2013年11月财务报表及捐赠明细表

11月捐赠明细表

说明：
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用汇款时记录的ID或姓名；对于无项目或无备注项目的捐款，则默认为百蹊运营经费捐款，捐赠人为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们，非常感谢！
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日期	收入	捐赠人ID	捐赠用途（项目）	汇入渠道
2013-11-01	2000	宾艳	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	银行
2013-11-01	1000	安萍	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	银行
2013-11-04	300	幽冥	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	银行
2013-11-05	5000	魏庆伟	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	银行
2013-11-07	1000	孟云	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	银行
2013-11-08	500	卢淑绮	TSJ004乐昌图书角	银行
2013-11-11	500	又一山人	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	银行
2013-11-14	250	陶峰	TSJ004乐昌图书角	银行
2013-11-14	3389.32	东莞市尚璟五金制品有限公司	TSJ004乐昌图书角	银行
2013-11-14	10780.37	AM523	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	银行
2013-11-18	200	刘瑜	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	银行
2013-11-22	800	杨为中	团体项目：彭阳一中【五期】	银行
2013-11-22	1600.66	快乐就好	团体项目：彭阳一中【五期】	银行
2013-11-22	1600	xhbaiyun	团体项目：彭阳一中【五期】	银行
2013-11-23	800.21	熊志勤	团体项目：彭阳一中【五期】	银行
2013-11-24	800	李美依	团体项目：彭阳一中【五期】	银行
2013-11-25	3000	关云	TSJ004乐昌图书角	银行
2013-11-25	2400	一朵伊朵	团体项目：彭阳一中【五期】	银行
2013-11-25	800	fysdsj	团体项目：彭阳一中【五期】	银行
2013-11-26	1000	周建平	团体项目：乌依盲点班项目	银行
2013-11-26	1000	朱小伟	团体项目：乌依盲点班项目	银行
2013-11-26	1000	熊克力	团体项目：乌依盲点班项目	银行
2013-11-26	1000	广州市方日装饰设计工程有限公司	团体项目：乌依盲点班项目	银行
2013-11-26	1000	张玉昆	团体项目：乌依盲点班项目	银行
2013-11-27	1000	邢潇璇	团体项目：乌依盲点班项目	银行
2013-11-27	2400	谭阳卓	团体项目：彭阳一中【五期】	银行
2013-11-27	1000	钟文轩	团体项目：乌依盲点班项目	银行
2013-11-27	1000	钟启光	团体项目：乌依盲点班项目	银行
2013-11-27	1200.01	Very妈	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	银行
2013-11-29	2297	深圳市嘉杰橡胶有限公司	TSJ004乐昌图书角	银行
2013-11-29	1000	陈再辉	团体项目：乌依盲点班项目	银行
2013-11-29	1000	东莞市普洱城实业投资有限公司	团体项目：乌依盲点班项目	银行
2013-11-29	1000	广州赛佳声学灯光工程有限公司	团体项目：乌依盲点班项目	银行
2013-11-29	7200	天家	团体项目：彭阳一中【五期】	银行
2013-11-30	500	焦健	团体项目：彭阳三中【二期】	银行
2013-11-30	1602.6	長安台客	团体项目：彭阳三中【三期】	银行
2013-11-1 22:32	500	张婷婷	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	支付宝,11月28日转入银行帐
2013-11-5 12:03	100	董自立	TSJ004乐昌图书角	支付宝,11月28日转入银行帐
2013-11-6 19:31	100	温雯	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	支付宝,11月28日转入银行帐
2013-11-7 17:29	300	李永成	TSJ004乐昌图书角	支付宝,11月28日转入银行帐
2013-11-12 20:58	1000	陆英	BXSW13063 四川布拖县2013年秋季实物类项目	支付宝,11月28日转入银行帐
2013-11-15 22:50	3389.32	莫少青、张玲、张丽红、谢碧梅、赖丽勤、李小丽、曾玲、李政瑜、钟素枚及各家孩子们	TSJ004乐昌图书角	支付宝,11月28日转入银行帐
2013-11-22 8:35	500	郭加平	团体项目：彭阳一中【五期】	支付宝,11月28日转入银行帐
2013-11-22 12:51	800	逝小还丶	团体项目：彭阳一中【五期】	支付宝,11月28日转入银行帐
2013-11-22 15:29	1600	penguin008	团体项目：彭阳一中【五期】	支付宝,11月28日转入银行帐
2013-11-23 19:21	800	胡洋	团体项目：彭阳一中【五期】	支付宝,11月28日转入银行帐
2013-11-23 23:13	800	尹兆凯	团体项目：彭阳一中【五期】	支付宝,11月28日转入银行帐
合计	72809.49

@benbacon

资产负债表

编制单位：	广东省百蹊教育基金会				2013年11月30日		单位：元
资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1		2107686.86	短期借款	23
短期投资	2			应付款项	24
应收款项	3			应付工资	25		12400.00
预付账款	4		27128.80	应交税金	26
存货	5			预收账款	27
待摊费用	6			预提费用	28		218975.00
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	29
其他流动资产	8		12.42	一年内到期的长期负债	30
流动资产合计	9	0.00	2134828.08	其他流动负债	31
				流动负债合计	32	0.00	231375.00
长期投资：
长期股权投资	10			长期负债：
长期债权投资	11			长期借款	33
长期投资合计	12	0.00	0.00	长期应付款	34
固定资产：				其他长期负债	35
固定资产原价	13		2500.00	长期负债合计	36	0.00	0.00
减：累计折旧	14
固定资产净值	15	0.00	2500.00	受托代理负债：
在建工程	16			受托代理负债	37
文物文化资产	17			负债合计	38	0.00	231375.00
固定资产清理	18
固定资产合计	19	0.00	2500.00	净资产：
无形资产：				非限定性净资产	39		1928654.75
无形资产	20			限定性净资产	40		-22701.67
				净资产合计	41	0.00	1905953.08
受托代理资产：
受托代理资产	21
资产总计	22	0.00	2137328.08	负债和净资产总计	42	0.00	2137328.08
企业负责人:	莫丽红		会计机构负责人：	杨燕娥		制表人：	杨燕娥

业务活动表

编制单位：	广东省百蹊教育基金会				2013年11月			单位：元
项目		行 次	本月数			本年累计数
			非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入		1		72809.49	72809.49	765.37	1012198.42	1012963.79
会费收入		2			0.00			0.00
提供服务收入		3			0.00			0.00
商品销售收入		4			0.00			0.00
政府补助收入		5			0.00			0.00
投资收入		6			0.00			0.00
其他收入		9			0.00			0.00
收入合计		11	0.00	72809.49	72809.49	765.37	1012198.42	1012963.79
二、费用
(一)业务活动成本		12		49779.84	49779.84		1034900.09	1034900.09
其中：		13			0.00			0.00
		14			0.00			0.00
		15			0.00			0.00
		16			0.00			0.00
(二)管理费用		21	4233.77		4233.77	48522.90		48522.90
(三)筹资费用		24	15834.86		15834.86	23587.38		23587.38
(四)其他费用		28			0.00	0.34		0.34
费用合计		35	20068.63	49779.84	69848.47	72110.62	1034900.09	1107010.71
三、限定性净资产转为非限定性净资产		40			0.00			0.00
四、净资产变动额(若为净资产减少额，以“-”号填列)		45	-20068.63	23029.65	2961.02	-71345.25	-22701.67	-94046.92
企业负责人:	莫丽红		会计机构负责人：		杨燕娥		制表人：	杨燕娥