2015年01月财务报表及捐款明细表

百蹊教育基金会捐款明细（2015年01月）
说明：
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用汇款时记录的ID或姓名；对于无项目或无备注项目的捐款，则默认为百蹊运营经费捐款，捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们，非常感谢！

制表：百蹊财务组			金额单位：元
日期	收入	捐赠人ID	捐赠用途（项目）	汇入渠道
2015-1-1	1,000.99	陈云霞	非限定性捐赠	支付宝，已转入银行账户
2015-1-1	100.00	熊英女	TSJ008广东省连州市大路边镇东大小学班级图书角	支付宝，已转入银行账户
2015-1-8	300.00	刘宇杰	TSJ006彭阳红河中学图	银行
2015-1-31	100.00	林焦丽	非限定性捐赠	支付宝，已转入银行账户
2015-1-27	20.00	莫丽红	台历义卖	支付宝，已转入银行账户
2015-1-19	100.00	邵晓燕	TSJ009江西上犹县五指峰乡黄沙坑小学图书角项目	支付宝，已转入银行账户
2015-1-17	100.00	董黎	非限定性捐赠	支付宝，已转入银行账户
2015-1-12	6,720.00	莫丽红	台历义卖	支付宝，已转入银行账户
2015-1-9	500.00	唐晶晶	非限定性捐赠	支付宝，已转入银行账户
2015-1-5	300.00	陈颖	TSJ009江西上犹县五指峰乡黄沙坑小学图书角项目	支付宝，已转入银行账户
2014-12-31	450.00	佘静	台历义卖	支付宝，已转入银行账户
合计	9,690.99

资产负债表
日期：2015年01月31日                                                         金额单位：元

资    产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	2,194,811.46	2,174,686.69	短期借款	61
短期投资	2			应付款项	62
应收款项	3			应付工资	63	19,400.00	19,400.00
预付账款	4	3,015.76	555.33	应交税金	65
存  货	8			预收账款	66
待摊费用	9			预提费用	71
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	2,197,827.22	2,175,242.02	其他流动负债	78
				流动负债合计	80	19,400.00	19,400.00
长期投资：
长期股权投资	21			长期负债：
长期债权投资	24			长期借款	81
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84
				其他长期负债	88
固定资产：				长期负债合计	90
固定资产原价	31	2,500.00	2,500.00
减：累计折旧	32	812.50	875.00	受托代理负债：
固定资产净值	33	1,687.50	1,625.00	受托代理负债	91
在建工程	34
文物文化资产	35			负债合计	100	19,400.00	19,400.00
固定资产清理	38
固定资产合计	40	1,687.50	1,625.00
无形资产：
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：
				非限定性净资产	101	1,911,605.57	1,911,563.67
受托代理资产：				限定性净资产	105	268,509.15	245,903.35
受托代理资产	51			净资产合计	110	2,180,114.72	2,157,467.02
资产总计	60	2,199,514.72	2,176,867.02	负债和净资产总计	120	2,199,514.72	2,176,867.02
企业负责人:	莫丽红		会计机构负责人:	莫少青	制表人:	陈丽容

业务活动表
所属时期：2015年01月01日-2015年01月31日                                                        金额单位：元

项  目	行次	本月数			本年累计数
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收  入
其中：捐赠收入	1	9,190.99	500.00	9,690.99	9,190.99	500.00	9,690.99
收入合计	11	9,190.99	500.00	9,690.99	9,190.99	500.00	9,690.99
二、费  用
（一）业务活动成本	12	0.00	23,105.80	23,105.80	0.00	23,105.80	23,105.80
其中：	13
（二）管理费用	21	9,197.89	0.00	9,197.89	9,197.89	0.00	9,197.89
（三）筹资费用	24	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00
（四）其他费用	28
费用合计	35	9,232.89	23,105.80	32,338.69	9,232.89	23,105.80	32,338.69
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-    41.90	- 22,605.80	-  22,647.70	-   41.90	-  22,605.80	- 22,647.70