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2020年03月财务报表及捐款明细表

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kiwimini 发表于 2020-4-16 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 kiwimini 于 2021-12-9 15:10 编辑

百蹊教育基金会捐款明细(2020年3月)
说明:
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用汇款时记录的ID或姓名;对于无项目或无备注项目的捐款,则默认为百蹊运营经费捐款,捐赠人的为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们,非常感谢!
制表:百蹊财务组
日期 收入 捐赠人ID百蹊项目ID项目名称渠道
2020-03-01 00:44:49.0
10
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-03-01 01:22:05.0
10
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-03-01 23:20:04.0
100
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-02 08:47:06.0
100
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-02 17:26:22.0
50
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-03-02 18:15:49.0
100
刘营营BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-03 08:20:58.0
100
张聪BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-03 14:37:31.0
200
代钟家捐款BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-03 14:49:16.0
88
吴魏BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-03-03 14:49:27.0
20
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-03 14:51:28.0
50
周弋戈BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-03 14:52:15.0
10
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-03 14:53:09.0
100
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-03 14:53:23.0
60
周弋戈BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-03-03 17:13:43.0
100
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-03 18:04:38.0
100
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-03 18:24:02.0
160
陈城BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-04 02:38:47.0
200
忧郁犬BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-03-04 10:15:18.0
10
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-03-04 11:21:26.0
100
猪哼哼BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-04 12:24:51.0
100
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-04 14:38:51.0
10
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-03-05 09:56:50.0
500
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-05 10:48:05.0
10
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-03-05 15:56:08.0
90
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-06 10:43:15.0
200
曾志华BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-03-06 13:06:59.0
10
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-03-06 13:34:59.0
50
张晓璐BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-06 17:12:47.0
850
谢伟君BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-06 18:20:01.0
10
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-03-06 22:32:55.0
600
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-03-07 16:04:01.0
10
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-03-07 16:05:34.0
10
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-03-08 08:46:21.0
50
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-03-08 11:03:32.0
100
猪画BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-09 14:02:02.0
100
曾笛BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-03-09 21:40:56.0
10
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-03-10 07:18:40.0
10
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-03-10 18:07:10.0
5
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-03-10 18:59:33.0
2.22
尹昱BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-11 14:50:28.0
300
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-11 16:20:16.0
10
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-12 07:04:11.0
10
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-03-12 15:02:16.0
10
懒羊羊BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-03-12 16:32:30.0
20
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-03-12 16:40:45.0
10
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-12 18:27:26.0
5
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-03-12 20:01:55.0
5
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-03-12 20:53:32.0
3
俊世BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-03-13 11:27:12.0
50
庞家琦(更的的)BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-13 12:32:40.0
5
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-03-15 20:31:49.0
200
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-16 11:49:42.0
200
lilac1998BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-16 12:03:17.0
300
李奕燊BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-16 12:06:53.0
10
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-03-16 18:39:13.0
5
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-03-17 07:24:39.0
10
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-03-17 12:51:38.0
1000
魏恩雨BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-17 15:12:19.0
100
minBXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-03-17 15:15:11.0
20
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-17 18:06:39.0
100
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-18 09:15:04.0
5
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-03-18 12:37:29.0
100
石老虎BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-18 12:38:51.0
100
石老虎BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-03-18 12:42:20.0
10
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-03-18 19:24:42.0
100
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-18 20:44:53.0
10
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-03-19 10:44:10.0
200
何旭然BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-19 20:07:57.0
5
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-20 07:19:16.0
10
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-03-20 15:13:00.0
100
耿加稳BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-03-20 15:23:48.0
50
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-03-20 16:03:10.0
1000
唐英BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-03-20 16:11:35.0
200
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-20 16:13:45.0
1000
轻抒BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-03-20 16:15:18.0
100
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-20 16:55:59.0
50
苏小姐BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-20 17:07:00.0
50
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-03-20 18:31:53.0
100
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-21 00:05:01.0
500
邱霞BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-21 21:29:06.0
250
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-03-22 12:24:06.0
10
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-03-22 17:28:01.0
50
黄玉萍BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-23 08:16:54.0
10
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-03-23 22:22:53.0
200
静待花开BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-03-23 22:30:39.0
200
静待花开BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-24 07:40:50.0
10
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-03-25 07:19:04.0
10
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-03-25 14:02:05.0
1200
老书童BXXCJS140008乡村贫困教师帮扶-景泰-焦明元微信
2020-03-25 19:11:39.0
10
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-03-26 09:06:05.0
10
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-03-26 16:28:11.0
5
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-03-26 17:53:29.0
100
脚步TSJ18047江西上犹两所九年制学校班级图书角项目微信
2020-03-27 12:40:30.0
10
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-03-27 15:14:05.0
1200
苏海萍BXXCJS140005乡村贫困教师帮扶-景泰-缪中旭微信
2020-03-27 15:39:12.0
5
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-03-27 17:06:28.0
1200
唐均恆BXXCJS140006乡村贫困教师帮扶-景泰-赵大毓微信
2020-03-27 20:02:13.0
10
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-03-28 10:02:52.0
10
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-03-28 18:23:00.0
200
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-29 11:42:40.0
1200
AnneBXXCJS140003乡村贫困教师帮扶-景泰-王有桂微信
2020-03-29 11:45:28.0
1200
AnneBXXCJS140007乡村贫困教师帮扶-景泰-马守菊微信
2020-03-30 10:48:00.0
50
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-03-30 10:54:12.0
200
广东南海鸿电工程管理有限公司BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-30 11:01:09.0
100
kernelstoryBXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-30 11:01:47.0
50
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-30 11:17:59.0
200
黄海斌BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-30 11:40:18.0
100
李小虎BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-30 11:55:02.0
200
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-30 12:01:04.0
1200
东莞市恒泽饰品实业有限公司BXXCJS140004乡村贫困教师帮扶-景泰-陆安梅微信
2020-03-30 15:35:49.0
20
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-31 10:30:01.0
10
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-03-31 16:45:03.0
10
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-03-31 19:17:57.0
5
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-03-25 13:14
1200
海黛BXXCJS140011乡村贫困教师帮扶-景泰-寇得翠 支付宝
2020-03-30 19:49
2990
林娇阳TSJ18047江西上犹两所九年制学校班级图书角项目支付宝
2020-03-30 20:10
2990
汪小青TSJ18047江西上犹两所九年制学校班级图书角项目支付宝
2020-03-30 22:34
2990
东莞市海明威机械有限公司TSJ18047江西上犹两所九年制学校班级图书角项目银行
2020-03-30 22:41
2990
东莞卡特威机械科技有限公司TSJ18047江西上犹两所九年制学校班级图书角项目银行
2020-03-16 10:16
99
曹先铭BXTG19042百蹊-小米插线板义卖项目微店
2020-03-16 10:13
99
潘毅BXTG19043百蹊-小米插线板义卖项目微店
2020-03-16 10:10
99
叶建宜BXTG19044百蹊-小米插线板义卖项目微店
2020-03-16 10:03
99
唐友华BXTG19045百蹊-小米插线板义卖项目微店
2020-03-16 9:59
99
甘露BXTG19046百蹊-小米插线板义卖项目微店
2020-03-16 9:56
198
龚雨晴BXTG19047百蹊-小米插线板义卖项目微店
2020-03-11 22:53
99
袁焕琴BXTG19048百蹊-小米插线板义卖项目微店
2020-03-11 22:41
99
罗艳BXTG19049百蹊-小米插线板义卖项目微店
2020-03-11 22:18
396
黄力行BXTG19050百蹊-小米插线板义卖项目微店
2020-03-11 22:06
50
吴洁BXTH19042百蹊保温水壶义卖项目微店
2020-03-11 22:05
99
吴洁BXTG19050百蹊-小米插线板义卖项目微店
2020-03-11 22:01
99
钱晨弓BXTG19050百蹊-小米插线板义卖项目微店
合计
34398.22

 楼主| kiwimini 发表于 2020-4-16 14:39 | 显示全部楼层
资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)
纳税人名称:广东省百蹊教育基金会
资产负债表日: 2020-03-31会民非01表
纳税人识别号:534400000651228180所属时期:2020-03-01 至 2020-03-31单位:元
资        产行次年初数期末数负债和股东权益行次 年初数 期末数
流动资产:流动负债:
货币资金1 425,284.80 308,057.66 短期借款61 0.00 0.00
短期投资2 2,023,628.00 1,932,628.00 应付款项62 0.00 0.00
应收款项3 0.00 0.00 应付工资63 61,740.60 38,842.20
预付账款4 0.00 0.00 应交税金65 0.00 0.00
其他应收款5 13,099.44 4,058.32 预收账款66 0.00 0.00
存货8 0.00 0.00 其他应付款67 0.00 0.00
待摊费用9 0.00 0.00 预提费用71 0.00 0.00
一年内到期的长期债权投资15预计负债72 0.00 0.00
其他流动资产18一年内到期的长期负债74
流动资产合计20 2,462,012.24 2,244,743.98 其他流动负债78
长期投资:流动负债合计80 61,740.60 38,842.20
长期股权投资21 0.00 0.00 长期负债:
长期债权投资24长期借款81 0.00 0.00
长期投资合计30 0.00 0.00 长期应付款84 0.00 0.00
固定资产:其他长期负债88
固定资产原价31 25,833.95 25,833.95 长期负债合计90 0.00 0.00
减:累计折旧32 19,840.67 20,379.08
固定资产净值33 5,993.28 5,454.87 受托代理负债:
在建工程34受托代理负债91 0.00 0.00
文化文物资产35
固定资产清理38 0.00 0.00 负债合计100 61,740.60 38,842.20
固定资产合计40 5,993.28 5,454.87
无形资产:
无形资产41 76,389.04 72,222.40 净资产:
非限定性资产101 135,408.51 187,364.66
受托代理资产:限定性资产105 2,347,245.45 2,096,214.39
受托代理资产51 0.00 0.00 净资产合计111 2,482,653.96 2,283,579.05
资产合计60 2,544,394.56 2,322,421.25 负债和净资产合计120 2,544,394.56 2,322,421.25

 楼主| kiwimini 发表于 2020-4-16 14:39 | 显示全部楼层
业务活动表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)
纳税人名称:广东省百蹊教育基金会报送日期:2020-03-31                 会民非02表
纳税人识别号:534400000651228180所属时期:2020-03-01 至 2020-03-31单位:元
项      目行次 本 月 数(非限定性) 本月数(限定性) 本月数(合计) 本年累计数(非限定性) 本年累计数(限定性) 本年累计数(合计)
一,收入
-
-
-
-
-
-
其中:捐赠收入1 9342.22 25056.00 34398.22 57631.32 221583.49 279214.81
会费收入2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
提供服务收入3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
商品销售收入4 0.00 0.00
政府补助收入5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益6 44483.02 0.00 44483.02 44483.02 0.00 44483.02
其他收入9 240.08 0.00 240.08 240.08 0.00 240.08
收入合计10 54065.32 25056.00 79121.32 102354.42 221583.49 323937.91
二,费用
(一)业务活动成本12 170165.14 170165.14 472434.55 472434.55
其中:13 0.00 0.00
14 0.00 0.00
(二)管理费用21 16784.48 16784.48 49365.27 49365.27
(三)筹资费用24 0.00 0.00 1213.00 1213.00
(四)其他费用28 0.00 0.00
费用合计35 16784.48 170165.14 186949.62 50578.27 472434.55 523012.82
三,限定性净资产转为非限定性净资产40
四,净资产变动额,(若为净资产减少额,以“-”号填列)45 37280.84 -145109.14 -107828.30 51776.15 -250851.06 -199074.91

 楼主| kiwimini 发表于 2020-7-16 14:31 | 显示全部楼层
第2楼作废,以此楼数据为准
业务活动表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)
纳税人名称:广东省百蹊教育基金会报送日期:2020-03-31                 会民非02表
纳税人识别号:534400000651228180所属时期:2020-03-01 至 2020-03-31单位:元
项      目行次 本 月 数(非限定性) 本月数(限定性) 本月数(合计) 本年累计数(非限定性) 本年累计数(限定性) 本年累计数(合计)
一,收入
-   
-   
-   
-   
-   
-   
其中:捐赠收入1 9342.22 25056.00 34398.22 57631.32 221583.49 279214.81
会费收入2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
提供服务收入3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
商品销售收入4 0.00 0.00
政府补助收入5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益6 44483.02 0.00 44483.02 44483.02 0.00 44483.02
其他收入9 240.08 0.00 240.08 240.08 0.00 240.08
收入合计10 54065.32 25056.00 79121.32 102354.42 221583.49 323937.91
二,费用
(一)业务活动成本12 170165.14 170165.14 472434.55 472434.55
其中:13 0.00 0.00
14 0.00 0.00
(二)管理费用21 18798.06 18798.06 54213.07 54213.07
(三)筹资费用24 0.00 0.00 1213.00 1213.00
(四)其他费用28 0.00 0.00
费用合计35 18798.06 170165.14 188963.20 55426.07 472434.55 527860.62
三,限定性净资产转为非限定性净资产40
四,净资产变动额,(若为净资产减少额,以“-”号填列)45 35267.26 -145109.14 -109841.88 46928.35 -250851.06 -203922.71


 楼主| kiwimini 发表于 2020-7-16 14:31 | 显示全部楼层
第3楼作废,以此楼数据为准
资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)
纳税人名称:广东省百蹊教育基金会资产负债表日: 2020-03-31会民非01表
纳税人识别号:534400000651228180所属时期:2020-03-01 至 2020-03-31单位:元
资        产行次年初数期末数负债和股东权益行次 年初数 期末数
流动资产:流动负债:
货币资金1 425,284.80 308,057.66 短期借款61 0.00 0.00
短期投资2 2,023,628.00 1,932,628.00 应付款项62 0.00 0.00
应收款项3 0.00 0.00 应付工资63 61,740.60 48,076.53
预付账款4 0.00 0.00 应交税金65 0.00 0.00
其他应收款5 13,099.44 8,444.85 预收账款66 0.00 0.00
存货8 0.00 0.00 其他应付款67 0.00 0.00
待摊费用9 0.00 0.00 预提费用71 0.00 0.00
一年内到期的长期债权投资15预计负债72 0.00 0.00
其他流动资产18一年内到期的长期负债74
流动资产合计20 2,462,012.24 2,249,130.51 其他流动负债78
长期投资:流动负债合计80 61,740.60 48,076.53
长期股权投资21 0.00 0.00 长期负债:
长期债权投资24长期借款81 0.00 0.00
长期投资合计30 0.00 0.00 长期应付款84 0.00 0.00
固定资产:其他长期负债88
固定资产原价31 25,833.95 25,833.95 长期负债合计90 0.00 0.00
减:累计折旧32 19,840.67 20,379.08
固定资产净值33 5,993.28 5,454.87 受托代理负债:
在建工程34受托代理负债91 0.00 0.00
文化文物资产35
固定资产清理38 0.00 0.00 负债合计100 61,740.60 48,076.53
固定资产合计40 5,993.28 5,454.87
无形资产:
无形资产41 76,389.04 72,222.40 净资产:
非限定性资产101 135,408.51 182,516.86
受托代理资产:限定性资产105 2,347,245.45 2,096,214.39
受托代理资产51 0.00 0.00 净资产合计111 2,482,653.96 2,278,731.25
资产合计60 2,544,394.56 2,326,807.78 负债和净资产合计120 2,544,394.56 2,326,807.78


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