本帖最后由 蠢蠢 于 2018-9-26 10:41 编辑
资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织) | | | | | | | 会民非01表 | 单位:元 | 纳税人名称:广东省百蹊教育基金会 |
| | 资产负债表日: 2018-08-31 |
| | 纳税人识别号:534400000651228180 |
| | 所属时期:2018-08-01 至 2018-08-31 |
| | 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和股东权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 流动资产: |
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| 流动负债: |
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| 货币资金 | 1 | 168,245.20 | 232,109.86 | 短期借款 | 61 | - | - | 短期投资 | 2 | 1,870,000.00 | 1,900,000.00 | 应付款项 | 62 | 28,223.00 | 28,223.00 | 应收款项 | 3 | - | - | 应付工资 | 63 | 20,300.00 | 22,200.00 | 预付账款 | 4 | 76,571.00 | - | 应交税金 | 65 | - | - | 其他应收款 | 5 | 2,684.40 | 10,120.48 | 预收账款 | 66 | - | - | 存货 | 8 | - | - | 其他应付款 | 67 | - | - | 待摊费用 | 9 | - | - | 预提费用 | 71 | - | - | 一年内到期的长期债权投资 | 15 |
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| 预计负债 | 72 | - | - | 其他流动资产 | 18 |
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| 一年内到期的长期负债 | 74 |
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| 流动资产合计 | 20 | 2,117,500.60 | 2,142,230.34 | 其他流动负债 | 78 |
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| 长期投资: |
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| 流动负债合计 | 80 | 48,523.00 | 50,423.00 | 长期股权投资 | 21 | - | - | 长期负债: |
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| 长期债权投资 | 24 |
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| 长期借款 | 81 | - | - | 长期投资合计 | 30 | - | - | 长期应付款 | 84 | - | - | 固定资产: |
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| 其他长期负债 | 88 |
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| 固定资产原价 | 31 | 18,655.00 | 25,833.95 | 长期负债合计 | 90 | - | - | 减:累计折旧 | 32 | 8,257.31 | 11,496.07 |
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| 固定资产净值 | 33 | 10,397.69 | 14,337.88 | 受托代理负债: |
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| 在建工程 | 34 |
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| 受托代理负债 | 91 | - | - | 文化文物资产 | 35 |
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| 固定资产清理 | 38 | - | - | 负债合计 | 100 | 48,523.00 | 50,423.00 | 固定资产合计 | 40 | 10,397.69 | 14,337.88 |
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| 无形资产: |
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| 无形资产 | 41 | - | 98,611.12 | 净资产: |
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| 非限定性资产 | 101 | 79,375.29 | 129,474.40 | 受托代理资产: |
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| 限定性资产 | 105 | 2,000,000.00 | 2,075,281.94 | 受托代理资产 | 51 | - | - | 净资产合计 | 111 | 2,079,375.29 | 2,204,756.34 | 资产合计 | 60 | 2,127,898.29 | 2,255,179.34 | 负债和净资产合计 | 120 | 2,127,898.29 | 2,255,179.34 |
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