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百蹊助学社区»助学社区 › 综合论坛 › 『百蹊基金会工作大厅』 › 【财务公开】 › 2017年06月财务报表及捐款明细表
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2017年06月财务报表及捐款明细表

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兰花草 发表于 2017-7-19 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 百蹊教育基金会 于 2020-4-17 11:44 编辑

百蹊教育基金会捐款明细（2017年06月）
说明：
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用汇款时记录的ID或姓名；对于无项目或无备注项目的捐款，则默认为百蹊运营经费捐款，捐赠人的为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们，非常感谢！
日期 收入 捐赠人ID捐赠用途（项目）汇入渠道
20170608  00:15:01     28,486.00 江春萍TSJ031江西上犹蓝田乡中心小学班级图书角项目银行
20170630  14:23:40    100,000.00 深圳粤商国际投资有限公司BXTT-NJWN-01百蹊四川省布拖县牛角湾乡中心校女童班银行
2017-06-01  08:21:50.0        655.41 东莞理工学院一名制图老师公众号BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2017-06-01  19:35:55.0        500.00 薛伟忠BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2017-06-02  14:53:04.0          9.99 百蹊生日抢红包BXYYJF百蹊运营经费微信
2017-06-02  17:39:34.0        300.00 大象与小猴BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2017-06-02  17:57:38.0         88.00 明星BXYYJF百蹊运营经费微信
2017-06-02  18:39:50.0         12.00 小青BXYYJF百蹊运营经费微信
2017-06-02  18:40:17.0         12.00 2BXYYJF百蹊运营经费微信
2017-06-02  18:56:34.0         12.00 BXYYJF百蹊运营经费微信
2017-06-02  19:03:52.0         12.00 点赞成人英语BXYYJF百蹊运营经费微信
2017-06-02  19:21:47.0         12.00 AnsonBXYYJF百蹊运营经费微信
2017-06-02  19:27:35.0         12.00 BXYYJF百蹊运营经费微信
2017-06-02  19:36:46.0         12.00 天成妈妈BXYYJF百蹊运营经费微信
2017-06-02  19:39:38.0         12.00 三叶草BXYYJF百蹊运营经费微信
2017-06-02  19:45:46.0         12.00 BXYYJF百蹊运营经费微信
2017-06-02  19:53:08.0         12.00 郭倩BXYYJF百蹊运营经费微信
2017-06-02  19:58:12.0        120.00 BXYYJF百蹊运营经费微信
2017-06-02  19:58:58.0         12.00 傲娇的兔子的小跟班BXYYJF百蹊运营经费微信
2017-06-02  20:01:43.0         12.00 BXYYJF百蹊运营经费微信
2017-06-02  20:22:14.0         12.00 BXYYJF百蹊运营经费微信
2017-06-02  21:40:31.0         12.00 烈火如歌BXYYJF百蹊运营经费微信
2017-06-02  21:45:18.0         12.00 BXYYJF百蹊运营经费微信
2017-06-02  22:32:07.0         12.00 宾言BXYYJF百蹊运营经费微信
2017-06-02  22:34:57.0         12.00 BXYYJF百蹊运营经费微信
2017-06-02  23:53:32.0         12.00 BXYYJF百蹊运营经费微信
2017-06-03  01:07:03.0         12.00 雨后阳光BXYYJF百蹊运营经费微信
2017-06-03  02:26:44.0         12.00 SKBXYYJF百蹊运营经费微信
2017-06-03  07:53:26.0         12.00 小辉哥BXYYJF百蹊运营经费微信
2017-06-03  08:27:19.0         12.10 心书BXYYJF百蹊运营经费微信
2017-06-03  09:38:16.0         12.00 肖容BXYYJF百蹊运营经费微信
2017-06-03  09:41:02.0         12.00 谢小玲BXYYJF百蹊运营经费微信
2017-06-03  12:15:36.0          1.00 BXYYJF百蹊运营经费微信
2017-06-03  16:14:14.0         26.00 游俊杰BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2017-06-03  16:15:00.0          6.00 游世杰BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2017-06-04  15:14:15.0        271.33 ALEXBXYYJF百蹊运营经费微信
2017-06-06  10:34:24.0        231.50 6月4日绿光城市探索全体孩子BXYYJF百蹊运营经费微信
2017-06-07  13:48:55.0        100.00 BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2017-06-09  22:39:40.0         10.00 TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-06-10  22:54:15.0          1.00 TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-06-11  17:07:26.0      1,568.00 東莞台商子弟學校902班BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2017-06-12  22:23:27.0         50.00 曾苑慧TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-06-13  09:18:11.0         50.00 TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-06-13  09:29:13.0        200.00 王卫东BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2017-06-14  20:04:58.0        100.00 张雪娇TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-06-15  11:45:34.0          9.90 闲鱼网友BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2017-06-15  12:24:30.0        100.00 alexTSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-06-15  16:16:22.0        100.00 懒羊羊TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-06-15  19:02:04.0         52.00 TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-06-18  15:35:58.0        200.00 陈多多，杨宏弢TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-06-18  16:07:51.0        100.00 TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-06-19  14:24:14.0          6.00 BXYYJF百蹊运营经费微信
2017-06-19  23:57:41.0        500.00 TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-06-21  14:41:06.0         20.00 TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-06-22  09:55:47.0        200.00 姜宇TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-06-22  18:29:22.0         20.00 TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-06-22  19:21:30.0         50.00 TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-06-23  14:36:19.0         50.00 梁露婷TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-06-24  09:07:54.0          5.00 TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-06-27  10:04:34.0        600.00 Molly BXYYJF百蹊运营经费微信
2017-06-27  10:33:45.0        100.00 陈霞TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-06-27  11:55:09.0        200.00 李莹TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-06-27  11:56:32.0        100.00 李莹BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2017-06-27  19:44:34.0         68.00 何聚志BXCNMJ百蹊常年募捐微信
2017-06-28  12:37:40.0         50.00 蓝姬TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-06-28  12:40:05.0         50.00 李若芝TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-06-28  13:16:37.0        100.00 TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-06-28  20:27:34.0        500.00 TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-06-30  12:46:52.0         50.00 TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-06-30  13:23:03.0        100.00 布袋TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
2017-06-30  13:24:50.0        100.00 布x袋TSJ034广东兴宁青湖小学和浮东小学班级图书角微信
20170306013701       (330.00)林家航彭诗婉一对一广西巴马组（资助人：林家航彭诗婉，原资助对象：蓝灏灵）退回资助人
20170315054808       (500.00)99014325一对一广西巴马组（资助人：99014325，原资助对象：罗文杰）退回资助人
20170310224259       (218.96)nicole_z1983一对一四川布拖原一对一四川布拖吉力你沙转入百蹊常年募捐
20170314092100       (217.97)陈艳一对一四川布拖原一对一四川布拖勒别色日转入百蹊常年募捐
20170315133240       (330.00)zhaomengfei1981一对一四川布拖原一对一四川布拖阿力色拉转入百蹊常年募捐
20170310224259        218.96 nicole_z1983BXCNMJ百蹊常年募捐原一对一四川布拖吉力你沙转入百蹊常年募捐
20170314092100        217.97 陈艳BXCNMJ百蹊常年募捐原一对一四川布拖勒别色日转入百蹊常年募捐
20170315133240        330.00 zhaomengfei1981BXCNMJ百蹊常年募捐原一对一四川布拖阿力色拉转入百蹊常年募捐
　　　　　
2017-04-02 18:02:19.0     (300.00)瓜子同学BXCNMJ百蹊常年募捐原百蹊常年募捐，2017年6月调整到BXTG17023  四川布拖2017年小学绘画项目
2017-05-20  17:50:25.0       (118.50)520绿光城市生存活动孩子BXCNMJ百蹊常年募捐原百蹊常年募捐，2017年6月调整到百蹊运营费用
2017-04-02 18:02:19.0      300.00 瓜子同学BXTG17023 四川布拖2017年小学绘画项目原百蹊常年募捐，2017年6月调整到BXTG17023  四川布拖2017年小学绘画项目
2017-05-20  17:50:25.0        118.50 520绿光城市生存活动孩子BXYYJF百蹊运营经费原百蹊常年募捐，2017年6月调整到百蹊运营费用

 合   计
  
    135,663.23


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 楼主| 兰花草 发表于 2017-7-19 21:32 | 显示全部楼层
2017年6月资产负债表
资    产
行次
年初数
期末数
负债和净资产
行次
年初数
期末数
流动资产：
流动负债：
  货币资金
1
290649.45
249994.97
短期借款
61
0.00
0.00
  短期投资
2
1800000.00
1830000.00
应付款项
62
1200.00
40224.00
  应收款项
3
1074.55
2025.51
应付工资
63
25433.33
26823.34
预付账款
4
70000.00
70000.00
应交税金
65
0.00
0.00
  存  货
8
0.00
0.00
预收账款
66
0.00
0.00
  待摊费用
9
0.00
0.00
预提费用
71
0.00
0.00
  一年内到期的长期债权投资
15
0.00
0.00
预计负债
72
0.00
0.00
  其他流动资产
18
0.00
0.00
一年内到期的长期负债
74
0.00
0.00
    流动资产合计
20
2161724.00
2152020.48
其他流动负债
78
0.00
0.00
　
流动负债合计
80
26633.33
67047.34
长期投资：
  长期股权投资
21
0.00
0.00
长期负债：
  长期债权投资
24
0.00
0.00
长期借款
81
0.00
0.00
    长期投资合计
30
0.00
0.00
长期应付款
84
0.00
0.00
　
  其他长期负债
88
0.00
0.00
固定资产：
长期负债合计
90
0.00
0.00
  固定资产原价
31
18655.00
18655.00
  减：累计折旧
32
3410.75
5834.03
受托代理负债：
  固定资产净值
33
15244.25
12820.97
受托代理负债
91
0.00
0.00
  在建工程
34
0.00
0.00
  文物文化资产
35
0.00
0.00
负债合计
100
26633.33
67047.34
  固定资产清理
38
0.00
0.00
    固定资产合计
40
15244.25
12820.97
无形资产：
  无形资产
41
0.00
0.00
净资产：
  非限定性净资产
101
150334.92
97794.11
受托代理资产：
  限定性净资产
105
2000000.00
2000000.00
  受托代理资产
51
0.00
0.00
净资产合计
110
2150334.92
2097794.11
资产总计
60
2176968.25
2164841.45
负债和净资产总计
120
2176968.25
2164841.45

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 楼主| 兰花草 发表于 2017-7-19 21:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 兰花草 于 2017-9-14 22:08 编辑

业务活动表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）
　　　　　会民非02表单位：元
纳税人名称：             广东省百蹊教育基金会报送日期：2017-7-19
纳税人识别号：                534400000651228180所属时期：2017-6-1至2017-6-30
项  目行次
本月数
本年累计数
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
一、收  入
其中：捐赠收入
1
-138178.07
273841.30
135663.23
0.00
1044490.23
1044490.23
会费收入
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
提供服务收入
3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
商品销售收入
4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
政府补助收入
5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
投资收益
6
0.00
0.00
0.00
45904.44
0.00
45904.44
其他收入
9
507.36
0.00
507.36
739.49
0.00
739.49
收入合计
11
-137670.71
273841.30
136170.59
46643.93
1044490.23
1091134.16
二、费  用
（一）业务活动成本
12
0.00
269028.33
269028.33
0.00
1046630.04
1046630.04
其中：推广项目成本
13
0.00
77461.62
77461.62
77461.62
77461.62
　
14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
　
15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
　
16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（二）管理费用
21
13480.19
0.00
13480.19
91983.19
0.00
91983.19
（三）筹资费用
24
-73847.46
0.00
-73847.46
5061.74
0.00
5061.74
（四）其他费用
28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
费用合计
35
-60367.27
269028.33
208661.06
97044.93
1046630.04
1143674.97
三、限定性净资产转为非限定性净资产
40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）
45
-77303.44
4812.97
-72490.47
-50401.00
-2139.81
-52540.81
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钟雪飞 发表于 2017-8-5 11:49 | 显示全部楼层
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