会民非01表 单位:元
纳税人名称:               广东省百蹊教育基金会 资产负债表日: 2018-1-31
纳税人识别号:                 534400000651228180 所属时期: 2018-1-1 218-1-31
资    产
行次
年初数
期末数
负债和净资产
行次
年初数
期末数
流动资产:

流动负债:

  货币资金
1
168245.20
140667.47
短期借款
61
0.00
0.00
  短期投资
2
1870000.00
1870000.00
应付款项
62
28223.00
28223.00
  应收款项
3
2684.40
2684.40
应付工资
63
20300.00
20167.74
预付账款
4
76571.00
70000.00
应交税金
65
0.00
0.00
  存  货
8
0.00
0.00
预收账款
66
0.00
0.00
  待摊费用
9
0.00
0.00
预提费用
71
0.00
0.00
  一年内到期的长期债权投资
15
0.00
0.00
预计负债
72
0.00
0.00
  其他流动资产
18
0.00
0.00
一年内到期的长期负债
74
0.00
0.00
    流动资产合计
20
2117500.60
2083351.87
其他流动负债
78
0.00
0.00


流动负债合计
80
48523.00
48390.74
长期投资:



  长期股权投资
21
0.00
0.00
长期负债:


  长期债权投资
24
0.00
0.00
长期借款
81
0.00
0.00
    长期投资合计
30
0.00
0.00
长期应付款
84
0.00
0.00


  其他长期负债
88
0.00
0.00
固定资产:

长期负债合计
90
0.00
0.00
  固定资产原价
31
18655.00
18655.00


  减:累计折旧
32
8257.31
8661.19
受托代理负债:


  固定资产净值
33
10397.69
9993.81
受托代理负债
91
0.00
0.00
  在建工程
34
0.00
0.00


  文物文化资产
35
0.00
0.00
负债合计
100
48523.00
48390.74
  固定资产清理
38
0.00
0.00


    固定资产合计
40
10397.69
9993.81


无形资产:



  无形资产
41
0.00
0.00
净资产:




  非限定性净资产
101
79375.29
44954.94
受托代理资产:

  限定性净资产
105
2000000.00
2000000.00
  受托代理资产
51
0.00
0.00
净资产合计
110
2079375.29
2044954.94
资产总计
60
2127898.29
2093345.68
负债和净资产总计
120
2127898.29
2093345.68
企业负责人                    莫丽红 会计机构负责人                   莫少青 制表人                   罗莉





业务活动表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)
会民非02表
单位:元
纳税人名称:              广东省百蹊教育基金会 报送日期: 2018-1-31
纳税人识别号:                 534400000651228180 所属时期: 2018-1-1 218-1-31
项  目 行次
本月数
本年累计数
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
一、收  入



其中:捐赠收入
1
0.00
29197.03
29197.03
0.00
29197.03
29197.03
会费收入
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
提供服务收入
3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
商品销售收入
4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
政府补助收入
5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
投资收益
6
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其他收入
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
收入合计
11
0.00
29197.03
29197.03
0.00
29197.03
29197.03
二、费  用



(一)业务活动成本
12
0.00
50738.37
50738.37
0.00
50738.37
50738.37
其中:推广项目成本
13
0.00
2026.60
2026.60
0.00
2026.60
2026.60
14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(二)管理费用
21
12827.01
0.00
12827.01
12827.01
0.00
12827.01
(三)筹资费用
24
52.00
0.00
52.00
52.00
0.00
52.00
(四)其他费用
28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
费用合计
35
12879.01
50738.37
63617.38
12879.01
50738.37
63617.38
三、限定性净资产转为非限定性净资产
40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)
45
-12879.01
-21541.34
-34420.35
-12879.01
-21541.34
-34420.35


百蹊教育基金会捐款明细(2018年01月)
说明:
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用认捐时登记的ID或姓名;对于在有项目募捐期间无认捐就直接汇入账户的捐款,如联系不到本人,则默认为该项目的捐款,捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们,非常感谢!


所属期:2018年01月
制表:百蹊财务组
日期
收入
捐赠人ID
百蹊项目ID
项目名称
汇入渠道
2018-01-01  17:53:58.0
100.00
空空
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-01-01  18:07:19.0
108.70
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-01-02  19:50:39.0
20.00
小鱼??
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-01-04  17:13:41.0
100.00
何聚志
BXCNMJ
百蹊常年募捐
微信
2018-01-06  07:37:51.0
1,000.00
玻璃拉拉
BXCNMJ
百蹊常年募捐
微信
2018-01-06  18:31:23.0
3.00
游俊杰
BXCNMJ
百蹊常年募捐
微信
2018-01-06  18:31:47.0
3.00
游世杰
BXCNMJ
百蹊常年募捐
微信
2018-01-07  16:52:17.0
303.33
Alex
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-01-07  18:06:59.0
200.00
高静
BXCNMJ
百蹊常年募捐
微信
2018-01-08  23:16:32.0
1.00

BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-01-09  13:19:47.0
600.00
黄家祥
BXCNMJ
百蹊常年募捐
微信
2018-01-11  17:07:19.0
100.00

BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-01-12  00:36:23.0
500.00

BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-01-12  16:44:29.0
100.00
懒羊羊
BXCNMJ
百蹊常年募捐
微信
2018-01-12  16:49:01.0
200.00
小粒盐
TSJ039
四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目
微信
2018-01-12  17:07:42.0
20.00
杨平
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-01-12  17:18:35.0
30.00

TSJ039
四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目
微信
2018-01-12  17:20:26.0
280.00
黄彦燊
BXTG17029
2018年百蹊公益台历义卖
微信
2018-01-12  20:07:15.0
20.00
尹凯雯
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-01-12  22:40:25.0
50.00

TSJ039
四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目
微信
2018-01-12  22:42:23.0
50.00

BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-01-14  20:31:53.0
100.00
梁紫盈
TSJ039
四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目
微信
2018-01-16  13:50:03.0
69.00
黄彦燊
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-01-17  09:13:22.0
200.00
陆开成
TSJ039
四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目
微信
2018-01-17  11:06:56.0
53.00
湘君
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-01-17  16:47:53.0
50.00
JJ
TSJ039
四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目
微信
2018-01-17  17:23:15.0
100.00
DM
TSJ039
四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目
微信
2018-01-17  17:37:50.0
1,000.00
小猪
TSJ039
四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目
微信
2018-01-17  19:29:45.0
20.00

BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-01-18  07:56:31.0
30.00

BXCNMJ
百蹊常年募捐
微信
2018-01-18  07:57:11.0
20.00

BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-01-18  13:01:29.0
100.00
何聚志
TSJ039
四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目
微信
2018-01-18  14:38:28.0
2,000.00
余遵义
TSJ039
四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目
微信
2018-01-19  12:45:21.0
200.00

TSJ039
四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目
微信
2018-01-19  13:11:16.0
100.00

BXCNMJ
百蹊常年募捐
微信
2018-01-19  22:37:57.0
100.00

BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-01-20  13:02:01.0
1,210.00
毛小萍
TSJ039
四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目
微信
2018-01-20  17:18:13.0
25.00

TSJ039
四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目
微信
2018-01-22  15:06:31.0
30.00

BXCNMJ
百蹊常年募捐
微信
2018-01-23  11:29:39.0
500.00
刘殊辰
BXCNMJ
百蹊常年募捐
微信
2018-01-23  20:18:52.0
3,000.00
vickychen
TSJ039
四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目
微信
2018-01-23  20:20:46.0
210.00
vickychen
TSJ039
四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目
微信
2018-01-23  20:21:10.0
210.00
vickychen
TSJ039
四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目
微信
2018-01-24  16:30:25.0
100.00
李桂明
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-01-24  16:39:51.0
100.00
Frankie
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-01-24  18:52:32.0
100.00

BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-01-24  20:17:33.0
100.00
明人
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-01-25  10:35:24.0
20.00

BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-01-25  10:52:54.0
100.00

BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-01-25  13:34:57.0
20.00

TSJ039
四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目
微信
2018-01-25  13:59:49.0
200.00

TSJ039
四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目
微信
2018-01-25  14:43:58.0
25.00

TSJ039
四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目
微信
2018-01-25  15:35:16.0
200.00

TSJ039
四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目
微信
2018-01-25  16:11:02.0
50.00

BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-01-26  09:06:59.0
30.00
杜生
BXCNMJ
百蹊常年募捐
微信
2018-01-27  13:05:52.0
100.00
叶任昌
TSJ039
四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目
微信
2018-01-27  13:07:13.0
100.00
叶任昌
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-01-27  13:10:41.0
100.00
叶任昌
BXCNMJ
百蹊常年募捐
微信
2018-01-27  19:30:04.0
100.00
睿宇
TSJ039
四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目
微信
2018-01-29  09:32:11.0
50.00

BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2018-01-29  20:56:04.0
50.00
邓惠珍
TSJ039
四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目
微信
2018-01-30  18:44:22.0
100.00
周环
TSJ039
四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目
微信
2018-01-31  09:56:25.0
1,610.00
汪永波
TSJ039
四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目
微信
2018-01-31  09:57:16.0
1,600.00
汪永波
TSJ039
四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目
微信
2018-01-31  14:53:17.0
66.00
Chloris 林
TSJ039
四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目
微信
2018-1-8 11:29
100.00
anne
BXTG17028
2017年百蹊雨伞义卖
微店
2018-1-8 10:22
100.00
马蕾
BXTG17028
2017年百蹊雨伞义卖
微店
2018-1-8 9:59
100.00
蔡秀英
BXTG17028
2017年百蹊雨伞义卖
微店
2018-1-8 9:04
200.00
萍萍Ping Ping
BXTG17028
2017年百蹊雨伞义卖
微店
2018-1-8 8:55
200.00
恩恩
BXTG17028
2017年百蹊雨伞义卖
微店
2018-1-8 17:28
100.00
😊梅🌷
BXTG17028
2017年百蹊雨伞义卖
微店
2018-1-8 16:58
100.00
🦄🌈亲阿兔
BXTG17028
2017年百蹊雨伞义卖
微店
2018-1-12 0:00
500.00

BXTG17028
2017年百蹊雨伞义卖
微店
2018-1-15 0:00
100.00

BXTG17028
2017年百蹊雨伞义卖
微店
2018-01-09  00:00:00.0
3,120.00
林焦丽
TSJ039
四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目
支付宝
2018-01-09  00:00:00.0
140.00
徐洋
BXTG17029
2018年百蹊公益台历义卖
支付宝
2018-01-10  00:00:00.0
140.00
王满
BXTG17029
2018年百蹊公益台历义卖
支付宝
2018-01-16  00:00:00.0
20.00
林怡越
BXTG17029
2018年百蹊公益台历义卖
支付宝
2018-01-22  00:00:00.0
3,120.00
东莞市烟草专卖局(公司)第五分局党支部
TSJ039
四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目
银行
2018-01-22  00:00:00.0
3,120.00
东莞市烟草专卖局(公司)第五分局
TSJ039
四川布拖交际河中学八年级班级图书角项目
银行
2018-12-31
-494.00
项目调出
BXCNMJ
百蹊常年募捐-其他
项目调出
2018-12-31
494.00
项目调入
BXSW17089
2017年四川省布拖县学生防冻霜项目
项目调入
2018-12-31
-2,897.00
项目调出
BXCNMJ
百蹊常年募捐-其他
项目调出
2018-12-31
2,897.00
项目调入
BXSW17089
2017年四川省布拖县学生防冻霜项目
项目调入
合计
29,197.03