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2020年02月财务报表及捐款明细表

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kiwimini 发表于 2020-3-19 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 kiwimini 于 2021-12-9 14:32 编辑

百蹊教育基金会捐款明细(2020年2月)
说明:
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用汇款时记录的ID或姓名;对于无项目或无备注项目的捐款,则默认为百蹊运营经费捐款,捐赠人的为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们,非常感谢!
制表:百蹊财务组
日期 收入 捐赠人ID百蹊项目ID项目名称渠道
2020-02-01 14:05:06.0
100
猪哼哼BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-02-01 22:18:36.0
50
龙先生BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-02-02 13:40:36.0
50
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-02-03 13:25:54.0
20
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-02-03 21:51:26.0
100
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-02-04 16:10:14.0
50
张晓璐BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-02-04 19:07:05.0
30
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-02-05 08:53:10.0
500
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-02-06 23:52:40.0
99
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-02-07 04:28:24.0
200
路易BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-02-07 04:30:08.0
300
路易BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-02-07 15:44:33.0
10
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-02-07 20:16:58.0
111
月潤BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-02-07 21:16:43.0
100
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-02-08 10:17:26.0
100
王琼 赖可妮BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-02-08 17:30:05.0
80
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-02-09 08:28:03.0
2.66
俊世杰BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-02-09 10:00:24.0
100
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-02-10 13:01:32.0
20
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-02-10 21:56:41.0
100
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-02-10 23:49:33.0
200
lilac1998BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-02-11 11:20:18.0
20
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-02-11 14:14:00.0
2000
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-02-11 14:39:05.0
200
小毛BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-02-12 09:42:27.0
100
@阑夕BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-02-12 11:44:36.0
200
龚剑锋BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-02-12 12:14:37.0
100
许闵善BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-02-12 17:56:02.0
160
陈城BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-02-12 17:57:20.0
180
陈城BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-02-12 18:30:37.0
200
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-02-12 18:49:43.0
100
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-02-12 21:45:44.0
10
懒羊羊BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-02-13 19:23:34.0
100
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-02-13 20:07:51.0
100
刘营营BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-02-13 20:11:36.0
100
刘营营BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-02-13 21:43:08.0
5
懒羊羊BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-02-14 14:57:59.0
100
周同学BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-02-14 16:21:16.0
10
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-02-14 21:38:19.0
200
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-02-15 09:16:52.0
300
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-02-15 14:54:44.0
100
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-02-15 20:27:36.0
50
庞家琦(更的的)BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-02-16 11:11:49.0
200
忧郁犬BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-02-16 19:10:31.0
100
周九二BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-02-16 20:43:43.0
100
糖心BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-02-16 21:30:42.0
50
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-02-17 11:56:12.0
5
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-02-17 18:15:13.0
97.57
陈城BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-02-17 23:21:15.0
100
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-02-18 07:31:41.0
5
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-02-18 13:17:39.0
3
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-02-18 23:50:27.0
100
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-02-19 16:52:12.0
5
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-02-21 01:01:14.0
10
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-02-21 06:38:06.0
10
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-02-21 12:52:03.0
200
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-02-21 17:14:42.0
3
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-02-21 18:27:59.0
10
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-02-21 19:30:55.0
100
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-02-22 09:52:08.0
200
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-02-22 09:53:57.0
200
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-02-22 09:55:29.0
1600
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-02-23 18:30:43.0
36
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-02-23 18:33:34.0
16
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-02-24 10:47:42.0
50
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2020-02-24 11:50:49.0
200
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-02-25 17:13:05.0
300
李先生BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-02-25 17:18:00.0
1200
李先生BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-02-26 12:00:30.0
100
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-02-27 12:14:42.0
10
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-02-27 12:44:30.0
100
猪画BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-02-27 12:54:38.0
100
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-02-27 15:26:18.0
300
李奕燊BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-02-28 13:19:38.0
10
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2020-02-28 21:05:40.0
10
空豆荚BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-02-29 14:15:17.0
100
BXYYJF百蹊运营经费微信
2020-02-29 21:33:02.0
100
BXYYJF百蹊运营经费微信
合计
12,388.23

 楼主| kiwimini 发表于 2020-3-19 17:02 | 显示全部楼层
业务活动表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)
纳税人名称:广东省百蹊教育基金会报送日期:2020-02-29                 会民非02表
纳税人识别号:534400000651228180所属时期:2020-02-01 至 2020-02-29单位:元
项      目行次 本 月 数(非限定性) 本月数(限定性) 本月数(合计) 本年累计数(非限定性) 本年累计数(限定性) 本年累计数(合计)
一,收入
-
-
-
-
-
-
其中:捐赠收入1 8129.00 4259.23 12388.23 48289.10 196527.49 244816.59
会费收入2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
提供服务收入3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
商品销售收入4 0.00 0.00
政府补助收入5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计10 8129.00 4259.23 12388.23 48289.10 196527.49 244816.59
二,费用
(一)业务活动成本12 36350.00 36350.00 302269.41 302269.41
其中:13 0.00 0.00
14 0.00 0.00
(二)管理费用21 19365.27 19365.27 32580.79 32580.79
(三)筹资费用24 0.00 0.00 1213.00 1213.00
(四)其他费用28 0.00 0.00
费用合计35 19365.27 36350.00 55715.27 33793.79 302269.41 336063.20
三,限定性净资产转为非限定性净资产40
四,净资产变动额,(若为净资产减少额,以“-”号填列)45 -11236.27 -32090.77 -43327.04 14495.31 -105741.92 -91246.61

 楼主| kiwimini 发表于 2020-3-19 17:04 | 显示全部楼层
资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)
纳税人名称:广东省百蹊教育基金会资产负债表日: 2020-02-29会民非01表
纳税人识别号:534400000651228180所属时期:2020-02-01 至 2020-02-29单位:元
资        产行次年初数期末数负债和股东权益行次 年初数 期末数
流动资产:流动负债:
货币资金1 425,284.80 219,385.83 短期借款61 0.00 0.00
短期投资2 2,023,628.00 2,084,628.00 应付款项62 0.00 0.00
应收款项3 0.00 0.00 应付工资63 61,740.60 33,849.01
预付账款4 0.00 35,700.00 应交税金65 0.00 0.00
其他应收款5 13,099.44 6,296.91 预收账款66 0.00 0.00
存货8 0.00 0.00 其他应付款67 0.00 0.00
待摊费用9 0.00 0.00 预提费用71 0.00 0.00
一年内到期的长期债权投资15预计负债72 0.00 0.00
其他流动资产18一年内到期的长期负债74
流动资产合计20 2,462,012.24 2,346,010.74 其他流动负债78
长期投资:流动负债合计80 61,740.60 33,849.01
长期股权投资21 0.00 0.00 长期负债:
长期债权投资24长期借款81 0.00 0.00
长期投资合计30 0.00 0.00 长期应付款84 0.00 0.00
固定资产:其他长期负债88
固定资产原价31 25,833.95 25,833.95 长期负债合计90 0.00 0.00
减:累计折旧32 19,840.67 20,199.61
固定资产净值33 5,993.28 5,634.34 受托代理负债:
在建工程34受托代理负债91 0.00 0.00
文化文物资产35
固定资产清理38 0.00 0.00 负债合计100 61,740.60 33,849.01
固定资产合计40 5,993.28 5,634.34
无形资产:
无形资产41 76,389.04 73,611.28 净资产:
非限定性资产101 135,408.51 150,083.82
受托代理资产:限定性资产105 2,347,245.45 2,241,323.53
受托代理资产51 0.00 0.00 净资产合计111 2,482,653.96 2,391,407.35
资产合计60 2,544,394.56 2,425,256.36 负债和净资产合计120 2,544,394.56 2,425,256.36

 楼主| kiwimini 发表于 2020-7-16 14:21 | 显示全部楼层
第二楼作废,以此楼数据为准
业务活动表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)
纳税人名称:广东省百蹊教育基金会报送日期:2020-02-29                 会民非02表
纳税人识别号:534400000651228180所属时期:2020-02-01 至 2020-02-29单位:元
项      目行次 本 月 数(非限定性) 本月数(限定性) 本月数(合计) 本年累计数(非限定性) 本年累计数(限定性) 本年累计数(合计)
一,收入
-   
-   
-   
-   
-   
-   
其中:捐赠收入1 8129.00 4259.23 12388.23 48289.10 196527.49 244816.59
会费收入2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
提供服务收入3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
商品销售收入4 0.00 0.00
政府补助收入5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计10 8129.00 4259.23 12388.23 48289.10 196527.49 244816.59
二,费用
(一)业务活动成本12 36350.00 36350.00 302269.41 302269.41
其中:13 0.00 0.00
14 0.00 0.00
(二)管理费用21 15009.61 15009.61 35415.01 35415.01
(三)筹资费用24 0.00 0.00 1213.00 1213.00
(四)其他费用28 0.00 0.00
费用合计35 15009.61 36350.00 51359.61 36628.01 302269.41 338897.42
三,限定性净资产转为非限定性净资产40
四,净资产变动额,(若为净资产减少额,以“-”号填列)45 -6880.61 -32090.77 -38971.38 11661.09 -105741.92 -94080.83
法定代表人:莫丽红                                  财务负责人:莫少青                                  制表人:谢光菊      


 楼主| kiwimini 发表于 2020-7-16 14:21 | 显示全部楼层
第三楼作废,以此楼数据为准
资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)
纳税人名称:广东省百蹊教育基金会资产负债表日: 2020-02-29会民非01表
纳税人识别号:534400000651228180所属时期:2020-02-01 至 2020-02-29单位:元
资        产行次年初数期末数负债和股东权益行次 年初数 期末数
流动资产:流动负债:
货币资金1 425,284.80 219,385.83 短期借款61 0.00 0.00
短期投资2 2,023,628.00 2,084,628.00 应付款项62 0.00 0.00
应收款项3 0.00 0.00 应付工资63 61,740.60 38,840.97
预付账款4 0.00 35,700.00 应交税金65 0.00 0.00
其他应收款5 13,099.44 8,454.65 预收账款66 0.00 0.00
存货8 0.00 0.00 其他应付款67 0.00 0.00
待摊费用9 0.00 0.00 预提费用71 0.00 0.00
一年内到期的长期债权投资15预计负债72 0.00 0.00
其他流动资产18一年内到期的长期负债74
流动资产合计20 2,462,012.24 2,348,168.48 其他流动负债78
长期投资:流动负债合计80 61,740.60 38,840.97
长期股权投资21 0.00 0.00 长期负债:
长期债权投资24长期借款81 0.00 0.00
长期投资合计30 0.00 0.00 长期应付款84 0.00 0.00
固定资产:其他长期负债88
固定资产原价31 25,833.95 25,833.95 长期负债合计90 0.00 0.00
减:累计折旧32 19,840.67 20,199.61
固定资产净值33 5,993.28 5,634.34 受托代理负债:
在建工程34受托代理负债91 0.00 0.00
文化文物资产35
固定资产清理38 0.00 0.00 负债合计100 61,740.60 38,840.97
固定资产合计40 5,993.28 5,634.34
无形资产:
无形资产41 76,389.04 73,611.28 净资产:
非限定性资产101 135,408.51 147,249.60
受托代理资产:限定性资产105 2,347,245.45 2,241,323.53
受托代理资产51 0.00 0.00 净资产合计111 2,482,653.96 2,388,573.13
资产合计60 2,544,394.56 2,427,414.10 负债和净资产合计120 2,544,394.56 2,427,414.10
法定代表人:莫丽红                                  财务负责人:莫少青                                  制表人:谢光菊   


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