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2020年12月财务报表及捐赠明细表

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小小L 发表于 2021-1-29 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 小小L 于 2021-2-1 12:52 编辑

百蹊教育基金会捐款明细(2020年12月)
说明:
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用认捐时登记的ID或姓名;对于在有项目募捐期间无认捐就直接汇入账户的捐款,如联系不到本人,则默认为该项目的捐款,捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们,非常感谢!
制表:百蹊财务组
日期 收入 捐赠人ID百蹊项目ID项目名称渠道
20201203 12:16:07
12,000.00
*龙BXTT-BTZX-06四川省布拖县布拖中学励志班6期项目银行
20201206 20:56:29
30,800.00
*薇BXTT-GZSN-04四川布拖职高教育项目(广州市海珠工艺美术职业学校)【4期】银行
20201209 10:33:43
1,320.00
林*扬一对一四川布拖一对一四川布拖银行
20201209 13:32:48
20,930.00
陈*晖TSJ19053广东揭西活动小学班级图书角项目银行
20201210 15:54:51
20,000.00
中山大学*****医院BXKNX20003大凉山康乃馨健康计划”第三期银行
20201217 16:15:25
8,400.00
刘*华一对一乡村贫困教师帮扶一对一乡村贫困教师帮扶银行
20201217 16:35:35
32,213.98
东莞市华铸****有限公司BXTT-GZBD-01四川布拖职高教育项目(广州北达)第1期项目银行
20201217 16:35:35
102,392.40
东莞市华铸****有限公司BXTT-GZBD-02四川布拖职高教育项目(广州北达)第2期项目银行
20201222 13:06:29
72,500.00
广东省润坤******基金会BXCNMJ百蹊常年募捐银行
20201222 16:13:09
2,200.00
深圳科赢思****公司一对一广西巴马一对一广西巴马银行
20201224 09:49:06
2,200.00
广东铂桑****有限公司BXTT-MYSY-01四川绵阳市艺术学校第一期团体助学项目银行
20201201 15:51:55
-880.00
林*扬一对一广西巴马一对一广西巴马银行
20201204 09:12:02
-1,100.00
林*扬一对一广西巴马一对一广西巴马银行
2020-12-8 14:33
177.00
*莎(she***@gmail.com) BXYYJF百蹊运营经费支付宝
2020-12-9 20:36
2,990.00
*志(159****92) TSJ20062江西上犹安和学校班级图书角项目支付宝
2020-12-9 20:36
9.00
*志(159****92) BXYYJF百蹊运营经费支付宝
2020-12-11 10:03
2,990.00
*志(159****92) TSJ20062江西上犹安和学校班级图书角项目支付宝
2020-12-11 10:03
9.00
*志(159****92) BXYYJF百蹊运营经费支付宝
2020-12-11 10:04
2,990.00
*志(159****92) TSJ20062江西上犹安和学校班级图书角项目支付宝
2020-12-11 10:04
9.00
*志(159****92) BXYYJF百蹊运营经费支付宝
2020-12-01 07:07:31.0
100.00
刘*营BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-12-01 08:40:21.0
200.00
尹*怡BXKT005百蹊乡村中小学性教育课堂项目第五期微信
2020-12-01 10:59:41.0
100.00
BXSW20105『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目二期微信
2020-12-01 12:38:20.0
100.00
BXKT005百蹊乡村中小学性教育课堂项目第五期微信
2020-12-02 14:34:32.0
90.00
TSJ20062江西上犹安和学校班级图书角项目微信
2020-12-02 14:45:04.0
0.80
再换个麻酱8毛钱TSJ20062江西上犹安和学校班级图书角项目微信
2020-12-02 15:43:30.0
20.00
TSJ20062江西上犹安和学校班级图书角项目微信
2020-12-03 11:06:50.0
100.00
TSJ20062江西上犹安和学校班级图书角项目微信
2020-12-03 13:29:56.0
10.00
TSJ20062江西上犹安和学校班级图书角项目微信
2020-12-03 13:30:21.0
10.00
BXKT005百蹊乡村中小学性教育课堂项目第五期微信
2020-12-04 11:24:09.0
10.00
TSJ20062江西上犹安和学校班级图书角项目微信
2020-12-04 17:15:51.0
100.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-12-05 22:07:12.0
100.00
陈*华BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-12-06 10:06:29.0
100.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-12-06 10:06:29.0
100.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-12-06 10:06:51.0
100.00
*聪BXKT005百蹊乡村中小学性教育课堂项目第五期微信
2020-12-06 10:08:59.0
50.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-12-06 10:09:38.0
100.00
巧儿BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-12-06 10:09:41.0
50.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-12-06 10:10:01.0
340.00
百蹊助学BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-12-06 10:10:20.0
100.00
*赛BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-12-06 10:23:11.0
20.00
BXKT005百蹊乡村中小学性教育课堂项目第五期微信
2020-12-06 10:26:40.0
200.00
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-12-06 10:37:26.0
160.00
*城BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-12-06 10:44:02.0
100.00
谭*兰BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-12-06 11:03:02.0
100.00
张*嘉BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-12-06 11:30:46.0
100.00
BXKT005百蹊乡村中小学性教育课堂项目第五期微信
2020-12-06 11:47:36.0
88.00
*魏BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-12-06 11:55:52.0
100.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-12-06 14:07:59.0
100.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-12-06 21:30:30.0
100.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-12-06 21:46:15.0
200.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-12-06 22:16:27.0
100.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-12-07 08:51:56.0
20.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-12-07 09:24:49.0
200.00
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-12-07 10:34:24.0
50.00
oyBXSW20105『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目二期微信
2020-12-07 10:51:08.0
50.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-12-07 10:53:19.0
100.00
马*越TSJ20062江西上犹安和学校班级图书角项目微信
2020-12-07 11:34:11.0
500.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-12-07 15:51:47.0
30.00
TSJ20062江西上犹安和学校班级图书角项目微信
2020-12-08 08:58:30.0
50.00
黄*萍BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-12-08 09:40:30.0
300.00
*晨BXKT005百蹊乡村中小学性教育课堂项目第五期微信
2020-12-08 09:41:24.0
10.00
TSJ20062江西上犹安和学校班级图书角项目微信
2020-12-08 09:44:08.0
50.00
TSJ20062江西上犹安和学校班级图书角项目微信
2020-12-08 11:15:57.0
10.00
TSJ20062江西上犹安和学校班级图书角项目微信
2020-12-08 15:37:44.0
100.00
面*树BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-12-08 17:33:56.0
50.00
TSJ20062江西上犹安和学校班级图书角项目微信
2020-12-08 17:34:53.0
50.00
BXSW20105『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目二期微信
2020-12-08 17:35:26.0
50.00
BXKT005百蹊乡村中小学性教育课堂项目第五期微信
2020-12-09 09:52:49.0
500.00
TSJ20062江西上犹安和学校班级图书角项目微信
2020-12-09 14:42:35.0
30.00
TSJ20062江西上犹安和学校班级图书角项目微信
2020-12-09 15:30:29.0
26.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-12-10 08:48:53.0
10.00
BXKT005百蹊乡村中小学性教育课堂项目第五期微信
2020-12-10 13:59:27.0
200.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-12-10 14:19:23.0
30.00
TSJ20062江西上犹安和学校班级图书角项目微信
2020-12-10 19:31:12.0
300.00
猪*哼BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-12-10 23:49:22.0
100.00
TSJ20062江西上犹安和学校班级图书角项目微信
2020-12-10 23:50:03.0
100.00
BXKT005百蹊乡村中小学性教育课堂项目第五期微信
2020-12-11 09:03:44.0
30.00
TSJ20062江西上犹安和学校班级图书角项目微信
2020-12-11 09:32:22.0
10.00
一*烟雨BXKT005百蹊乡村中小学性教育课堂项目第五期微信
2020-12-11 11:43:09.0
100.00
*珊BXKT005百蹊乡村中小学性教育课堂项目第五期微信
2020-12-11 12:13:07.0
50.00
*歌BXTG20050小林老师康乃馨杯子项目微信
2020-12-11 13:30:45.0
30.00
BXKT005百蹊乡村中小学性教育课堂项目第五期微信
2020-12-12 21:14:53.0
1,000.00
孙*铎BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-12-12 22:39:56.0
200.00
呆呆BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-12-13 10:39:56.0
200.00
*悦BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-12-13 18:36:29.0
50.00
BXSW20105『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目二期微信
2020-12-13 18:42:19.0
50.00
TSJ20062江西上犹安和学校班级图书角项目微信
2020-12-14 00:57:25.0
200.00
忧*犬TSJ20062江西上犹安和学校班级图书角项目微信
2020-12-14 09:40:42.0
10.00
TSJ20062江西上犹安和学校班级图书角项目微信
2020-12-14 23:19:49.0
50.00
*琳BXSW20105『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目二期微信
2020-12-15 08:17:23.0
200.00
li***1998BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-12-15 09:14:37.0
20.00
TSJ20062江西上犹安和学校班级图书角项目微信
2020-12-15 09:25:25.0
20.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-12-15 11:36:09.0
200.00
林*洁TSJ20062江西上犹安和学校班级图书角项目微信
2020-12-15 11:43:34.0
20.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-12-15 15:18:40.0
100.00
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-12-15 19:18:17.0
50.00
熊*哲BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-12-15 20:14:57.0
100.00
糖糖BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-12-15 20:34:10.0
500.00
孟*琳BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-12-15 20:41:20.0
1,000.00
李*茂BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-12-15 20:42:03.0
1,000.00
李*恩BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-12-15 22:58:17.0
166.00
TSJ20062江西上犹安和学校班级图书角项目微信
2020-12-16 08:00:03.0
100.00
李*虎BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-12-16 15:27:55.0
50.00
TSJ20062江西上犹安和学校班级图书角项目微信
2020-12-18 11:47:38.0
1,000.00
魏*雨BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-12-18 13:58:44.0
100.00
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-12-18 23:45:22.0
100.00
*梅BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-12-19 10:28:22.0
100.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-12-19 16:40:50.0
200.00
*勉BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-12-21 10:07:40.0
200.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-12-21 14:43:32.0
300.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-12-21 17:00:21.0
1,000.00
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-12-22 11:41:37.0
100.00
船歌BXTG20050小林老师康乃馨杯子项目微信
2020-12-22 15:21:17.0
6.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-12-22 15:21:56.0
3.00
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-12-22 20:45:15.0
200.00
*熙BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-12-23 08:47:09.0
100.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-12-23 15:15:22.0
7.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-12-23 23:01:46.0
0.10
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-12-24 16:34:05.0
2,000.00
徐*夏BXTT-BTZX-06四川省布拖县布拖中学励志班6期项目微信
2020-12-24 20:01:58.0
100.00
洪*涛BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-12-25 22:27:49.0
100.00
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-12-26 10:31:29.0
1,000.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-12-26 12:00:35.0
1.00
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-12-26 15:29:04.0
50.00
刘*BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-12-26 15:40:56.0
100.00
好**宝BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-12-27 15:45:36.0
200.00
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-12-28 14:28:39.0
600.00
乔*乔BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-12-28 19:50:46.0
30.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-12-29 12:44:26.0
100.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-12-30 09:35:28.0
100.00
惠惠BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-12-30 18:30:13.0
20.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-12-31 10:11:19.0
200.00
夏*BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-12-31 12:45:53.0
200.00
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-12-31 20:57:08.0
200.00
超人BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-12-31 22:47:56.0
50.00
陈*真BXCNMJ百蹊常年募捐微信
20201231134402
550.00
qx**n一对一四川布拖一对一四川布拖微信
20201202080318
550.00
杨*毅一对一四川布拖一对一四川布拖微信
20201202121102
550.00
李*悦一对一四川布拖一对一四川布拖微信
20201202114528
550.00
韩*一对一四川布拖一对一四川布拖微信
20201202081056
880.00
允*一对一四川布拖一对一四川布拖微信
20201202080329
880.00
许*一对一湖北郧西一对一湖北郧西微信
20201202205729
880.00
赵*丽一对一湖北郧西一对一湖北郧西微信
20201202081340
1,100.00
俞*皎一对一湖北郧西一对一湖北郧西微信
20201202082957
880.00
刘*宇一对一湖北郧西一对一湖北郧西微信
20201202085557
880.00
张*城一对一湖北郧西一对一湖北郧西微信
20201202081044
880.00
何*英一对一湖北郧西一对一湖北郧西微信
20201202081206
550.00
何*英一对一湖北郧西一对一湖北郧西微信
20201202081016
1,100.00
黄*玲一对一广西巴马一对一广西巴马微信
20201225201350
880.00
龙*玉一对一湖北郧西一对一湖北郧西微信
-880.00
一对一广西巴马一对一广西巴马微信
合计
342,518.28

百蹊-执行费用明细- 2020年12月.xlsx

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 楼主| 小小L 发表于 2021-1-29 20:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 小小L 于 2021-2-1 12:53 编辑

业务活动表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)
纳税人名称:广东省百蹊教育基金会报送日期:2020-12-31                 会民非02表
纳税人识别号:534400000651228180所属时期:2020-12-01 至 2020-12-31单位:元
项      目行次 本 月 数(非限定性) 本月数(限定性) 本月数(合计) 本年累计数(非限定性) 本年累计数(限定性) 本年累计数(合计)
一,收入
-   
-   
-   
-   
-   
-   
其中:捐赠收入1
9,503.10
333,015.18
342,518.28
393,699.04
4,443,653.96
4,837,353.00
会费收入2
-   
-   
-   
-   
-   
-   
提供服务收入3
-   
-   
-   
-   
-   
-   
商品销售收入4
-   
-   
-   
-   
-   
-   
政府补助收入5
-   
-   
-   
-   
-   
-   
投资收益6
-   
-   
-   
44,483.02
-   
44,483.02
其他收入9
604.37
-   
604.37
1,972.48
-   
1,972.48
收入合计10
10,107.47
333,015.18
343,122.65
440,154.54
4,443,653.96
4,883,808.50
二,费用
-   
-   
-   
-   
-   
-   
(一)业务活动成本12
-   
480,562.69
480,562.69
-   
4,361,754.64
4,361,754.64
其中:13
-   
-   
-   
-   
-   
-   
14
-   
-   
-   
-   
-   
-   
(二)管理费用21
24,987.05
-   
24,987.05
265,923.41
-   
265,923.41
(三)筹资费用24
3,454.24
-   
3,454.24
21,940.36
-   
21,940.36
(四)其他费用28
-   
-   
-   
-   
-   
-   
费用合计35
28,441.29
480,562.69
509,003.98
287,863.77
4,361,754.64
4,649,618.41
三,限定性净资产转为非限定性净资产40
-   
-   
-   
-   
-   
-   
四,净资产变动额,(若为净资产减少额,以“-”号填列)45
-18,333.82
-147,547.51
-165,881.33
152,290.77
81,899.32
234,190.09

 楼主| 小小L 发表于 2021-1-29 20:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 小小L 于 2021-2-1 12:55 编辑

资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)
纳税人名称:广东省百蹊教育基金会资产负债表日: 2020-12-31会民非01表
纳税人识别号:534400000651228180所属时期:2020-12-01 至 2020-12-31单位:元
资        产行次年初数期末数负债和股东权益行次 年初数 期末数
流动资产:流动负债:
货币资金1
425,284.80
741,536.65
短期借款61
-   
-   
短期投资2
2,023,628.00
1,932,628.00
应付款项62
-   
-   
应收款项3
-   
-   
应付工资63
61,740.60
31,301.01
预付账款4
-   
5,000.00
应交税金65
-   
-   
其他应收款5
13,099.44
5,418.29
预收账款66
-   
-   
存货8
-   
-   
其他应付款67
-   
-   
待摊费用9
-   
-   
预提费用71
-   
-   
一年内到期的长期债权投资15
-   
-   
预计负债72
-   
-   
其他流动资产18
-   
-   
一年内到期的长期负债74
-   
-   
流动资产合计20
2,462,012.24
2,684,582.94
其他流动负债78
-   
-   
长期投资:
-   
-   
流动负债合计80
61,740.60
31,301.01
长期股权投资21
-   
-   
长期负债:
-   
-   
长期债权投资24
-   
-   
长期借款81
-   
-   
长期投资合计30
-   
-   
长期应付款84
-   
-   
固定资产:
-   
-   
其他长期负债88
-   
-   
固定资产原价31
25,833.95
25,833.95
长期负债合计90
-   
-   
减:累计折旧32
19,840.67
21,994.31
-   
-   
固定资产净值33
5,993.28
3,839.64
受托代理负债:
-   
-   
在建工程34
-   
-   
受托代理负债91
-   
-   
文化文物资产35
-   
-   
-   
-   
固定资产清理38
-   
-   
负债合计100
61,740.60
31,301.01
固定资产合计40
5,993.28
3,839.64
-   
-   
无形资产:
-   
-   
-   
-   
无形资产41
76,389.04
59,722.48
净资产:
-   
-   
-   
-   
非限定性资产101
135,408.51
288,253.28
受托代理资产:
-   
-   
限定性资产105
2,347,245.45
2,428,590.77
受托代理资产51
-   
-   
净资产合计111
2,482,653.96
2,716,844.05
资产合计60
2,544,394.56
2,748,145.06
负债和净资产合计120
2,544,394.56
2,748,145.06

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