2014年1月财务报表及捐赠明细表

2014年1月捐赠明细表

说明：
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用汇款时记录的ID或姓名；对于无项目或无备注项目的捐款，则默认为百蹊运营经费捐款，捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们，非常感谢！

日期	收入	捐赠人ID	捐赠用途（项目）	汇入渠道
2014-01-11	2784.1	叶苇	TSJ004图书角项目捐款	银行
2014-01-15	2000	小鳖	百蹊工作经费捐款	银行
2014-01-30	25590	春暖花开义卖团	春暖花开义卖款,捐乐昌班级图书角项目	银行
合计	30374.10

支付宝账户捐款收入明细 （未转入银行账户）

商品名称	发生时间	对方账号	收入金额（+元）	备注
百蹊加油！  徐朋  南京航空航天大学	2014-1-14 14:20	徐****53	200	TSJ004图书角项目
捐款书费	2014-1-16 22:05	温****@qq.com	1000	TSJ004图书角项目
TSJ004图书角项目捐款	2014-1-17 18:20	叶****@126.com	200	TSJ004图书角项目
合计：			1400

资产负债表

编制单位：	广东省百蹊教育基金会				2014年1月31日		单位：元
资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	2114734.81	2127842.33	短期借款	23
短期投资	2			应付款项	24
应收款项	3	12.42	-147.58	应付工资	25	14000.00	12400.00
预付账款	4	53518.90	53393.90	应交税金	26
存货	5			预收账款	27
待摊费用	6			预提费用	28	174369.07	174369.07
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	29
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	30
流动资产合计	9	2168266.13	2181088.65	其他流动负债	31
				流动负债合计	32	188369.07	186769.07
长期投资：
长期股权投资	10			长期负债：
长期债权投资	11			长期借款	33
长期投资合计	12	0.00	0.00	长期应付款	34
固定资产：				其他长期负债	35
固定资产原价	13	2500.00	2500.00	长期负债合计	36	0.00	0.00
减：累计折旧	14	62.50	125.00
固定资产净值	15	2437.50	2375.00	受托代理负债：
在建工程	16			受托代理负债	37
文物文化资产	17			负债合计	38	188369.07	186769.07
固定资产清理	18
固定资产合计	19	2437.50	2375.00	净资产：
无形资产：				非限定性净资产	39	2000000.00	1973666.76
无形资产	20			限定性净资产	40	-17665.44	23027.82
				净资产合计	41	1982334.56	1996694.58
受托代理资产：
受托代理资产	21
资产总计	22	2170703.63	2183463.65	负债和净资产总计	42	2170703.63	2183463.65
企业负责人:	莫丽红		会计机构负责人：	杨燕娥		制表人：	杨燕娥

资产负债表

编制单位：	广东省百蹊教育基金会				2014年1月31日		单位：元
资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	2114734.81	2127842.33	短期借款	23
短期投资	2			应付款项	24
应收款项	3	12.42	-147.58	应付工资	25	14000.00	12400.00
预付账款	4	53518.90	53393.90	应交税金	26
存货	5			预收账款	27
待摊费用	6			预提费用	28	174369.07	174369.07
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	29
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	30
流动资产合计	9	2168266.13	2181088.65	其他流动负债	31
				流动负债合计	32	188369.07	186769.07
长期投资：
长期股权投资	10			长期负债：
长期债权投资	11			长期借款	33
长期投资合计	12	0.00	0.00	长期应付款	34
固定资产：				其他长期负债	35
固定资产原价	13	2500.00	2500.00	长期负债合计	36	0.00	0.00
减：累计折旧	14	62.50	125.00
固定资产净值	15	2437.50	2375.00	受托代理负债：
在建工程	16			受托代理负债	37
文物文化资产	17			负债合计	38	188369.07	186769.07
固定资产清理	18
固定资产合计	19	2437.50	2375.00	净资产：
无形资产：				非限定性净资产	39	2000000.00	1973666.76
无形资产	20			限定性净资产	40	-17665.44	23027.82
				净资产合计	41	1982334.56	1996694.58
受托代理资产：
受托代理资产	21
资产总计	22	2170703.63	2183463.65	负债和净资产总计	42	2170703.63	2183463.65
企业负责人:	莫丽红		会计机构负责人：	杨燕娥		制表人：	杨燕娥

业务活动表

编制单位：	广东省百蹊教育基金会				2014年1月			单位：元
项目		行 次	本月数			本年累计数
			非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入		1		30374.10	30374.10		30374.10	30374.10
会费收入		2			0.00			0.00
提供服务收入		3			0.00			0.00
商品销售收入		4			0.00			0.00
政府补助收入		5			0.00			0.00
投资收入		6			0.00			0.00
其他收入		9			0.00			0.00
收入合计		11	0.00	30374.10	30374.10	0.00	30374.10	30374.10
二、费用
(一)业务活动成本		12		7346.28	7346.28		7346.28	7346.28
其中：		13			0.00			0.00
		14			0.00			0.00
		15			0.00			0.00
		16			0.00			0.00
(二)管理费用		21	8646.80		8646.80	8646.80		8646.80
(三)筹资费用		24	21.00		21.00	21.00		21.00
(四)其他费用		28			0.00			0.00
费用合计		35	8667.80	7346.28	16014.08	8667.80	7346.28	16014.08
三、限定性净资产转为非限定性净资产		40			0.00			0.00
四、净资产变动额(若为净资产减少额，以“-”号填列)		45	-8667.80	23027.82	14360.02	-8667.80	23027.82	14360.02
企业负责人:	莫丽红		会计机构负责人：		杨燕娥		制表人：	杨燕娥