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2021年2月财务报表及捐款明细表

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kiwimini 发表于 2021-3-17 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 kiwimini 于 2021-12-9 15:13 编辑

百蹊教育基金会捐款明细(2021年2月)
说明:
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用认捐时登记的ID或姓名;对于在有项目募捐期间无认捐就直接汇入账户的捐款,如联系不到本人,则默认为该项目的捐款,捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们,非常感谢!
制表:百蹊财务组
日期 收入 捐赠人ID百蹊项目ID项目名称渠道
20210202 09:09:05
3,070.48
深圳市鹏博****协会TSJ20059广东揭西建新小学班级图书角项目银行
20210204 18:43:17
4,900.00
广州花时****有限公司BXTG20050小林老师康乃馨杯子项目银行
2021-02-01 09:36:05.0
100.00
刘*营BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-02-01 11:55:41.0
49.00
*瑶BXTG20050小林老师康乃馨杯子项目微信
2021-02-01 20:03:46.0
2,990.00
东莞市宝树**有限公司TSJ21064江西上犹寺下中学班级图书角项目微信
2021-02-01 23:59:52.0
550.00
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-02-02 14:07:41.0
500.00
林*琳BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-02-03 10:11:35.0
50.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-02-03 10:12:58.0
50.00
*生BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-02-03 11:52:54.0
100.00
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-02-03 11:57:17.0
100.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-02-03 14:03:41.0
400.00
li***1998BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-02-03 16:05:13.0
100.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-02-04 10:26:36.0
85.00
百蹊助学BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-02-04 13:48:41.0
135.00
TSJ21064江西上犹寺下中学班级图书角项目微信
2021-02-04 13:51:14.0
10.00
TSJ21064江西上犹寺下中学班级图书角项目微信
2021-02-04 15:56:23.0
220.00
陈*蓉BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-02-04 20:16:43.0
20.00
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-02-04 21:40:57.0
100.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-02-05 09:56:01.0
1,000.00
ivyBXYYJF百蹊运营经费微信
2021-02-05 10:05:28.0
100.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-02-05 10:09:47.0
1,500.00
汤*豪BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-02-05 17:07:33.0
500.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-02-06 16:23:54.0
100.00
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-02-06 16:29:04.0
10.00
一**雨BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-02-06 16:52:11.0
50.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-02-07 09:59:50.0
50.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-02-07 10:30:30.0
200.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-02-08 13:11:59.0
2,990.00
修克***图书角TSJ21064江西上犹寺下中学班级图书角项目微信
2021-02-09 12:17:16.0
50.00
黄*萍BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-02-09 13:03:18.0
200.00
黄*祥BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-02-09 13:11:09.0
600.00
*璇BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-02-09 20:53:40.0
1,000.00
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-02-10 21:17:24.0
600.00
王*娥BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-02-11 20:00:15.0
6.66
*歌BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-02-12 08:56:39.0
100.00
*旭BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-02-12 13:57:46.0
200.00
忧*犬BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-02-12 14:27:29.0
50.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-02-12 18:41:54.0
100.00
张*嘉BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-02-12 19:46:18.0
100.00
*峰BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-02-13 08:55:21.0
50.00
庞*琦(更的的)BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-02-13 10:24:04.0
200.00
黄*行BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-02-13 10:26:37.0
160.00
*城BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-02-13 13:44:25.0
100.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-02-13 21:12:29.0
100.00
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-02-14 01:05:22.0
1,000.00
陈*旭BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-02-14 08:31:53.0
200.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-02-14 09:39:47.0
2,990.00
新**计划TSJ21065广东揭西大洋初级中学班级图书角项目微信
2021-02-14 09:40:55.0
2,990.00
新**计划TSJ21065广东揭西大洋初级中学班级图书角项目微信
2021-02-14 09:43:57.0
2,990.00
新**计划TSJ21065广东揭西大洋初级中学班级图书角项目微信
2021-02-15 23:57:33.0
100.00
王*婷BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-02-16 15:49:45.0
10.00
PJBXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-02-16 17:58:58.0
20.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-02-16 18:06:46.0
100.00
*梅BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-02-17 07:26:44.0
500.00
*南BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-02-17 11:14:16.0
200.00
*剑BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-02-17 11:15:17.0
200.00
*剑BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-02-18 10:26:25.0
50.00
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-02-18 13:12:28.0
26.00
*爽BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-02-18 20:21:52.0
100.00
洪*涛BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-02-19 03:56:04.0
200.00
*兴BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-02-19 22:02:53.0
100.00
sh***xBXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-02-20 21:02:11.0
500.00
猪*哼BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-02-21 08:01:07.0
200.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-02-21 12:04:24.0
100.00
龙*天BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-02-21 13:09:53.0
50.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-02-21 15:03:28.0
200.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-02-22 17:10:35.0
2,222.20
徐*夏BXTT-BTZX-06四川省布拖县布拖中学励志班6期项目微信
2021-02-23 18:06:20.0
500.00
庄*智BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-02-24 10:39:42.0
100.00
*糖BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-02-24 10:40:14.0
100.00
*糖BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-02-24 13:21:05.0
40.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-02-24 14:21:29.0
100.00
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-02-24 16:33:08.0
55.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-02-25 15:07:15.0
0.56
TSJ20063四川布拖中学励志班班级图书角项目微信
2021-02-25 15:07:31.0
0.06
TSJ20062江西上犹安和学校班级图书角项目微信
2021-02-26 10:45:40.0
200.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-02-26 13:20:44.0
1,000.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-02-27 22:06:28.0
100.00
好**宝BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-02-28 19:04:51.0
200.00
*希BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-2-1 9:41
1,000.00
*娟(kad***@yahoo.cn) TSJ20063四川布拖中学励志班班级图书角项目支付宝
2021-2-2 15:01
-6,792.00
**丹(aba***@gmail.com) BXTT-LBXZ-01四川省布拖县联补乡中心校整校综合管理支付宝
合计
35,297.96

 楼主| kiwimini 发表于 2021-3-17 09:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 kiwimini 于 2021-6-25 17:33 编辑

业务活动表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)
纳税人名称:广东省百蹊教育基金会报送日期:2021-2-28                 会民非02表
纳税人识别号:534400000651228180所属时期:2021-2-01 至 2021-2-28单位:元
项      目行次 本 月 数(非限定性) 本月数(限定性) 本月数(合计) 本年累计数(非限定性) 本年累计数(限定性) 本年累计数(合计)
一,收入
-   
-   
-   
-   
-   
-   
其中:捐赠收入1 13911.66 21386.30 35297.96 21580.66 205031.39 226612.05
会费收入2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
提供服务收入3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
商品销售收入4 0.00 0.00
政府补助收入5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计10 13911.66 21386.30 35297.96 21580.66 205031.39 226612.05
二,费用
(一)业务活动成本12 80942.67 80942.67 358248.85 358248.85
其中:13 0.00 0.00
14 0.00 0.00
(二)管理费用21 24292.89 24292.89 50362.40 50362.40
(三)筹资费用24 7999.00 7999.00 9699.00 9699.00
(四)其他费用28 401.80 401.80 889.60 889.60
费用合计35 32693.69 80942.67 113636.36 60951.00 358248.85 419199.85
三,限定性净资产转为非限定性净资产40
四,净资产变动额,(若为净资产减少额,以“-”号填列)45 -18782.03 -59556.37 -78338.40 -39370.34 -153217.46 -192587.80

 楼主| kiwimini 发表于 2021-3-17 09:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 kiwimini 于 2021-4-30 09:29 编辑

资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)
纳税人名称:广东省百蹊教育基金会资产负债表日: 2021-2-28会民非01表
纳税人识别号:534400000651228180所属时期:2021-2-01 至 2021-2-28单位:元
资        产行次年初数期末数负债和股东权益行次 年初数 期末数
流动资产:流动负债:
货币资金1 741,536.65 546,574.83 短期借款61
-   
-   
短期投资2 1,932,628.00 1,932,628.00 应付款项62
-   
-   
应收款项3 0.00 0.00 应付工资63
31,301.01
34,170.65
预付账款4 5,000.00 10,800.00 应交税金65
-   
-   
其他应收款5 5,418.29 7,998.65 预收账款66
-   
-   
存货8 0.00 0.00 其他应付款67
-   
-   
待摊费用9 0.00 0.00 预提费用71
-   
-   
一年内到期的长期债权投资15预计负债72
-   
-   
其他流动资产18一年内到期的长期负债74
-   
-   
流动资产合计20 2,684,582.94 2,498,001.48 其他流动负债78
-   
-   
长期投资:流动负债合计80
31,301.01
34,170.65
长期股权投资21 0.00 0.00 长期负债:
-   
-   
长期债权投资24长期借款81
-   
-   
长期投资合计30 0.00 0.00 长期应付款84
-   
-   
固定资产:其他长期负债88
-   
-   
固定资产原价31 25,833.95 25,833.95 长期负债合计90
-   
-   
减:累计折旧32 21,994.31 22,353.25
-   
-   
固定资产净值33 3,839.64 3,480.70 受托代理负债:
-   
-   
在建工程34受托代理负债91
-   
-   
文化文物资产35
-   
-   
固定资产清理38 0.00 0.00 负债合计100
31,301.01
34,170.65
固定资产合计40 3,839.64 3,480.70
-   
-   
无形资产:
-   
-   
无形资产41 59,722.48 56,944.72 净资产:
-   
-   
非限定性资产101
288,253.28
248,882.94
受托代理资产:限定性资产105
2,428,590.77
2,275,373.31
受托代理资产51 0.00 0.00 净资产合计111
2,716,844.05
2,524,256.25
资产合计60 2,748,145.06 2,558,426.90 负债和净资产合计120
2,748,145.06
2,558,426.90

 楼主| kiwimini 发表于 2021-4-25 10:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 kiwimini 于 2021-4-26 10:55 编辑

1
 楼主| kiwimini 发表于 2021-4-25 10:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 kiwimini 于 2021-4-26 10:55 编辑

1
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