BXSW22114 四川布拖2022春季小学整校教辅项目总结

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BXSW22114  2022小学教辅项目总结

一、项目概况

    BXSW22114四川省布拖县2022年小学教辅项目是百蹊基金会于2022年春秋季开展的面向布拖地区部分小学的一个实物项目。该项目主要向百蹊开设团体助学的班级、学校的学生提供教辅资料，以期加强学生学习管理，提高学生的学习成绩。

    该项目共惠及补莫小学等6所乡小学，6个年级的2698名学生，为每位学生提供一套教辅资料（不同学校的教辅资料品种有不同）。项目的资金主要来源于腾讯/支付宝公益平台发布的募捐和爱心人士的捐赠。项目采购的教辅在2022年春季2月，秋季9月己全部发放到学生手中。

二、项目执行

项目阶段	阶段时间	项目执行进度
需求确定与募捐发布	2021年12月	确定需求，发布募捐计划
春学期询价	1月	完成6所学校教辅的询价与库存。
春学期采购和运输	1月底-2月	小学教辅价格确定与合同签订；
春学期收获反馈	2月	收到6所学校的反馈
春学期复查	6月	进行部分学校的教辅复查
秋学期询价	8月初	完成6所学校教辅的询价与库存。
秋学期采购和运输	8月底	小学教辅价格确定与合同签订；
秋学期收货反馈	9月初	收到6所学校的反馈
秋学期复查	11月	对全部学校进行教辅复查

    项目计划书：http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=73122

    项目进度贴:  http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=73123

三、资金结算
3.1资金收入情况

序号	项目收入项	金额(元)	备注
1	腾讯公益平台收入（1735份爱心）	125358.91	截止至2022/12/28
2	支付宝公益平台收入（5083份爱心）	10842.75	截止至2022/12/28
3	2021年小学教辅项目余款转入	1657.06	来源：BXSW21109 四川布拖2021秋小学整校教辅项目
4	陶虹于1月12日汇入基金会	3150	指定用于阿菲老达小学 （学生已并入乐安湿地小学）
5	牛角湾项目余款	16023.02	其他项目余款转入
6	北京百科力德科技有限公司	30000	企业捐助
	合计：	187031.74

3.2资金支出情况

序号	项目支出项	金额(元)	备注
1	春学期教辅采购支出	80900
2	秋学期教辅采购支出	78500
3	公募机构管理费（采购费*1.5%）	2043.02	用于公募机构的行政开支、水电邮寄等费用
4	机构管理费（采购费*8.5%）	16660.15	用于项目推广费、还有执行机构的行政开支、差旅邮寄费等
5	物流运输费	0	供应商包邮
	合计：	178103.17

3.3资金结余                                 单位：元

项大项	小项	预算	实际	实际-预算	说明
收入	线上募捐收入	176528	136201.66	/	/
	线下募捐收入		50830.08	/	/
	合计	176528	187031.74	10503.74	实际收入较预算多收入10503.74元
大项	小项	预算	实际	预算-实际	说明
支出	采购费	156480	159400	-2920	(1)
	运输费	4000	0	4000	(2)
	公募机构管理费	2407.2	2043.02	364.18	线上募捐收入*1.5%
	百蹊执行费	13640.8	16660.15	-3019.35	线上募捐收入*8.5%+线下募捐收入*10%      (3)
	合计	176528	178103.17	-1575.17	实际支出较预算    多支出1757.17元
结余	实际收入-实际支出：		8928.57

（1）备注：采购费超支2920元，详细情况见第4.1节。

（2）备注：经协商供应商包邮到县城和部分学校。其余个别乡镇学校运费纳入到执行费里。

（3）备注：百蹊执行费组成为线上募捐收入*8.5%+线下募捐收入*10%

    本项目实际募捐收入为187031.74元，实际支出为177181.68元。根据项目计划书的十二条余款管理的约定，结余资金8928.57元将转入2023年春季学期同类小学教辅项目资金。

四、物资和费用结算
4.1 物资采购结算表                           单位：元

学校/班级	总预算	春季采购费用	秋季采购费用	节余	备注
乌依小学	22560	12684	12073	-2197	(1)
乌科小学	10680	5397	4949	334	（2）
乐安湿地小学	44160	22369	22123	-332	(1)
补莫小学	48600	24828	22842	930	（2）
联补小学	28800	14782	15673	-1655	(1)
林川小学	1680	840	840	0
合计	156480	80900	78500	-2920

（1）备注：乌依小学、联补小学超支较多，导致整体采购费超支。超支主要是由于部分学校春季学期人数增加，而秋季学期一年级增加一本拼音识字教辅。

（2）备注：部分学校虽然增加一本教辅，但未超支，是由于每个学期学生人数有变化，当实际人数明显减少时（见下表），支出仍可在预算内。

4.2人均费用表                                  单位：元

学校/班级	单季	单季	春季	春季	秋季	秋季
	预算人数	人均预算	实际人数	实际人均支出	实际人数	实际人均支出
乌依小学	376	30	423	29.99	369	32.72
乌科小学	178	30	180	29.98	157	31.52
乐安湿地小学	736	30	746	29.99	687	32.20
补莫小学	810	30	828	29.99	711	32.13
联补小学	480	30	493	29.98	481	32.58
林川小学	28	30	28	30.00	28	30.00

备注：预算人数在寒假前确定，春季学期时除林川小学外，所有学校实际人数均大于预算人数，而秋季学校时，前4个小学人数明显少于春季学期。

4.3采购支出流水表

支出日期	支出事项	收款方	金额(元)	备注
2022-01-27	春季小学教辅首付款	西昌盛森书店	30000	合同编号：BXSW22114-01
2022-03-10	春季小学教辅尾款	西昌盛森书店	50900
2022-10-19	秋季小学教辅全款	西昌盛森书店	78500	合同编号：BXSW22114-02
合计支出：			159400

4.4百蹊执行费支出

支出日期	支出事项	收款方	金额(元)	备注
2022.1 -2022.12	2022年1 - 12月全职工作人员业务活动成本分摊费	/	15011.25
2023.1	布拖物资转运志愿者补贴分摊费	何云海	327.37
2023.1	布拖物资转运分摊费	何云海	400.04
小计支出：			15738.66
/	待支出执行费	/	921.49
合计支出：			16660.15

五、学校反馈

	学校/班级	采购物资  签收数量/采购数量	收条	照片反馈
春季	乌依小学	素养课堂（语文）423/423   素养课堂（数学）423/423	已提供	已提供
	乌科小学	素养课堂（语文）180/180   素养课堂（数学）180/180	已提供	已提供
	乐安湿地小学	素养课堂（语文）746/746   素养课堂（数学）746/746	已提供	已提供
	补莫小学	素养课堂（语文）828/828   素养课堂（数学）828/828	已提供	已提供
	联补小学	素养课堂（语文）493/493   素养课堂（数学）493/493	已提供	已提供
	林川小学	素养课堂（语文）28/28   素养课堂（数学）28/28	已提供	已提供
秋季	乌依小学	素养课堂（语文）369/369   素养课堂（数学）369/369   星级默写天天练67/67	已提供	已提供
	乌科小学	素养课堂（语文）157/157   素养课堂（数学）157/157   星级默写天天练16/16	已提供	已提供
	乐安湿地小学	素养课堂（语文）687/687   素养课堂（数学）687/687   星级默写天天练101/101	已提供	已提供
	补莫小学	素养课堂（语文）711/711   素养课堂（数学）711/711   星级默写天天练101/101	已提供	已提供
	联补小学	素养课堂（语文）481/481   素养课堂（数学）481/481   星级默写天天练83/83	已提供	已提供
	林川小学	素养课堂（语文）28/28   素养课堂（数学）28/28	已提供	已提供

  学校物资确认单照片如下：

乌依小学春季

乌依小学秋季


乌科小学春季

乌科小学秋季


乐安湿地小学春季


乐安湿地小学秋季


补莫小学春季

补莫小学秋季


联补小学春季

联补小学秋季


林川小学春季

林川小学秋季

    学校其它反馈照片较多，论坛排版不方便，请跳转至 项目进展贴 查看，或下载pdf总结查看。

  

六、票据

    本次项目共两份合同，21张发票：

    1. 春季小学教辅发票9张，金额：80900元整，合同编号：BXSW22114-01

         

    2. 秋季小学教辅发票12张，金额：78500元整，合同编号：BXSW22114-02

   

七、问题和说明                                                                                                                              

    1、8月底供应商在学校开学前把教辅送到学校，但是遇上疫情学校延迟开学，供应商跟保安对接教辅数量并拍照给我们。开学后（乌科小学）清点数量发现有教辅丢失（五年级41套，六年级38套，一年级4套）。后期供应商重新补发教辅到学校。下次应该跟供应商强调无论有没有人在学校，送货应该跟校长联系沟通，与校长当面清点确认交接。      

八、致谢

    至此，2022年春、秋两个学期小学教辅项目实施工作已全部结束。

感谢各位爱心人士的信任与大力支持！

项目负责义工： 慧怡（郑慧怡）

百蹊教育基金会实物组

           2022.12