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2020年07月财务报表及捐款明细表

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kiwimini 发表于 2020-8-27 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 kiwimini 于 2021-12-9 15:11 编辑

百蹊教育基金会捐款明细(2020年7月)
说明:
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用认捐时登记的ID或姓名;对于在有项目募捐期间无认捐就直接汇入账户的捐款,如联系不到本人,则默认为该项目的捐款,捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们,非常感谢!
制表:百蹊财务组
日期 收入 捐赠人ID百蹊项目ID项目名称渠道
2020-7-3 9:55
4,510.00
**涛(163***@qq.com) BXTT-HBYX-01湖北郧西尘肺病农民工子女团体助学项目1期支付宝
2020-7-6 10:37
9,240.00
*勇(did***@139.com) BXTT-HBYX-01湖北郧西尘肺病农民工子女团体助学项目1期支付宝
2020-7-7 11:01
1,100.00
*静(308***@qq.com) BX181471 蒋洪艳一对一湖北郧西支付宝
2020-7-21 15:08
1,320.00
**飞(158****69) BXTT-HBYX-01湖北郧西尘肺病农民工子女团体助学项目1期支付宝
20200702 10:59:51
3,960.00
刘**BXTT-HBYX-01湖北郧西尘肺病农民子女团体1期银行
20200714 10:34:11
20,000.00
吴**BXYYJF百蹊运营经费银行
20200714 16:12:25
200,000.00
东**********BXYYJF百蹊运营经费银行
20200707082837
330
f**一对一湖北郧西一对一湖北郧西微信一对一
20200708131718
550
李**一对一湖北郧西一对一湖北郧西微信一对一
20200708161615
1100
黎**一对一湖北郧西一对一湖北郧西微信一对一
20200703100214
550
周** 张**一对一湖北郧西一对一湖北郧西微信一对一
20200707221455
880
l*一对一湖北郧西一对一湖北郧西微信一对一
20200707091837
880
东************一对一湖北郧西一对一湖北郧西微信一对一
20200708112551
880
宝*一对一湖北郧西一对一湖北郧西微信一对一
20200705190322
880
黄**一对一湖北郧西一对一湖北郧西微信一对一
20200707091851
1100
东************一对一湖北郧西一对一湖北郧西微信一对一
20200703222419
1100
z*****一对一湖北郧西一对一湖北郧西微信一对一
20200724072756
880
刘**一对一湖北郧西一对一湖北郧西微信一对一
20200723213512
550
黄**一对一湖北郧西一对一湖北郧西微信一对一
2020-07-01 09:20:07.0
100
刘**BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-07-01 09:22:17.0
100
面**TSJ20059 广东揭西建新小学班级图书角项目微信
2020-07-01 09:40:51.0
200
苏**TSJ20059 广东揭西建新小学班级图书角项目微信
2020-07-01 09:42:47.0
50
陈**TSJ20059 广东揭西建新小学班级图书角项目微信
2020-07-01 10:14:06.0
100
肖*BXSW20105『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目二期微信
2020-07-01 10:19:48.0
20
TSJ20059 广东揭西建新小学班级图书角项目微信
2020-07-01 12:59:24.0
10
小*TSJ20059 广东揭西建新小学班级图书角项目微信
2020-07-01 14:43:54.0
10
张**BXSW20105『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目二期微信
2020-07-01 15:01:00.0
500
孟**BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-07-01 15:22:40.0
100
柚*BXSW20105『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目二期微信
2020-07-01 15:41:15.0
30
TSJ20059 广东揭西建新小学班级图书角项目微信
2020-07-01 16:42:58.0
50
邓*BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-07-01 22:19:30.0
100
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-07-01 23:48:46.0
20
TSJ20059 广东揭西建新小学班级图书角项目微信
2020-07-02 03:17:19.0
100
TSJ20059 广东揭西建新小学班级图书角项目微信
2020-07-02 09:53:20.0
160
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-07-02 16:30:27.0
500
倪**性教育经费微信
2020-07-03 14:14:42.0
30
TSJ20059 广东揭西建新小学班级图书角项目微信
2020-07-03 16:48:48.0
200
杨*TSJ20059 广东揭西建新小学班级图书角项目微信
2020-07-03 22:07:06.0
200
忧**BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-07-04 10:11:02.0
200
彭*TSJ20059 广东揭西建新小学班级图书角项目微信
2020-07-04 11:54:47.0
200
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-07-04 11:58:19.0
88
吴*BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-07-04 12:06:21.0
20
TSJ20059 广东揭西建新小学班级图书角项目微信
2020-07-04 12:25:27.0
200
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-07-04 12:29:03.0
200
史**BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-07-04 12:43:19.0
100
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-07-04 13:46:41.0
100
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-07-04 15:11:32.0
50
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-07-04 15:23:27.0
100
龚**TSJ20059 广东揭西建新小学班级图书角项目微信
2020-07-04 16:48:18.0
50
岑**BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-07-04 17:09:38.0
50
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-07-04 18:12:25.0
100
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-07-04 18:53:25.0
100
张*TSJ20059 广东揭西建新小学班级图书角项目微信
2020-07-05 07:58:40.0
100
严*BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-07-05 10:34:46.0
500
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-07-05 13:40:38.0
50
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-07-05 13:40:56.0
20
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-07-05 17:07:34.0
2.66
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-07-05 17:40:13.0
20
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-07-05 17:45:58.0
100
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-07-05 18:14:31.0
100
张*BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-07-05 20:31:16.0
20
TSJ20059 广东揭西建新小学班级图书角项目微信
2020-07-05 20:31:58.0
20
BXSW20105『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目二期微信
2020-07-06 18:46:07.0
370
百***BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-07-08 10:13:25.0
2000
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-07-08 14:31:14.0
200
烟*BXSW20105『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目二期微信
2020-07-08 16:38:32.0
20
TSJ20059 广东揭西建新小学班级图书角项目微信
2020-07-08 17:50:19.0
50
BXSW20105『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目二期微信
2020-07-08 21:00:17.0
100
赵*BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-07-09 10:07:59.0
100
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-07-09 12:58:30.0
100
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-07-09 13:26:35.0
20
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-07-09 21:20:20.0
0.56
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-07-09 21:21:25.0
0.78
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-07-10 11:16:31.0
50
猪**TSJ20059 广东揭西建新小学班级图书角项目微信
2020-07-10 11:17:13.0
50
猪**BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-07-10 15:56:57.0
100
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-07-10 21:09:17.0
20
懒**BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-07-11 18:22:12.0
500
刘**TSJ20059 广东揭西建新小学班级图书角项目微信
2020-07-12 10:55:50.0
50
李*TSJ20059 广东揭西建新小学班级图书角项目微信
2020-07-12 11:01:15.0
50
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-07-12 11:08:06.0
200
TSJ20059 广东揭西建新小学班级图书角项目微信
2020-07-12 11:32:36.0
100
钟***TSJ20059 广东揭西建新小学班级图书角项目微信
2020-07-12 15:37:36.0
30
黄**BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-07-12 18:19:03.0
800
l********BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-07-12 18:33:27.0
100
张**BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-07-13 10:02:03.0
16
孙**BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-07-13 17:10:40.0
100
刘**BXSW20105『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目二期微信
2020-07-14 09:57:20.0
500
黄**BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-07-14 15:46:12.0
500
张**TSJ20059 广东揭西建新小学班级图书角项目微信
2020-07-14 16:11:18.0
100
余*TSJ20059 广东揭西建新小学班级图书角项目微信
2020-07-14 16:12:55.0
100
余*TSJ20059 广东揭西建新小学班级图书角项目微信
2020-07-14 21:13:30.0
50
庞**(***)BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-07-14 22:06:15.0
100
刘**TSJ20059 广东揭西建新小学班级图书角项目微信
2020-07-15 09:14:44.0
100
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-07-15 18:16:57.0
100
TSJ20059 广东揭西建新小学班级图书角项目微信
2020-07-17 17:01:55.0
50
刘**BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-07-18 06:50:10.0
10
TSJ20059 广东揭西建新小学班级图书角项目微信
2020-07-18 11:06:51.0
100
A**BXSW20105『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目二期微信
2020-07-19 08:24:38.0
100
代****BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-07-20 09:01:26.0
50
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-07-21 10:32:34.0
200
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-07-23 02:03:30.0
50
TSJ20059 广东揭西建新小学班级图书角项目微信
2020-07-25 08:24:53.0
50
TSJ20059 广东揭西建新小学班级图书角项目微信
2020-07-25 10:21:07.0
100
TSJ20059 广东揭西建新小学班级图书角项目微信
2020-07-25 20:45:57.0
50
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-07-26 09:17:44.0
50
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-07-27 16:51:07.0
1000
刘**BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-07-27 23:57:54.0
300
李**BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-07-29 13:08:06.0
23
h*TSJ20059 广东揭西建新小学班级图书角项目微信
2020-07-29 15:50:43.0
200
TSJ20059 广东揭西建新小学班级图书角项目微信
2020-07-29 16:08:35.0
100
庞*BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-07-29 19:34:28.0
100
BXSW20105『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目二期微信
2020-07-29 22:21:29.0
300
罗**BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-07-30 15:09:38.0
500
BXKNX20003大凉山康乃馨健康计划”第三期微信
2020-07-30 17:38:54.0
100
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-07-30 21:39:56.0
150
BXSW20105『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目二期微信
合计
265,141.00

 楼主| kiwimini 发表于 2020-8-27 17:05 | 显示全部楼层
业务活动表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)
纳税人名称:广东省百蹊教育基金会报送日期:2020-07-31                 会民非02表
纳税人识别号:534400000651228180所属时期:2020-07-01 至 2020-07-31单位:元
项      目行次 本 月 数(非限定性) 本月数(限定性) 本月数(合计) 本年累计数(非限定性) 本年累计数(限定性) 本年累计数(合计)
一,收入
-
-
-
-
-
-
其中:捐赠收入1 227586.00 37555.00 265141.00 326819.32 1868593.29 2195412.61
会费收入2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
提供服务收入3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
商品销售收入4 0.00 0.00
政府补助收入5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益6 0.00 0.00 0.00 44483.02 0.00 44483.02
其他收入9 0.00 0.00 0.00 1030.93 0.00 1030.93
收入合计10 227586.00 37555.00 265141.00 372333.27 1868593.29 2240926.56
二,费用
(一)业务活动成本12 314668.74 314668.74 2162559.95 2162559.95
其中:13 0.00 0.00
14 0.00 0.00
(二)管理费用21 29041.62 29041.62 147650.69 147650.69
(三)筹资费用24 0.00 0.00 3729.50 3729.50
(四)其他费用28 0.00 0.00
费用合计35 29041.62 314668.74 343710.36 151380.19 2162559.95 2313940.14
三,限定性净资产转为非限定性净资产40
四,净资产变动额,(若为净资产减少额,以“-”号填列)45 198544.38 -277113.74 -78569.36 220953.08 -293966.66 -73013.58

 楼主| kiwimini 发表于 2020-8-27 17:05 | 显示全部楼层
资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)
纳税人名称:广东省百蹊教育基金会资产负债表日: 2020-7-31会民非01表
纳税人识别号:534400000651228180所属时期:2020-07-01 至 2020-07-31单位:元
资        产行次年初数期末数负债和股东权益行次 年初数 期末数
流动资产:流动负债:
货币资金1 425,284.80 410,330.90 短期借款61 0.00 0.00
短期投资2 2,023,628.00 1,932,628.00 应付款项62 0.00 0.00
应收款项3 0.00 0.00 应付工资63 61,740.60 29,696.01
预付账款4 0.00 11,500.00 应交税金65 0.00 0.00
其他应收款5 13,099.44 13,473.62 预收账款66 0.00 0.00
存货8 0.00 0.00 其他应付款67 0.00 0.00
待摊费用9 0.00 0.00 预提费用71 0.00 0.00
一年内到期的长期债权投资15预计负债72 0.00 0.00
其他流动资产18一年内到期的长期负债74
流动资产合计20 2,462,012.24 2,367,932.52 其他流动负债78
长期投资:流动负债合计80 61,740.60 29,696.01
长期股权投资21 0.00 0.00 长期负债:
长期债权投资24长期借款81 0.00 0.00
长期投资合计30 0.00 0.00 长期应付款84 0.00 0.00
固定资产:其他长期负债88
固定资产原价31 25,833.95 25,833.95 长期负债合计90 0.00 0.00
减:累计折旧32 19,840.67 21,096.96
固定资产净值33 5,993.28 4,736.99 受托代理负债:
在建工程34受托代理负债91 0.00 0.00
文化文物资产35
固定资产清理38 0.00 0.00 负债合计100 61,740.60 29,696.01
固定资产合计40 5,993.28 4,736.99
无形资产:
无形资产41 76,389.04 66,666.88 净资产:
非限定性资产101 135,408.51 356,915.59
受托代理资产:限定性资产105 2,347,245.45 2,052,724.79
受托代理资产51 0.00 0.00 净资产合计111 2,482,653.96 2,409,640.38
资产合计60 2,544,394.56 2,439,336.39 负债和净资产合计120 2,544,394.56 2,439,336.39

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