BXSW16079 四川省布拖县2016年乌科中心校整校实物项目总结

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2017-2-16 10:46 上传

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一、项目概况         

2016四川省布拖县乌科中心校整校项目自2016年6月开始筹划，在百蹊教育基金会、布拖县教科局以及惠州博罗县东方星慈善会经过充分沟通的基础上，以整校推进的方式，向乌科乡中心校提供教辅学习资料、棉被等生活卫生用品、伙食补贴和生活管理员津贴等内容，通过综合手段改善在校生活卫生条件，保障孩子健康成长，有效降低当地辍学率，能留住更多孩子在学校上学。在此，感谢惠州博罗县东方星慈善会对本项目的大力支持！

乌科乡中心校是当地一所全日制完全小学，现在有1-6年级各1个班，2016年秋季学生230人左右，另学前班20多人。本实物分项（编号：BXSW16079），是负责项目中的教辅资料、棉被、卫生用品和整理箱的实施。

二、项目执行

本实物分项于2016年9月16日出计划书并开始实施，2016年9月29日惠州博罗县东方星慈善会分2次汇入97234.5元用于2016四川省布拖县乌科中心校整校项目。

本实物分项执行进度明细表

采购项目	采购日期	负责人	供货方	采购数量	单位	发货日期	到货日期	发放日期
教辅	10-10	力行	成都华英书店	482	本	10-15	10-18	10-20
棉被四件套、被芯	10-22	Doris	南通雅蔓家纺厂	140	套	11-7	11-16	11-16
棉被、枕芯				280	个
毛巾	11-17	双双	成都吕红发商贸	150	条	11-17	11-18	12-1(中间因彝族年放假)
洗发水	10-10	双双	成都京东世纪商贸	150	个	10-15	11-18
膏				300	个
牙刷				150	个
香皂				300	块
肥皂				150	个
塑料制品	12-16	双双	成都美嘉图商贸	150	套	12-16	12-20	12-21

备注：塑料制品（包含口杯，皂盒，板刷，塑料盆，水桶，整理箱）；原始计划有文具，协商安排到下学期实施。

本实物分项在百蹊论坛公开地址：

项目计划书：

http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=23397

项目进展帖：（有项目的反馈照片与收据）

http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=23078

三、费用结算

本实物项目总预算52701元，本学期计划实施49251元，实际支出52979.94元，项目超支3728.94元。费用情况请详见以下表格。

3.1资金使用
3.1.1预决算汇总表

金额单位（元）	采购费	运输费	实施费	合计
项目预算	44460(注)	0	4791	49251
实际发生	45107.39	3952.5	3920.05	52979.94
实际／预算	101.46%	/	81.82%	107.57%
结余	-647.39	-3952.5	870.95	-3728.94

  注：本项目采购预算47910，其中本期未实施部分文具和笔袋预算为3450，己实施部分采购预算为47910－3450＝44460。

3.1.2预决算明细表

类别（子项）	预算金额	决算单价	数量	决算金额	预算-决算
教辅	4600	9.12	482	4390	210
棉被四件套+被芯+枕芯	17360	72/61/10	140/140/280	21420	-4060
整理箱+日常健康用品	22500		150	19297.39	3202.61
预算采购费小计	44460	实际采购费小计		45107.39	-647.39
运费	0	棉被物流费(南通－成都-布拖)		3937	-3937
		毛巾发票、棉被合同运费		15.5	-15.5
		运费小计		3952.5	-3952.5
预算采购及运输费总计	44460	实际采购及运输费用总计		49059.89	-4599.89

3.2资金收支
3.2.1资金收入流水表

汇款方式	资助人	金额(元)	备注
银行汇入	博罗县园洲镇东方星慈善会	97234.5	于2016年9月29日分2次汇入97234.5元用于2016四川省布拖县乌科中心校整校项目，其中实物部分预算为52701元。

3.2.2资金支出流水表

支出日期	支出事项	收款方	金额(元)	备注
2016/10/11	教辅	何天琴	4390	成都华英书店负责人
2016/11/21	棉被成都-布拖物流费	Doris（陶然）	1658	百蹊义工先行垫付，再报销。
2016/11/25	棉被南通-成都物流费	陈莉	2279	由棉被厂家代理人陈莉垫付
2016/11/25	毛巾+运费	双双（田凤双）	775	百蹊义工先行垫付，再报销。
2016/11/25	卫生用品	双双（田凤双）	4782.39	洗发水、牙膏、牙刷、香皂、肥皂采购费用由京东直接采购，包邮，费用由双双垫付，发票共8张，均为电子发票
2016/11/30	毛巾发票、棉被合同运费	船歌竹舞（谢光菊）	15.5	百蹊工作人员先行垫付，再报销。
2016/12/9	棉被	陈莉	21420	棉被雅蔓家纺厂负责人
2016/12/26	塑料制品费用	双双（田凤双）	13740	百蹊义工先行垫付，再报销，共有两张发票。
合计支出：			49059.89

3.3票据

具体票据请见PDF中图片。   

四、学校反馈

	学校	数量	收条	照片反馈
1	乌科中心校	如第六章附件收条	已提供	已提供

具体反馈签收照片详见PDF。

五、问题和说明
5.1关于文具等未采购原因说明：

本项目是第一个百蹊基金会与布拖教科局、乌科乡中心校以整校推进方式运作的项目，涉及的采购内容较多，为保证项目进度，经内部协商将文具移至2017年春季学期采购。

5.2关于项目采购周期较长的说明：

此次项目采购以阶递式推进运作，教辅部分采购跟随《BXSW16075 四川省布拖县2016年秋季教辅项目》一起，在10月上中旬实施；棉被部分采购跟随《BXSW16076 四川省布拖县2016学生宿舍棉被项目》在10月下旬实施；日常用品和健康卫生用品最后实施，等学校拿到并发放下去，都到了12月底学校也快要放假了。由于整校项目的教辅、健康卫生用品计划每学期都采购，百蹊将在下学期采购周期上加强管理，加快实施进度。

5.2关于超支的说明：

由于项目立项时对于棉被部分的运费预算偏低，按10元/件，140件，共1400元预算，实际由于2016年10月以来，受交通运输管理部门新政影响，运费单价调整，较去年普遍上涨20-30%，运费支出超预算2500元。一同执行的项目《BXSW16076 四川省布拖县2016学生宿舍棉被项目》运费部分也严重超支。

至次，本项目本学期所有实施工作已全部结束。

再次感谢资助人惠州博罗县东方星慈善会！

祝新春快乐，万事如意！

          项目负责义工： vivi_1012（王薇）

百蹊教育基金会实物组

         2016.1.6