本帖最后由 百蹊教育基金会 于 2020-4-17 17:42 编辑
百蹊教育基金会捐款明细（2015年02月）
说明：
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用汇款时记录的ID或姓名；对于无项目或无备注项目的捐款，则默认为百蹊运营经费捐款，捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们，非常感谢！
| 制表：百蹊财务组 | | 金额单位：元 | | 日期 | 收入 | 捐赠人ID | 捐赠用途（项目） | | 2015-02-11 | 2,000.00 | 李旸 | 非限定性捐款 | | 2015-02-13 | 400.00 | 邓志玲 | TSJ009 | | 2015-02-27 | 1,076.68 | 黄一帆 | 非限定性捐款（用于山区小朋友读书用途） | | 合计 | 3,476.68 |
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资产负债表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）
资产负债表日：2015-02-28
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产： |
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| 流动负债： |
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| | 货币资金 | 1 | 2,194,811.46 | 2,156,456.98 | 短期借款 | 61 | - | - | | 短期投资 | 2 | - | - | 应付款项 | 62 | - | - | | 应收款项 | 3 | - | - | 应付工资 | 63 | 19,400.00 | 18,479.00 | | 预付账款 | 4 | 3,015.76 | 555.33 | 应交税金 | 65 | - | - | | 存 货 | 8 | - | - | 预收账款 | 66 | - | - | | 待摊费用 | 9 | - | - | 预提费用 | 71 | - | - | | 一年内到期的长期债权投资 | 15 | - | - | 预计负债 | 72 | - | - | | 其他流动资产 | 18 | - | - | 一年内到期的长期负债 | 74 | - | - | | 流动资产合计 | 20 | 2,197,827.22 | 2,157,012.31 | 其他流动负债 | 78 | - | - | | |
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| 流动负债合计 | 80 | 19,400.00 | 18,479.00 | | 长期投资： |
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| | 长期股权投资 | 21 | - | - | 长期负债： |
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| | 长期债权投资 | 24 | - | - | 长期借款 | 81 | - | - | | 长期投资合计 | 30 | - | - | 长期应付款 | 84 | - | - | | |
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| 其他长期负债 | 88 | - | - | | 固定资产： |
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| 长期负债合计 | 90 | - | - | | 固定资产原价 | 31 | 2,500.00 | 2,500.00 |
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| | | 减：累计折旧 | 32 | 812.50 | 937.50 | 受托代理负债： |
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| | 固定资产净值 | 33 | 1,687.50 | 1,562.50 | 受托代理负债 | 91 | - | - | | 在建工程 | 34 | - | - |
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| | | 文物文化资产 | 35 | - | - | 负债合计 | 100 | 19,400.00 | 18,479.00 | | 固定资产清理 | 38 | - | - |
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| | | 固定资产合计 | 40 | 1,687.50 | 1,562.50 |
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| | | 无形资产： |
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| | 无形资产 | 41 | - | - | 净资产： |
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| 非限定性净资产 | 101 | 180,114.72 | 140,095.81 | | 受托代理资产： |
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| 限定性净资产 | 105 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 受托代理资产 | 51 | - | - | 净资产合计 | 110 | 2,180,114.72 | 2,140,095.81 | | 资产总计 | 60 | 2,199,514.72 | 2,158,574.81 | 负债和净资产总计 | 120 | 2,199,514.72 | 2,158,574.81 | | 企业负责人:莫丽红 | | 会计机构负责人：莫少青 | | 制表人：陈丽容 | |
业务活动表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）
所属时期：2015-02-01至2015-02-28
| 项 目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收 入 |
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| | 其中：捐赠收入 | 1 | 3,076.68 | 400.00 | 3,476.68 | 12,267.67 | 900.00 | 13,167.67 | | 会费收入 | 2 | - | - | - | - | - | - | | 提供服务收入 | 3 | - | - | - | - | - | - | | 商品销售收入 | 4 | - | - | - | - | - | - | | 政府补助收入 | 5 | - | - | - | - | - | - | | 投资收益 | 6 | - | - | - | - | - | - | | 其他收入 | 9 | - | - | - | - | - | - | | 收入合计 | 11 | 3,076.68 | 400.00 | 3,476.68 | 12,267.67 | 900.00 | 13,167.67 | | 二、费 用 |
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| | （一）业务活动成本 | 12 | - | 13,657.50 | 13,657.50 | - | 36,687.26 | 36,687.26 | | 其中： | 13 | - | - | - | - | - | - | | | 14 | - | - | - | - | - | - | | | 15 | - | - | - | - | - | - | | | 16 | - | - | - | - | - | - | | （二）管理费用 | 21 | 7,180.39 | - | 7,180.39 | 16,378.28 | - | 16,378.28 | | （三）筹资费用 | 24 | 10.00 | - | 10.00 | 121.04 | - | 121.04 | | （四）其他费用 | 28 | - | - | - | - | - | - | | 费用合计 | 35 | 7,190.39 | 13,657.50 | 20,847.89 | 16,499.32 | 36,687.26 | 53,186.58 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | - | - | - | - | - | - | | 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | -4,113.71 | -13,257.50 | -17,371.21 | -4,231.65 | -35,787.26 | -40,018.91 | | 企业负责人:莫丽红 | | 会计机构负责人：莫少青 | | 制表人：陈丽容 | |
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