资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织) | | | | | | | | | 纳税人名称:广东省百蹊教育基金会 | | | | 资产负债表日: 2019-08-31 | | 会民非01表 | | 纳税人识别号:534400000651228180 | | | 所属时期:2019-08-01 至 2019-08-31 | 单位:元 | 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和股东权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 流动资产: | | | | 流动负债: | | | | 货币资金 | 1 | 325,716.59 | 706,061.22 | 短期借款 | 61 | 0.00 | 0.00 | 短期投资 | 2 | 1,980,000.00 | 2,023,628.00 | 应付款项 | 62 | 28,223.00 | 0.00 | 应收款项 | 3 | 0.00 | 0.00 | 应付工资 | 63 | 22,200.00 | 31,851.61 | 预付账款 | 4 | 11,000.00 | 0.00 | 应交税金 | 65 | 0.00 | 0.00 | 其他应收款 | 5 | 7,204.56 | 8,314.69 | 预收账款 | 66 | 0.00 | 0.00 | 存货 | 8 | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | 67 | 0.00 | 0.00 | 待摊费用 | 9 | 0.00 | 0.00 | 预提费用 | 71 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的长期债权投资 | 15 | | | 预计负债 | 72 | 0.00 | 0.00 | 其他流动资产 | 18 | | | 一年内到期的长期负债 | 74 | | | 流动资产合计 | 20 | 2,323,921.15 | 2,738,003.91 | 其他流动负债 | 78 | | | 长期投资: | | | | 流动负债合计 | 80 | 50,423.00 | 31,851.61 | 长期股权投资 | 21 | 0.00 | 0.00 | 长期负债: | | | | 长期债权投资 | 24 | | | 长期借款 | 81 | 0.00 | 0.00 | 长期投资合计 | 30 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 84 | 0.00 | 0.00 | 固定资产: | | | | 其他长期负债 | 88 | | | 固定资产原价 | 31 | 25,833.95 | 25,833.95 | 长期负债合计 | 90 | 0.00 | 0.00 | 减:累计折旧 | 32 | 13,600.47 | 17,809.27 | | | | | 固定资产净值 | 33 | 12,233.48 | 8,024.68 | 受托代理负债: | | | | 在建工程 | 34 | | | 受托代理负债 | 91 | 0.00 | 0.00 | 文化文物资产 | 35 | | | | | | | 固定资产清理 | 38 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 100 | 50,423.00 | 31,851.61 | 固定资产合计 | 40 | 12,233.48 | 8,024.68 | | | | | 无形资产: | | | | | | | | 无形资产 | 41 | 93,055.60 | 81,944.56 | 净资产: | | | | | | | | 非限定性资产 | 101 | 123,064.27 | 284,641.86 | 受托代理资产: | | | | 限定性资产 | 105 | 2,255,722.96 | 2,511,479.68 | 受托代理资产 | 51 | 0.00 | 0.00 | 净资产合计 | 111 | 2,378,787.23 | 2,796,121.54 | 资产合计 | 60 | 2,429,210.23 | 2,827,973.15 | 负债和净资产合计 | 120 | 2,429,210.23 | 2,827,973.15 |
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