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[项目总结] BXSW16079 四川省布拖县2016年乌科中心校整校实物项目总结

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benbacon 发表于 2017-2-8 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 benbacon 于 2017-2-16 10:46 编辑




一、项目概况         
2016四川省布拖县乌科中心校整校项目自2016年6月开始筹划,在百蹊教育基金会、布拖县教科局以及惠州博罗县东方星慈善会经过充分沟通的基础上,以整校推进的方式,向乌科乡中心校提供教辅学习资料、棉被等生活卫生用品、伙食补贴和生活管理员津贴等内容,通过综合手段改善在校生活卫生条件,保障孩子健康成长,有效降低当地辍学率,能留住更多孩子在学校上学。在此,感谢惠州博罗县东方星慈善会对本项目的大力支持!
乌科乡中心校是当地一所全日制完全小学,现在有1-6年级各1个班,2016年秋季学生230人左右,另学前班20多人。本实物分项(编号:BXSW16079),是负责项目中的教辅资料、棉被、卫生用品和整理箱的实施。

二、项目执行
本实物分项于2016年9月16日出计划书并开始实施,2016年9月29日惠州博罗县东方星慈善会分2次汇入97234.5元用于2016四川省布拖县乌科中心校整校项目。
本实物分项执行进度明细表
  
采购项目
  
采购日期
负责人
供货方
采购数量
单位
发货日期
到货日期
发放日期
教辅
10-10
力行
成都华英书店
482
10-15
10-18
10-20
棉被四件套、被芯
10-22
Doris
南通雅蔓家纺厂
140
11-7
11-16
11-16
棉被、枕芯
280
毛巾
11-17
双双
成都吕红发商贸
150
11-17
11-18
12-1(中间因彝族年放假)
洗发水
10-10
双双
成都京东世纪商贸
150
10-15
11-18
300
牙刷
150
香皂
300
肥皂
150
塑料制品
12-16
双双
成都美嘉图商贸
150
12-16
12-20
12-21
备注:塑料制品(包含口杯,皂盒,板刷,塑料盆,水桶,整理箱);原始计划有文具,协商安排到下学期实施。

本实物分项在百蹊论坛公开地址:
项目计划书:
项目进展帖:(有项目的反馈照片与收据)

三、费用结算
本实物项目总预算52701元,本学期计划实施49251元,实际支出52979.94元,项目超支3728.94元。费用情况请详见以下表格。
3.1资金使用
3.1.1预决算汇总表
  
金额单位(元)
  
采购费
运输费
实施费
合计
项目预算
44460(注)
0
4791
49251
实际发生
45107.39
3952.5
3920.05
52979.94
实际/预算
101.46%
/
81.82%
107.57%
结余
-647.39
-3952.5
870.95
-3728.94
  注:本项目采购预算47910,其中本期未实施部分文具和笔袋预算为3450,己实施部分采购预算为47910-3450=44460。

3.1.2预决算明细表
  
类别(子项)
  
预算金额
决算单价
数量
决算金额
预算-决算
教辅
4600
9.12
482
4390
210
棉被四件套+被芯+枕芯
17360
72/61/10
140/140/280
21420
-4060
整理箱+日常健康用品
22500

150
19297.39
3202.61
预算采购费小计
44460
实际采购费小计
45107.39
-647.39
运费
0
棉被物流费(南通-成都-布拖)
3937
-3937
毛巾发票、棉被合同运费
15.5
-15.5
运费小计
3952.5
-3952.5
  预算采购及运输费总计
44460
实际采购及运输费用总计
49059.89
-4599.89


3.2资金收支
3.2.1资金收入流水表
  
汇款方式
  
资助人
金额()
备注
银行汇入
博罗县园洲镇东方星慈善会
97234.5
于2016年9月29日分2次汇入97234.5元用于2016四川省布拖县乌科中心校整校项目,其中实物部分预算为52701元。

3.2.2资金支出流水表
  
支出日期
  
支出事项
收款方
金额()
备注
2016/10/11
教辅
何天琴
4390
成都华英书店负责人
2016/11/21
棉被成都-布拖物流费
Doris(陶然)
1658
百蹊义工先行垫付,再报销。
2016/11/25
棉被南通-成都物流费
陈莉
2279
由棉被厂家代理人陈莉垫付
2016/11/25
毛巾+运费
双双(田凤双)
775
百蹊义工先行垫付,再报销。
2016/11/25
卫生用品
双双(田凤双)
4782.39
洗发水、牙膏、牙刷、香皂、肥皂采购费用由京东直接采购,包邮,费用由双双垫付,发票共8张,均为电子发票
2016/11/30
毛巾发票、棉被合同运费
船歌竹舞(谢光菊)
15.5
百蹊工作人员先行垫付,再报销。
2016/12/9
棉被
陈莉
21420
棉被雅蔓家纺厂负责人
2016/12/26
塑料制品费用
双双(田凤双)
13740
百蹊义工先行垫付,再报销,共有两张发票。
合计支出:
49059.89



3.3票据
具体票据请见PDF中图片。   

四、学校反馈
  
  
学校
数量
收条
照片反馈
1
乌科中心校
如第六章附件收条
已提供
已提供
具体反馈签收照片详见PDF。


五、问题和说明
5.1关于文具等未采购原因说明
本项目是第一个百蹊基金会与布拖教科局、乌科乡中心校以整校推进方式运作的项目,涉及的采购内容较多,为保证项目进度,经内部协商将文具移至2017年春季学期采购。

5.2关于项目采购周期较长的说明:
此次项目采购以阶递式推进运作,教辅部分采购跟随《BXSW16075 四川省布拖县2016年秋季教辅项目》一起,在10月上中旬实施;棉被部分采购跟随《BXSW16076 四川省布拖县2016学生宿舍棉被项目》在10月下旬实施;日常用品和健康卫生用品最后实施,等学校拿到并发放下去,都到了12月底学校也快要放假了。由于整校项目的教辅、健康卫生用品计划每学期都采购,百蹊将在下学期采购周期上加强管理,加快实施进度。

5.2关于超支的说明:
由于项目立项时对于棉被部分的运费预算偏低,按10元/件,140件,共1400元预算,实际由于2016年10月以来,受交通运输管理部门新政影响,运费单价调整,较去年普遍上涨20-30%,运费支出超预算2500元。一同执行的项目《BXSW16076 四川省布拖县2016学生宿舍棉被项目》运费部分也严重超支。

至次,本项目本学期所有实施工作已全部结束。


再次感谢资助人惠州博罗县东方星慈善会!
祝新春快乐,万事如意!

          项目负责义工: vivi_1012(王薇)
百蹊教育基金会实物组
         2016.1.6


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