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2019年11月财务报表及捐款明细表

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kiwimini 发表于 2019-12-30 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 kiwimini 于 2021-12-9 14:31 编辑

百蹊教育基金会捐款明细(2019年11月)
说明:
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用汇款时记录的ID或姓名;对于无项目或无备注项目的捐款,则默认为百蹊运营经费捐款,捐赠人的为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们,非常感谢!
制表:百蹊财务组
日期 收入 捐赠人ID百蹊项目ID项目名称渠道
20191106 16:37:181200刘光宗BXXCJS140016一对一乡村贫困教师帮扶-甘肃景泰-杨金红银行
20191106 16:37:181200刘光宗BXXCJS140017一对一乡村贫困教师帮扶-甘肃景泰-耿国隆银行
20191106 16:37:181200刘光宗BXXCJS140018一对一乡村贫困教师帮扶-甘肃景泰-宋莲银行
20191106 16:37:181200刘光宗BXXCJS140019一对一乡村贫困教师帮扶-甘肃景泰-张明红银行
20191106 16:37:181200刘光宗BXXCJS140021一对一乡村贫困教师帮扶-甘肃景泰-王树英银行
20191106 16:37:181200刘光宗BXXCJS140022一对一乡村贫困教师帮扶-甘肃景泰-苟三玲银行
20191106 16:37:181200刘光宗BXXCJS140025一对一乡村贫困教师帮扶-甘肃景泰-苟三文银行
20191112 15:37:501077.5周红艳TSJ19057四川峨边新林中学班级图书角项目银行
20191126 10:05:4219200盐城海园外语培训有限公司BXTT-BTZX-04 四川省布拖县布拖中学励志班第4期项目银行
2019-11-1 7:000.02*创(328***@qq.com) BXYYJF百蹊运营经费支付宝
2019-11-2 13:550.02*创(328***@qq.com) BXYYJF百蹊运营经费支付宝
2019-11-3 7:460.02*创(328***@qq.com) BXYYJF百蹊运营经费支付宝
2019-11-4 16:330.02*创(328***@qq.com) BXYYJF百蹊运营经费支付宝
2019-11-5 9:110.02*创(328***@qq.com) BXYYJF百蹊运营经费支付宝
2019-11-6 6:440.1*创(328***@qq.com) BXYYJF百蹊运营经费支付宝
2019-11-7 5:100.1*创(328***@qq.com) BXYYJF百蹊运营经费支付宝
2019-11-8 6:230.1*创(328***@qq.com) BXYYJF百蹊运营经费支付宝
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2019-11-16 18:060.03*创(328***@qq.com) BXYYJF百蹊运营经费支付宝
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2019-11-23 20:210.03*创(328***@qq.com) BXYYJF百蹊运营经费支付宝
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2019-11-28 19:1870*瑜妤(fai***@126.com) BXSW191002019四川布拖县乌科和罗家坪中心校校服项目支付宝
2019-11-28 20:120.05*创(328***@qq.com) BXYYJF百蹊运营经费支付宝
2019-11-29 19:270.05*创(328***@qq.com) BXYYJF百蹊运营经费支付宝
2019-11-30 15:520.05*创(328***@qq.com) BXYYJF百蹊运营经费支付宝
2019-11-01 08:05:43.0
10
BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-01 12:02:42.0
100
BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-01 12:36:52.0
100
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2019-11-01 21:36:08.0
100
刘营营BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-01 23:08:50.0
100
cooodingBXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-02 09:00:42.0
10
BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-02 12:29:53.0
100
张聪BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-02 12:29:54.0
20
BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-02 12:30:21.0
88
吴魏BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2019-11-02 12:31:38.0
50
张弘BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-02 12:32:41.0
150
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2019-11-02 12:39:42.0
100
BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-02 13:30:20.0
100
BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-02 21:28:39.0
100
猪哼哼BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-03 14:01:35.0
10
BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-03 21:37:14.0
25
gueBXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-03 22:03:24.0
50
何小姐BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2019-11-03 23:08:52.0
66
GreednutBXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2019-11-04 08:22:05.0
10
BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-04 09:50:48.0
100
BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-04 10:56:59.0
100
卫晚BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2019-11-04 14:13:59.0
100
小莲蓬妈妈BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-04 18:45:36.0
500
BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-05 08:26:53.0
10
BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-05 09:28:24.0
50
BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-05 22:56:12.0
20
康婧BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2019-11-06 09:51:30.0
90
BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-06 11:03:37.0
100
龙霸天BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-06 11:50:44.0
10
BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-06 17:21:04.0
2.66
俊世BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2019-11-07 11:50:49.0
10
BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-07 15:01:58.0
30.8
更改为TSJMJ001(原BXCNMJ更改为百蹊班级图书角二手童书项目(原百蹊常年募捐微信
2019-11-07 17:04:42.0
200
吴建洲BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2019-11-08 11:51:10.0
10
BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-08 17:17:23.0
100
刘发发BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2019-11-08 22:51:04.0
32
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2019-11-09 09:24:04.0
100
BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-09 11:50:38.0
10
BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-10 16:55:07.0
10
BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-10 20:00:31.0
20
BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-10 20:01:18.0
10
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2019-11-10 20:17:40.0
200
lilac1998BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-11 16:55:50.0
200
BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-11 21:47:59.0
10
懒羊羊BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-12 00:36:15.0
100
周同学BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2019-11-12 07:59:19.0
100
余珊BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-12 12:00:57.0
10
BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-12 15:12:47.0
20
BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-12 18:24:05.0
100
猪画BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-12 22:46:22.0
10
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2019-11-13 09:07:15.0
50
庞家琦(更的的BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-13 22:30:36.0
10
BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-13 23:04:13.0
200
BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-14 17:51:38.0
100
BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-14 17:52:17.0
100
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2019-11-15 15:07:09.0
334
小毛BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-15 18:42:06.0
200
BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-16 17:58:00.0
200
BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-16 19:14:21.0
20
BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-16 21:26:04.0
20
BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-16 21:26:48.0
20
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2019-11-17 12:26:52.0
100
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2019-11-17 16:43:43.0
5
刘姨BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2019-11-18 11:10:17.0
60
小灰灰BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2019-11-18 12:37:57.0
100
易淑娟BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2019-11-19 11:20:59.0
30
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2019-11-19 22:55:35.0
10
BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-20 00:07:27.0
100
BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-20 10:05:39.0
30
BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-20 10:06:13.0
30
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2019-11-20 13:44:27.0
200
BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-20 19:48:25.0
1000
周汝成和他的爸爸BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-20 20:08:14.0
200
王蕊菁乐捐BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-20 20:09:07.0
100
王蕊菁乐捐BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2019-11-20 20:10:30.0
100
王蕊菁乐捐BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2019-11-20 20:22:25.0
100
BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-21 11:50:57.0
20
BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-21 21:28:43.0
20
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2019-11-22 12:21:30.0
10
BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-22 15:12:13.0
168
吕巍BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2019-11-23 00:54:00.0
300
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2019-11-25 11:29:40.0
30
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2019-11-26 11:50:57.0
30
BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-26 19:14:20.0
200
BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-26 23:01:39.0
88.8
江兰兰BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2019-11-27 07:20:05.0
100
BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-27 07:58:36.0
500
BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-27 09:46:06.0
200
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2019-11-27 09:47:28.0
200
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2019-11-27 09:48:17.0
200
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2019-11-27 09:48:44.0
200
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2019-11-27 10:36:00.0
10
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2019-11-27 12:37:08.0
100
李小虎BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2019-11-28 09:11:19.0
5
BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-28 09:12:04.0
5
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2019-11-28 14:33:42.0
200
BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2019-11-28 14:34:36.0
200
BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-28 15:18:03.0
20
BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-28 15:56:34.0
50
BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-28 15:57:10.0
30
薛磊BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-28 16:04:52.0
200
路易BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2019-11-28 16:56:58.0
10
天使?? BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2019-11-28 20:41:33.0
300
叶芃BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-29 13:05:29.0
20
李可爱BXSW19097『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目微信
2019-11-29 13:58:59.0
100
BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2019-11-29 14:07:43.0
200
BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-30 11:51:32.0
10
BXYYJF百蹊运营经费微信
2019-11-30 22:52:59.0
105
幽冥BXYYJF百蹊运营经费微信
20191109080120
550
王文博BX171342A何仕航一对一湖北郧西微信
20191109080147
880
刘畅BX171237A吉子么菲扎一对一四川布拖微信
20191109081305
550
叶老三BX181595A马有宏一对一甘肃景泰微信
20191109084447
1320
雪梨BX181487A王绪炳一对一湖北郧西微信
20191109084837
880
丁子江BX171200A阿联史呷一对一四川布拖微信
20191109084919
880
宋正宇BX191902地么子各一对一四川布拖微信
20191109085009
880
吴佳蔚BX181498A黄裕鑫一对一广西巴马微信
20191109091301
880
南酱BX171141A朱瑞一对一湖北郧西微信
20191109092518
1100
冯乐乐BX191908柯海清一对一湖北郧西微信
20191109095224
1320
陈朝霞BX181579A段宝沁一对一甘肃景泰微信
20191109095905
880
不几BX181490A吴曼一对一湖北郧西微信
20191109104431
550
王有林BX191744A阿古么力各一对一四川布拖微信
20191109131701
880
何金玉BX191903吉力么呷扎一对一四川布拖微信
20191109203133
880
江崧玮BX191904吉力么牛扎一对一四川布拖微信
20191110004335
880
房镇烽BX171234A吉伍友杰一对一四川布拖微信
20191110004421
1320
莫凤有BX191909吴兴波一对一湖北郧西微信
20191110143609
1320
邓莲子BX171287A王东虎一对一甘肃景泰微信
20191113090023
880
张超BX181484A宋宝钗一对一湖北郧西微信
20191113190018
1100
水云BX181501A黎丽仁一对一广西巴马微信
20191114204448
880
李俐BX191906吉尔里呷一对一四川布拖微信
20191115151711
550
星凯BX140775勒古么土扎一对一四川布拖微信
20191115155456
550
谭谭BX191701吉力色日一对一四川布拖微信
20191118111000
1100
李宇辉BX191907翁杨一对一湖北郧西微信
20191120151658
1100
davidBX161054A俄的子色一对一四川布拖微信
20191120223507
550
宾艳BX181649A邱鲁伙莫一对一四川冕宁微信
20191120223543
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 楼主| kiwimini 发表于 2019-12-30 14:27 | 显示全部楼层
资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)
纳税人名称:广东省百蹊教育基金会资产负债表日: 2019-11-30会民非01表
纳税人识别号:534400000651228180所属时期:2019-11-01 至 2019-11-30单位:元
资        产行次年初数期末数负债和股东权益行次 年初数 期末数
流动资产:流动负债:
货币资金1 325,716.59 622,878.29 短期借款61 0.00 0.00
短期投资2 1,980,000.00 2,023,628.00 应付款项62 28,223.00 0.00
应收款项3 0.00 0.00 应付工资63 22,200.00 33,000.00
预付账款4 11,000.00 30,000.00 应交税金65 0.00 0.00
其他应收款5 7,204.56 13,099.45 预收账款66 0.00 0.00
存货8 0.00 0.00 其他应付款67 0.00 0.00
待摊费用9 0.00 0.00 预提费用71 0.00 0.00
一年内到期的长期债权投资15预计负债72 0.00 0.00
其他流动资产18一年内到期的长期负债74
流动资产合计20 2,323,921.15 2,689,605.74 其他流动负债78
长期投资:流动负债合计80 50,423.00 33,000.00
长期股权投资21 0.00 0.00 长期负债:
长期债权投资24长期借款81 0.00 0.00
长期投资合计30 0.00 0.00 长期应付款84 0.00 0.00
固定资产:其他长期负债88
固定资产原价31 25,833.95 25,833.95 长期负债合计90 0.00 0.00
减:累计折旧32 13,600.47 19,387.57
固定资产净值33 12,233.48 6,446.38 受托代理负债:
在建工程34受托代理负债91 0.00 0.00
文化文物资产35
固定资产清理38 0.00 0.00 负债合计100 50,423.00 33,000.00
固定资产合计40 12,233.48 6,446.38
无形资产:
无形资产41 93,055.60 77,777.92 净资产:
非限定性资产101 123,064.27 192,949.04
受托代理资产:限定性资产105 2,255,722.96 2,547,881.00
受托代理资产51 0.00 0.00 净资产合计111 2,378,787.23 2,740,830.04
资产合计60 2,429,210.23 2,773,830.04 负债和净资产合计120 2,429,210.23 2,773,830.04
法定代表人:莫丽红                     
财务负责人:莫少青制表人:谢光菊   

 楼主| kiwimini 发表于 2019-12-30 16:46 | 显示全部楼层
业务活动表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)
纳税人名称:广东省百蹊教育基金会报送日期:2019-11-30                 会民非02表
纳税人识别号:534400000651228180所属时期:2019-11-01 至 2019-11-30单位:元
项      目行次 本 月 数(非限定性) 本月数(限定性) 本月数(合计) 本年累计数(非限定性) 本年累计数(限定性) 本年累计数(合计)
一,收入
-   
-   
-   
-   
-   
-   
其中:捐赠收入1 8998.36 51723.76 60722.12 443790.18 3820375.31 4264165.49
会费收入2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
提供服务收入3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
商品销售收入4 0.00 0.00
政府补助收入5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益6 0.00 0.00 0.00 4685.73 0.00 4685.73
其他收入9 0.00 0.00 0.00 1819.28 0.00 1819.28
收入合计10 8998.36 51723.76 60722.12 450295.19 3820375.31 4270670.50
二,费用
(一)业务活动成本12 320154.18 320154.18 3499994.27 3499994.27
其中:13 0.00 0.00
14 0.00 0.00
(二)管理费用21 28790.51 28790.51 317632.60 317632.60
(三)筹资费用24 481.00 481.00 91000.82 91000.82
(四)其他费用28 0.00 0.00
费用合计35 29271.51 320154.18 349425.69 408633.42 3499994.27 3908627.69
三,限定性净资产转为非限定性净资产40
四,净资产变动额,(若为净资产减少额,以“-”号填列)45 -20273.15 -268430.42 -288703.57 41661.77 320381.04 362042.81
法定代表人:莫丽红财务负责人:莫少青    制表人:谢光菊      

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