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2020年08月财务报表及捐款明细表

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浅笑安然 发表于 2020-10-2 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 浅笑安然 于 2020-10-2 16:17 编辑

百蹊教育基金会捐款明细(2020年8月)
说明:
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用认捐时登记的ID或姓名;对于在有项目募捐期间无认捐就直接汇入账户的捐款,如联系不到本人,则默认为该项目的捐款,捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们,非常感谢!
制表:百蹊财务组
日期
收入
捐赠人ID
百蹊项目ID
项目名称
渠道
20200803 09:43:03
22,474.94
深圳市鹏***互助协会
TSJ18047
江西上犹两所学校班级图书角项目
银行
20200804 16:40:44
17,160.00
重庆西*进出口贸易有限公司
BXTT-HBYX-02
湖北郧西尘肺病农民工子女团体助学项目2期
银行
2020-08-01 12:53:21.0
100.00
刘**
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-01 15:09:26.0
100.00
严*
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-02 14:47:17.0
88.00
吴*
BXCNMJ
百蹊常年募捐
微信
2020-08-02 14:47:38.0
100.00
张*
TSJ20059
广东揭西建新小学班级图书角项目
微信
2020-08-02 14:49:22.0
100.00

BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-02 14:50:06.0
100.00
小爽子
BXCNMJ
百蹊常年募捐
微信
2020-08-02 14:54:27.0
100.00

TSJ20059
广东揭西建新小学班级图书角项目
微信
2020-08-02 15:09:21.0
100.00

BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-02 15:11:59.0
482.20

BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-02 15:58:42.0
20.00

TSJ20059
广东揭西建新小学班级图书角项目
微信
2020-08-02 18:04:51.0
160.00
陈*
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-02 19:12:57.0
10.00

BXSW20105
『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目二期
微信
2020-08-02 21:36:49.0
100.00

BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-02 21:56:07.0
100.00
面包树
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-02 22:59:33.0
20.00

BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-03 07:32:51.0
30.00
郑*
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-03 08:34:16.0
100.00
蔡**
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-03 10:26:28.0
100.00

BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-03 15:50:03.0
100.00

BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-03 19:00:46.0
50.00

BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-04 10:06:14.0
200.00

BXCNMJ
百蹊常年募捐
微信
2020-08-04 10:49:14.0
100.00
赵*
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-04 15:40:57.0
50.00

BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-04 15:42:53.0
200.00
vacant
BXSW20105
『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目二期
微信
2020-08-04 15:51:33.0
100.00

BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-04 16:15:25.0
200.00
欧**
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-04 17:32:10.0
200.00

TSJ20059
广东揭西建新小学班级图书角项目
微信
2020-08-04 17:38:12.0
100.00

BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-04 21:09:05.0
500.00

BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-04 22:29:35.0
30.00
黄**
BXCNMJ
百蹊常年募捐
微信
2020-08-04 23:54:18.0
100.00

BXSW20105
『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目二期
微信
2020-08-05 06:05:56.0
1,000.00
李*
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-05 11:19:23.0
500.00
黄**
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-05 15:44:58.0
100.00
张**
TSJ20059
广东揭西建新小学班级图书角项目
微信
2020-08-05 22:36:04.0
60.00
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-06 10:47:55.0
5.00
雷*
BXSW20105
『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目二期
微信
2020-08-06 10:49:54.0
100.00
王**
TSJ20059
广东揭西建新小学班级图书角项目
微信
2020-08-07 10:39:34.0
200.00

BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-07 17:15:30.0
200.00
陈**
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-07 17:16:47.0
100.00
刘**
TSJ20059
广东揭西建新小学班级图书角项目
微信
2020-08-07 22:03:19.0
677.00
江*
BXCNMJ
百蹊常年募捐
微信
2020-08-08 08:42:06.0
60.00

BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-09 15:54:45.0
20.00

BXSW20105
『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目二期
微信
2020-08-09 15:55:22.0
20.00

TSJ20059
广东揭西建新小学班级图书角项目
微信
2020-08-12 08:25:29.0
100.00
龙霸天
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-12 17:06:34.0
100.00

TSJ20059
广东揭西建新小学班级图书角项目
微信
2020-08-12 17:16:39.0
100.00

BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-12 17:17:18.0
100.00

BXSW20105
『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目二期
微信
2020-08-12 17:18:07.0
100.00

TSJ20059
广东揭西建新小学班级图书角项目
微信
2020-08-12 17:55:56.0
10.00
懒羊羊
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-12 19:43:51.0
200.00

BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-12 22:02:40.0
200.00
李*
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-12 22:58:49.0
10.00

TSJ20059
广东揭西建新小学班级图书角项目
微信
2020-08-13 20:53:52.0
100.00

TSJ20059
广东揭西建新小学班级图书角项目
微信
2020-08-14 07:29:55.0
50.00
庞**(更的的)
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-14 13:58:55.0
50.00
刘**
BXCNMJ
百蹊常年募捐
微信
2020-08-14 17:38:43.0
0.10
test
BXKT005
百蹊乡村中小学性教育课堂项目第五期
微信
2020-08-14 18:26:38.0
200.00
忧郁犬
BXKT005
百蹊乡村中小学性教育课堂项目第五期
微信
2020-08-15 20:20:02.0
1,000.00

BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-15 20:49:10.0
300.00
刘**
TSJ20059
广东揭西建新小学班级图书角项目
微信
2020-08-16 08:54:10.0
100.00
蔡**
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-16 16:24:24.0
20.00

BXKT005
百蹊乡村中小学性教育课堂项目第五期
微信
2020-08-16 23:17:27.0
1.00

BXKT005
百蹊乡村中小学性教育课堂项目第五期
微信
2020-08-17 18:30:56.0
10.00

BXKT005
百蹊乡村中小学性教育课堂项目第五期
微信
2020-08-18 17:28:31.0
200.00

TSJ20059
广东揭西建新小学班级图书角项目
微信
2020-08-19 08:16:55.0
50.00

BXKT005
百蹊乡村中小学性教育课堂项目第五期
微信
2020-08-19 08:20:30.0
100.00
大董77
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-19 08:29:21.0
100.00

BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-19 08:41:38.0
100.00
Sherry少
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-19 09:32:10.0
50.00
黄**
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-19 09:35:04.0
450.00
黄**
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-19 09:51:08.0
10.00

BXKT005
百蹊乡村中小学性教育课堂项目第五期
微信
2020-08-19 11:38:48.0
100.00
高**
BXKT005
百蹊乡村中小学性教育课堂项目第五期
微信
2020-08-19 13:45:33.0
50.00

BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-19 14:39:30.0
50.00

BXKT005
百蹊乡村中小学性教育课堂项目第五期
微信
2020-08-19 16:02:25.0
1,000.00

BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-19 17:10:13.0
66.00
郝**
BXCNMJ
百蹊常年募捐
微信
2020-08-19 17:43:56.0
300.00
王**、王**
BXKT005
百蹊乡村中小学性教育课堂项目第五期
微信
2020-08-19 20:56:03.0
200.00
何**
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-20 09:15:42.0
100.00

BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-20 10:24:51.0
100.00
梁**
TSJ20059
广东揭西建新小学班级图书角项目
微信
2020-08-20 11:25:19.0
20.00

BXKT005
百蹊乡村中小学性教育课堂项目第五期
微信
2020-08-20 19:40:58.0
10.00

BXKT005
百蹊乡村中小学性教育课堂项目第五期
微信
2020-08-20 21:02:59.0
1,000.00
李生
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-20 21:05:45.0
20.00
饶**
BXSW20105
『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目二期
微信
2020-08-21 11:53:59.0
200.00

BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-21 13:33:52.0
200.00

BXKT005
百蹊乡村中小学性教育课堂项目第五期
微信
2020-08-21 22:47:46.0
2,000.00
曾**
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-22 21:18:08.0
300.00

TSJ20059
广东揭西建新小学班级图书角项目
微信
2020-08-24 09:49:06.0
200.00
邱**
BXKT005
百蹊乡村中小学性教育课堂项目第五期
微信
2020-08-25 08:43:31.0
33.00

BXKT005
百蹊乡村中小学性教育课堂项目第五期
微信
2020-08-26 10:03:59.0
100.00
李**
BXKT005
百蹊乡村中小学性教育课堂项目第五期
微信
2020-08-26 10:05:18.0
200.00
李**
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-26 22:12:54.0
100.00
好奇宝宝
BXKT005
百蹊乡村中小学性教育课堂项目第五期
微信
2020-08-28 09:44:09.0
20.00

BXKT005
百蹊乡村中小学性教育课堂项目第五期
微信
2020-08-28 11:03:55.0
30.00

BXSW20105
『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目二期
微信
2020-08-28 15:41:23.0
2,990.00
东莞市**局机关服务中心
TSJ20059
广东揭西建新小学班级图书角项目
微信
2020-08-28 15:54:26.0
50.00
高*
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-28 20:10:27.0
50.00
糖糖
BXKT005
百蹊乡村中小学性教育课堂项目第五期
微信
2020-08-28 20:10:58.0
50.00
糖糖
TSJ20059
广东揭西建新小学班级图书角项目
微信
2020-08-28 20:11:14.0
100.00
糖糖
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-29 07:16:09.0
100.00

BXKT005
百蹊乡村中小学性教育课堂项目第五期
微信
2020-08-29 12:53:51.0
100.00

BXKT005
百蹊乡村中小学性教育课堂项目第五期
微信
2020-08-29 14:11:34.0
117.00
BXTG20049
帆布袋项目
微信
2020-08-29 15:12:41.0
5.00

BXKT005
百蹊乡村中小学性教育课堂项目第五期
微信
2020-08-29 20:22:50.0
300.00

BXKT005
百蹊乡村中小学性教育课堂项目第五期
微信
2020-08-30 14:43:55.0
10.00

TSJ20059
广东揭西建新小学班级图书角项目
微信
2020-08-31 01:00:13.0
500.00
徐**
TSJ20059
广东揭西建新小学班级图书角项目
微信
2020-08-31 10:25:52.0
10.00

BXKT005
百蹊乡村中小学性教育课堂项目第五期
微信
2020-08-31 11:24:26.0
4.00
惠惠
BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-31 12:01:35.0
3.00
俊**
TSJ20059
广东揭西建新小学班级图书角项目
微信
2020-08-31 20:20:48.0
100.00

BXYYJF
百蹊运营经费
微信
2020-08-27 00:00:00.0
2,200.00
邓** 邓**
BXYYJF
百蹊运营经费
支付宝
2020-08-27 00:00:00.0
2,200.00
黄** 陈**
BXYYJF
百蹊运营经费
支付宝
2020-08-27 00:00:00.0
2,200.00
谢** 谢**
BXYYJF
百蹊运营经费
支付宝
2020-08-27 00:00:00.0
2,200.00
姚* 姚**
BXYYJF
百蹊运营经费
支付宝
2020-08-27 00:00:00.0
2,200.00
谭** 谭*
BXYYJF
百蹊运营经费
支付宝
2020-08-27 00:00:00.0
2,200.00
钟** 钟**
BXYYJF
百蹊运营经费
支付宝
2020-8-31      81,005.97
小林老师及其公益团队
BXKNX20003
四川凉山康乃馨健康计划第三期
实物
2020-8-27  12:06        -880.00
退回资助人 李**
一对一四川冕宁
一对一四川冕宁
微信
2020-8-27  12:03        -880.00
退回资助人 李**
一对一四川冕宁
一对一四川冕宁
微信
2020-8-27  12:00        -550.00
退回资助人 李**
一对一四川冕宁
一对一四川冕宁
微信
2020-8-27  11:57        -550.00
退回资助人 李**
一对一四川冕宁
一对一四川冕宁
微信
 2020-08-30
-1,100.00
*静
【退回】一对一湖北郧西
一对一湖北郧西
支付宝
合计
151,462.21



 楼主| 浅笑安然 发表于 2020-10-2 16:20 | 显示全部楼层
资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)
       
纳税人名称:广东省百蹊教育基金会 资产负债表日: 2020-8-31会民非01表 
纳税人识别号:534400000651228180 所属时期:2020-08-01 至 2020-08-31单位:元
资        产
行次
年初数
期末数
负债和股东权益
行次
年初数
期末数
流动资产:
流动负债:
货币资金
1
425,284.80
345,946.91
短期借款
61
-
-
短期投资
2
2,023,628.00
1,932,628.00
应付款项
62
-
-
应收款项
3
-
-
应付工资
63
61,740.60
29,676.36
预付账款
4
-
-
应交税金
65
-
-
其他应收款
5
13,099.44
8,396.86
预收账款
66
-
-
存货
8
-
-
其他应付款
67
-
-
待摊费用
9
-
-
预提费用
71
-
-
一年内到期的长期债权投资
15
-
-
预计负债
72
-
-
其他流动资产
18
-
-
一年内到期的长期负债
74
-
-
流动资产合计
20
2,462,012.24
2,286,971.77
其他流动负债
78
-
-
长期投资:
            -
-
流动负债合计
80
61,740.60
29,676.36
长期股权投资
21
-
-
长期负债:
            -
-
长期债权投资
24
-
-
长期借款
81
-
-
长期投资合计
30
-
-
长期应付款
84
-
-
固定资产:
            -
-
其他长期负债
88
-
-
固定资产原价
31
25,833.95
25,833.95
长期负债合计
90
-
-
减:累计折旧
32
19,840.67
21,276.43
-
-
固定资产净值
33
5,993.28
4,557.52
受托代理负债:
            -
-
在建工程
34
-
-
受托代理负债
91
-
-
文化文物资产
35
-
-
-
-
固定资产清理
38
-
-
负债合计
100
61,740.60
29,676.36
固定资产合计
40
5,993.28
4,557.52
-
-
无形资产:
            -
-
-
-
无形资产
41
76,389.04
65,278.00
净资产:
            -
-
 
            -
-
非限定性资产
101
135,408.51
357,616.45
受托代理资产:
            -
-
限定性资产
105
2,347,245.45
1,969,514.48
受托代理资产
51
-
-
净资产合计
111
2,482,653.96
2,327,130.93
资产合计
60
2,544,394.56
2,356,807.29
负债和净资产合计
120
2,544,394.56
2,356,807.29
法定代表人:莫丽红
财务负责人:邓志玲
制表人:谢光菊

 楼主| 浅笑安然 发表于 2020-10-2 16:20 | 显示全部楼层
业务活动表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)
       
纳税人名称:广东省百蹊教育基金会  报送日期:2020-08-31                 会民非02表
纳税人识别号:534400000651228180  所属时期:2020-08-01 至 2020-08-31单位:元
项      目
行次
本 月 数(非限定性)
本月数(限定性)
本月数(合计)
本年累计数(非限定性)
本年累计数(限定性)
本年累计数(合计)
一,收入
                   -
-
-
-
-
-
其中:捐赠收入
1
25,593.20
125,869.01
151,462.21
352,412.52
1,994,462.30
2,346,874.82
会费收入
2
-
-
-
-
-
-
提供服务收入
3
-
-
-
-
-
-
商品销售收入
4
-
-
-
-
-
-
政府补助收入
5
-
-
-
-
-
-
投资收益
6
-
-
-
44,483.02
-
44,483.02
其他收入
9
-
-
-
1,030.93
-
1,030.93
收入合计
10
25,593.20
125,869.01
151,462.21
397,926.47
1,994,462.30
2,392,388.77
二,费用
                   -
-
-
-
-
-
(一)业务活动成本
12
-
209,079.32
209,079.32
-
2,371,639.27
2,371,639.27
其中:
13
-
-
-
-
-
-
 
14
-
-
-
-
-
-
(二)管理费用
21
24,456.84
-
24,456.84
172,183.03
-
172,183.03
(三)筹资费用
24
360.00
-
360.00
4,089.50
-
4,089.50
(四)其他费用
28
-
-
-
-
-
-
费用合计
35
24,816.84
209,079.32
233,896.16
176,272.53
2,371,639.27
2,547,911.80
三,限定性净资产转为非限定性净资产
40
-
-
-
-
-
-
四,净资产变动额,(若为净资产减少额,以“-”号填列)
45
776.36
-83,210.31
-82,433.95
221,653.94
-377,176.97
-155,523.03
法定代表人:莫丽红                                   财务负责人:邓志玲                                   制表人:谢光菊      

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