本帖最后由 浅笑安然 于 2018-6-20 11:38 编辑
资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织) | | | | | | | 会民非01表 | 单位:元 | 纳税人名称:广东省百蹊教育基金会 | | | 资产负债表日: 2018-05-31 | | | 纳税人识别号:534400000651228180 | | | 所属时期:2018-05-01 至 2018-05-31 | | | | | | | | | | | 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和股东权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 流动资产: |
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| 流动负债: |
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| 货币资金 | 1 | 168,245.20 | 234,868.51 | 短期借款 | 61 | - | - | 短期投资 | 2 | 1,870,000.00 | 1,890,000.00 | 应付款项 | 62 | 28,223.00 | 28,223.00 | 应收款项 | 3 | - | - | 应付工资 | 63 | 20,300.00 | 26,750.00 | 预付账款 | 4 | 76,571.00 | 88,818.00 | 应交税金 | 65 | - | - | 其他应收款 | 5 | 2,684.40 | 3,718.70 | 预收账款 | 66 | - | - | 存货 | 8 | - | - | 其他应付款 | 67 | - | - | 待摊费用 | 9 | - | - | 预提费用 | 71 | - | - | 一年内到期的长期债权投资 | 15 | - | - | 预计负债 | 72 | - | - | 其他流动资产 | 18 | - | - | 一年内到期的长期负债 | 74 | - | - | 流动资产合计 | 20 | 2,117,500.60 | 2,217,405.21 | 其他流动负债 | 78 | - | - | 长期投资: |
| - | - | 流动负债合计 | 80 | 48,523.00 | 54,973.00 | 长期股权投资 | 21 | - | - | 长期负债: |
| - | - | 长期债权投资 | 24 | - | - | 长期借款 | 81 | - | - | 长期投资合计 | 30 | - | - | 长期应付款 | 84 | - | - | 固定资产: |
| - | - | 其他长期负债 | 88 | - | - | 固定资产原价 | 31 | 18,655.00 | 18,655.00 | 长期负债合计 | 90 | - | - | 减:累计折旧 | 32 | 8,257.31 | 10,276.71 |
| | - | - | 固定资产净值 | 33 | 10,397.69 | 8,378.29 | 受托代理负债: |
| - | - | 在建工程 | 34 | - | - | 受托代理负债 | 91 | - | - | 文化文物资产 | 35 | - | - |
| | - | - | 固定资产清理 | 38 | - | - | 负债合计 | 100 | 48,523.00 | 54,973.00 | 固定资产合计 | 40 | 10,397.69 | 8,378.29 |
| | - | - | 无形资产: |
| - | - |
| | - | - | 无形资产 | 41 | - | - | 净资产: |
| - | - | |
| - | - | 非限定性资产 | 101 | 79,375.29 | 36,725.73 | 受托代理资产: |
| - | - | 限定性资产 | 105 | 2,000,000.00 | 2,134,084.77 | 受托代理资产 | 51 | - | - | 净资产合计 | 111 | 2,079,375.29 | 2,170,810.50 | 资产合计 | 60 | 2,127,898.29 | 2,225,783.50 | 负债和净资产合计 | 120 | 2,127,898.29 | 2,225,783.50 |
业务活动表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织) | | | | | | 会民非02表 | 单位:元 | 纳税人名称:广东省百蹊教育基金会 | | | 报送日期: | 2018-6-15 | 纳税人识别号:534400000651228180 | | | 所属时期: | 2018-05-01 至 2018-05-31 | | 项 目 | | | | | | | | 一,收入 |
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| 其中:捐赠收入 | 1 | 3,173.33 | 110,622.61 | 113,795.94 | 88,349.08 | 1,050,822.77 | 1,139,171.85 | 会费收入 | 2 | - | - | - | - | - | - | 提供服务收入 | 3 | - | - | - | - | - | - | 商品销售收入 | 4 | - | - | - | - | - | - | 政府补助收入 | 5 | - | - | - | - | - | - | 投资收益 | 6 | - | - | - | 26,785.64 | - | 26,785.64 | 其他收入 | 9 | - | - | - | 97.68 | - | 97.68 | 收入合计 | 10 | 3,173.33 | 110,622.61 | 113,795.94 | 115,232.40 | 1,050,822.77 | 1,166,055.17 | 二,费用 |
| - | - | - | - | - | - | (一)业务活动成本 | 12 | - | 145,089.12 | 145,089.12 | - | 916,738.00 | 916,738.00 | 其中: | 13 | - | - | - | - | - | - | | 14 | - | - | - | - | - | - | (二)管理费用 | 21 | 16,204.08 | - | 16,204.08 | 82,491.86 | - | 82,491.86 | (三)筹资费用 | 24 | 31,263.00 | - | 31,263.00 | 75,390.10 | - | 75,390.10 | (四)其他费用 | 28 | - | - | - | - | - | - | 费用合计 | 35 | 47,467.08 | 145,089.12 | 192,556.20 | 157,881.96 | 916,738.00 | 1,074,619.96 | 三,限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | - | - | - | - | - | - | 四,净资产变动额,(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | -44,293.75 | -34,466.51 | -78,760.26 | -42,649.56 | 134,084.77 | 91,435.21 |
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