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2021年1月财务报表及捐款明细表

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kiwimini 发表于 2021-3-10 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 kiwimini 于 2021-12-9 15:12 编辑

百蹊教育基金会捐款明细(2021年1月)
说明:
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用认捐时登记的ID或姓名;对于在有项目募捐期间无认捐就直接汇入账户的捐款,如联系不到本人,则默认为该项目的捐款,捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们,非常感谢!
制表:百蹊财务组
日期 收入 捐赠人ID百蹊项目ID项目名称渠道
2021-01-01 10:41:11.0
100.00
心**游BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-01-01 12:17:06.0
200.00
闫*昶BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-01-01 19:18:22.0
100.00
袁*玲BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-01-01 21:45:42.0
200.00
尹*怡BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-01-01 22:21:22.0
2,000.00
曾*环BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-01-01 23:34:40.0
100.00
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-01-02 00:00:54.0
200.00
周*周BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-01-02 02:53:20.0
100.00
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-01-02 20:03:50.0
100.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-01-03 16:57:09.0
1.00
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-01-03 22:39:49.0
100.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-01-04 11:19:16.0
500.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-01-04 23:17:05.0
48.00
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-01-05 17:28:33.0
1,588.00
*帆TSJ20062江西上犹安和学校班级图书角项目微信
2021-01-05 18:46:59.0
50.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-01-06 14:56:32.0
200.00
*希BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-01-08 08:31:25.0
30.00
尹*怡BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-01-08 20:54:48.0
100.00
*聪BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-01-08 21:47:41.0
100.00
*炜BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-01-09 10:12:37.0
50.00
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-01-09 13:03:47.0
550.00
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-01-09 20:02:30.0
200.00
忧*犬BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-01-09 20:04:28.0
200.00
*2BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-01-09 20:04:44.0
50.00
真***友BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-01-09 20:04:59.0
50.00
黄*萍BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-01-09 20:20:19.0
40.00
*山BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-01-09 20:22:27.0
200.00
刘*梅BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-01-09 20:37:01.0
20.00
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-01-10 17:15:55.0
100.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-01-10 17:30:37.0
100.00
*诺BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-01-11 15:24:50.0
100.00
邹*彬BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-01-11 15:35:21.0
50.00
*生BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-01-13 12:02:55.0
20.00
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-01-13 16:30:24.0
150.00
12月微信图文赞赏转入BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-01-14 15:31:57.0
10.00
懒*羊BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-01-15 15:22:53.0
300.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-01-16 00:31:02.0
100.00
巧*BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-01-18 12:22:10.0
100.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-01-18 12:23:39.0
200.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-01-18 15:50:13.0
100.00
*梅BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-01-18 20:43:03.0
200.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-01-19 08:06:55.0
100.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-01-19 09:17:47.0
100.00
刘*营BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-01-19 09:23:57.0
200.00
大***狗BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-01-19 17:24:45.0
100.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-01-19 22:51:31.0
50.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-01-19 22:52:57.0
150.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-01-20 15:41:04.0
50.00
庞*琦BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-01-20 22:25:42.0
200.00
陆*桐BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-01-20 22:27:24.0
200.00
黄*桐BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-01-21 08:01:30.0
200.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-01-21 20:56:12.0
2,000.00
徐*夏BXTT-BTZX-06四川省布拖县布拖中学励志班6期项目微信
2021-01-22 08:42:16.0
200.00
史*青BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-01-22 18:28:08.0
150.00
陈*发BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-01-24 12:08:40.0
600.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-01-24 14:32:26.0
100.00
*林BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-01-24 19:12:39.0
100.00
*糖BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-01-24 19:13:43.0
100.00
*糖BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-01-24 22:50:36.0
30.00
小**姐BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-01-25 13:02:46.0
100.00
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-01-25 23:27:35.0
100.00
*祥BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-01-26 12:39:02.0
100.00
好***宝BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-01-26 14:58:07.0
100.00
洪*涛BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-01-27 14:52:06.0
100.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-01-27 17:08:05.0
150.00
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-01-27 21:44:14.0
50.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-01-27 21:55:56.0
500.00
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-01-27 21:57:02.0
200.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-01-27 21:59:41.0
200.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-01-28 11:39:58.0
49.00
人**鱼BXTG20050小林老师康乃馨杯子项目微信
2021-01-28 13:53:49.0
10.00
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2021-01-28 19:11:21.0
160.00
*城BXYYJF百蹊运营经费微信
2021-01-30 14:34:53.0
100.00
张*嘉BXYYJF百蹊运营经费微信
20210104091549
1,320.00
曲***婷一对一四川布拖一对一四川布拖微信
20210119 09:20:08
7,164.43
深圳市鹏博****协会TSJ20059广东揭西建新小学班级图书角项目银行
20210122 11:17:37
38,400.00
广东彩乐仕****公司BXTT-XLZX-02峨边新林中学励志班第2期项目银行
20210126 14:19:48
5,519.16
深圳市鹏博****协会BXKT005百蹊乡村中小学性教育课堂项目第五期银行
20210127 15:54:09
9,840.00
广州新普利******有限公司BXTT-LBXZ-01四川省布拖县联补乡中心校整校综合管理银行
2021-1-9 20:25
200.00
*莎(she***@gmail.com) BXYYJF百蹊运营经费支付宝
2021-1-27 11:04
6,792.00
**丹(aba***@gmail.com) BXTT-LBXZ-01四川省布拖县联补乡中心校整校综合管理支付宝
20210111
106,822.50
金佰利****公司BXKNX20003大凉山康乃馨健康计划”第三期实物
合计
191,314.09

 楼主| kiwimini 发表于 2021-3-10 16:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 kiwimini 于 2021-4-30 09:32 编辑

业务活动表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)
纳税人名称:广东省百蹊教育基金会报送日期:2021-1-31                 会民非02表
纳税人识别号:534400000651228180所属时期:2021-1-01 至 2021-1-31单位:元
项      目行次 本 月 数(非限定性) 本月数(限定性) 本月数(合计) 本年累计数(非限定性) 本年累计数(限定性) 本年累计数(合计)
一,收入
-   
-   
-   
-   
-   
-   
其中:捐赠收入1
7,669.00
183,645.09
191,314.09
7,669.00
183,645.09
191,314.09
会费收入2
-   
-   
-   
-   
-   
-   
提供服务收入3
-   
-   
-   
-   
-   
-   
商品销售收入4
-   
-   
-   
-   
-   
-   
政府补助收入5
-   
-   
-   
-   
-   
-   
投资收益6
-   
-   
-   
-   
-   
-   
其他收入9
-   
-   
-   
-   
-   
-   
收入合计10
7,669.00
183,645.09
191,314.09
7,669.00
183,645.09
191,314.09
二,费用
-   
-   
-   
-   
-   
-   
(一)业务活动成本12
-   
277,306.18
277,306.18
-   
277,306.18
277,306.18
其中:13
-   
-   
-   
-   
-   
-   
14
-   
-   
-   
-   
-   
-   
(二)管理费用21
26,069.51
-   
26,069.51
26,069.51
-   
26,069.51
(三)筹资费用24
1,700.00
-   
1,700.00
1,700.00
-   
1,700.00
(四)其他费用28
487.80
-   
487.80
487.80
-   
487.80
费用合计35
28,257.31
277,306.18
305,563.49
28,257.31
277,306.18
305,563.49
三,限定性净资产转为非限定性净资产40
-   
-   
-   
-   
-   
-   
四,净资产变动额,(若为净资产减少额,以“-”号填列)45
-20,588.31
-93,661.09
-114,249.40
-20,588.31
-93,661.09
-114,249.40

 楼主| kiwimini 发表于 2021-3-10 16:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 kiwimini 于 2021-4-30 09:32 编辑

资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)
纳税人名称:广东省百蹊教育基金会资产负债表日: 2021-1-31会民非01表
纳税人识别号:534400000651228180所属时期:2021-1-01 至 2021-1-31单位:元
资        产行次年初数期末数负债和股东权益行次 年初数 期末数
流动资产:流动负债:
货币资金1 741,536.65 654,219.33 短期借款61
-   
-   
短期投资2 1,932,628.00 1,932,628.00 应付款项62
-   
-   
应收款项3 0.00 0.00 应付工资63
31,301.01
54,631.66
预付账款4 5,000.00 0.00 应交税金65
-   
-   
其他应收款5 5,418.29 8,385.21 预收账款66
-   
-   
存货8 0.00 0.00 其他应付款67
-   
-   
待摊费用9 0.00 0.00 预提费用71
-   
-   
一年内到期的长期债权投资15预计负债72
-   
-   
其他流动资产18一年内到期的长期负债74
-   
-   
流动资产合计20 2,684,582.94 2,595,232.54 其他流动负债78
-   
-   
长期投资:流动负债合计80
31,301.01
54,631.66
长期股权投资21 0.00 0.00 长期负债:
-   
-   
长期债权投资24长期借款81
-   
-   
长期投资合计30 0.00 0.00 长期应付款84
-   
-   
固定资产:其他长期负债88
-   
-   
固定资产原价31 25,833.95 25,833.95 长期负债合计90
-   
-   
减:累计折旧32 21,994.31 22,173.78
-   
-   
固定资产净值33 3,839.64 3,660.17 受托代理负债:
-   
-   
在建工程34受托代理负债91
-   
-   
文化文物资产35
-   
-   
固定资产清理38 0.00 0.00 负债合计100
31,301.01
54,631.66
固定资产合计40 3,839.64 3,660.17
-   
-   
无形资产:
-   
-   
无形资产41 59,722.48 58,333.60 净资产:
-   
-   
非限定性资产101
288,253.28
267,664.97
受托代理资产:限定性资产105
2,428,590.77
2,334,929.68
受托代理资产51 0.00 0.00 净资产合计111
2,716,844.05
2,602,594.65
资产合计60 2,748,145.06 2,657,226.31 负债和净资产合计120
2,748,145.06
2,657,226.31

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