本帖最后由 百蹊教育基金会 于 2020-4-17 16:56 编辑
百蹊教育基金会捐款明细(2017年01月)
说明:
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用汇款时记录的ID或姓名;对于无项目或无备注项目的捐款,则默认为百蹊运营经费捐款,捐赠人的为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们,非常感谢!
制表:百蹊财务组 | | | 金额单位:元 | | 日期 | 收入 | 捐赠人ID | 捐赠用途(项目) | 汇入渠道 | 2017-01-01 10:53:13.0 | 100.00 |
| 百蹊运营经费 | 微信帐号 | 2017-01-01 11:17:04.0 | 50.00 | 林 | 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | 2017-01-03 06:08:05.0 | 200.00 | 薛伟忠 | 百蹊运营经费 | 微信帐号 | 2017-01-06 09:11:29.0 | 6.66 | 游俊杰 | 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | 2017-01-06 09:11:55.0 | 6.66 | 游世杰 | 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | 2017-01-06 19:31:51.0 | 20.00 |
| 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | 2017-01-07 18:18:28.0 | 1.00 |
| 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | 2017-01-07 20:42:43.0 | 10.00 |
| 百蹊运营经费 | 微信帐号 | 2017-01-07 20:57:12.0 | 10.00 |
| 百蹊运营经费 | 微信帐号 | 2017-01-08 21:29:59.0 | 709.49 | alex.明天 | 百蹊运营经费 | 微信帐号 | 2017-01-10 00:45:33.0 | 1.00 |
| 百蹊运营经费 | 微信帐号 | 2017-01-11 17:08:54.0 | 200.00 | 绿光儿童城市探索第五期 | 百蹊运营经费 | 微信帐号 | 2017-01-12 20:15:03.0 | 30.00 | 王丹 | 百蹊运营经费 | 微信帐号 | 2017-01-12 21:28:03.0 | 1.12 |
| 百蹊运营经费 | 微信帐号 | 2017-01-12 23:53:00.0 | 100.00 |
| 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | 2017-01-13 08:10:48.0 | 30.00 | 叶高波 | 百蹊运营经费 | 微信帐号 | 2017-01-13 16:58:42.0 | 36.21 | 真闺蜜 | 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | 2017-01-14 09:28:33.0 | 2,000.00 |
| 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | 2017-01-14 12:03:27.0 | 100.00 | 懒羊羊 | 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | 2017-01-15 21:56:04.0 | 280.00 | 绿光儿童城市探索第六期 | 百蹊运营经费 | 微信帐号 | 2017-01-17 11:48:47.0 | 300.00 |
| 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | 2017-01-17 13:07:41.0 | 100.00 |
| 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | 2017-01-17 15:18:20.0 | 18.88 | 欧想想 | 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | 2017-01-17 22:59:57.0 | 100.00 | 懒羊羊 | 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | 2017-01-20 11:04:10.0 | 10.00 |
| 百蹊运营经费 | 微信帐号 | 2017-01-20 21:02:08.0 | 350.00 | 胡其威 | 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | 2017-01-24 06:53:12.0 | 50.00 | 何绮君 | 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | 2017-01-24 23:23:42.0 | 500.00 | 顺其自然 | 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | 2017-01-24 23:44:04.0 | 50.00 |
| 百蹊运营经费 | 微信帐号 | 2017-01-24 23:44:19.0 | 50.00 | 心书 | 百蹊运营经费 | 微信帐号 | 2017-01-25 23:55:26.0 | 50.00 | 玉宁 | 百蹊运营经费 | 微信帐号 | 2017-01-27 10:39:23.0 | 200.00 | 姜淼 | 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | 2017-01-28 15:53:22.0 | 150.00 | 胡其威 | 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | 2017-01-28 22:55:58.0 | 1.00 |
| 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | 2017-01-29 09:24:31.0 | 1.00 |
| 百蹊常年募捐 | 微信帐号 | 2017-01-29 11:40:28.0 | 1.00 |
| 百蹊运营经费 | 微信帐号 | 2017-1-16 22:53 | 100.00 | vivi | 百蹊常年募捐 - BXTG15012 | 微信帐号 | 合计 | 5,924.02 |
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资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)
纳税人名称:广东省百蹊教育基金会 | | | 会民非01表 | 单位:元 | 纳税人识别号:441900065122818 | | 资产负债表日:2017-01-31 | | | 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 流动资产: |
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| 流动负债: |
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| 货币资金 | 1 | 290,649.45 | 268,648.61 | 短期借款 | 61 | - | - | 短期投资 | 2 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 应付款项 | 62 | 1,200.00 | 1,200.00 | 应收款项 | 3 | 1,074.55 | 859.58 | 应付工资 | 63 | 25,433.33 | 31,190.13 | 预付账款 | 4 | 70,000.00 | 70,000.00 | 应交税金 | 65 | - | - | 存 货 | 8 | - | - | 预收账款 | 66 | - | - | 待摊费用 | 9 | - | - | 预提费用 | 71 | - | - | 一年内到期的长期债权投资 | 15 | - | - | 预计负债 | 72 | - | - | 其他流动资产 | 18 | - | - | 一年内到期的长期负债 | 74 | - | - | 流动资产合计 | 20 | 2,161,724.00 | 2,139,508.19 | 其他流动负债 | 78 | - | - | |
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| 流动负债合计 | 80 | 26,633.33 | 32,390.13 | 长期投资: |
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| 长期股权投资 | 21 | - | - | 长期负债: |
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| 长期债权投资 | 24 | - | - | 长期借款 | 81 | - | - | 长期投资合计 | 30 | - | - | 长期应付款 | 84 | - | - | |
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| 其他长期负债 | 88 | - | - | 固定资产: |
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| 长期负债合计 | 90 | - | - | 固定资产原价 | 31 | 18,655.00 | 18,655.00 |
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| | 减:累计折旧 | 32 | 3,410.75 | 3,814.63 | 受托代理负债: |
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| 固定资产净值 | 33 | 15,244.25 | 14,840.37 | 受托代理负债 | 91 | - | - | 在建工程 | 34 | - | - |
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| | 文物文化资产 | 35 | - | - | 负债合计 | 100 | 26,633.33 | 32,390.13 | 固定资产清理 | 38 | - | - |
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| | 固定资产合计 | 40 | 15,244.25 | 14,840.37 |
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| | 无形资产: |
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| 无形资产 | 41 | - | - | 净资产: |
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| 非限定性净资产 | 101 | 150,334.92 | 121,958.43 | 受托代理资产: |
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| 限定性净资产 | 105 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 受托代理资产 | 51 | - | - | 净资产合计 | 110 | 2,150,334.92 | 2,121,958.43 | 资产总计 | 60 | 2,176,968.25 | 2,154,348.56 | 负债和净资产总计 | 120 | 2,176,968.25 | 2,154,348.56 | 企业负责人 | 莫丽红 | 会计机构负责人 | 莫小青 | | 制表人 陈丽微 | |
业务活动表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)
纳税人名称:广东省百蹊教育基金会 | | | 会民非02表 | 单位:元 | 纳税人识别号:441900065122818 | | 所属时期:2017-01-01至2017-01-31 | | | 项 目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 一、收 入 |
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| 其中:捐赠收入 | 1 | 5,924.02 | 0.00 | 5,924.02 | 5,924.02 | 0.00 | 5,924.02 | 会费收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提供服务收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品销售收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 政府补助收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 投资收益 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他收入 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 收入合计 | 11 | 5,924.02 | 0.00 | 5,924.02 | 5,924.02 | 0.00 | 5,924.02 | 二、费 用 |
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| (一)业务活动成本 | 12 | 0.00 | 24,423.86 | 24,423.86 | 0.00 | 24,423.86 | 24,423.86 | 其中: | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (二)管理费用 | 21 | 9,870.65 | 0.00 | 9,870.65 | 9,870.65 | 0.00 | 9,870.65 | (三)筹资费用 | 24 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | (四)其他费用 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 费用合计 | 35 | 9,876.65 | 24,423.86 | 34,300.51 | 9,876.65 | 24,423.86 | 34,300.51 | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | -3,952.63 | -24,423.86 | -28,376.49 | -3,952.63 | -24,423.86 | -28,376.49 | 企业负责人:莫丽红 | | 会计机构负责人:莫少青 | | | 制表人:陈丽微 |
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