2017年12月财务报表及捐款明细表

百蹊教育基金会捐款明细（2017年12月）
说明：
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用汇款时记录的ID或姓名；对于无项目或无备注项目的捐款，则默认为百蹊运营经费捐款，捐赠人的为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们，非常感谢！

所属期：2017年12月
制表：百蹊财务组			金额单位：元
日期	收入	捐赠人ID	捐赠用途（项目）	汇入渠道
20171212  22:57:58	28,600.00	蒙薇	BXTT-TJZN-02四川布拖拖觉中心校女子班【2期】	银行
2017-12-1  18:04	60.00	张湘军	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	支付宝
2017-12-1  20:23	140.00	赖穗军	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	支付宝
2017-12-3  10:26	140.00	吴永勤	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	支付宝
2017-12-6  10:27	280.00	陈启栋	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	支付宝
2017-12-8  15:32	20.00	张龙	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	支付宝
2017-12-8  20:02	70.00	马燕	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	支付宝
2017-12-8  22:39	140.00	高飞	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	支付宝
2017-12-10  17:16	20.00	江桂芳	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	支付宝
2017-12-11  19:13	140.00	张静欢	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	支付宝
2017-12-12  10:32	60.00	蓝莹莹	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	支付宝
2017-12-14  10:34	60.00	汪雅	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	支付宝
2017-12-17  14:22	60.00	钱晨弓	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	支付宝
2017-12-17  15:31	100.00	谢伟君	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	支付宝
2017-12-17  15:45	60.00	李江英	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	支付宝
2017-12-17  15:52	100.00	谢伟君	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	支付宝
2017-12-17  16:13	20.00	邓建华	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	支付宝
2017-12-18  7:17	100.00	唐明菊	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	支付宝
2017-12-18  9:03	140.00	谢伟君	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	支付宝
2017-12-18  9:32	280.00	亓昕	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	支付宝
2017-12-19  9:08	280.00	何健明	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	支付宝
2017-12-21  13:49	20.00	邓艺军	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	支付宝
2017-12-23  22:23	60.00	李鑫	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	支付宝
2017-12-24  9:29	20.00	梁志豪	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	支付宝
2017-12-25  15:23	1,400.00	李慧	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	支付宝
2017-12-25  16:53	21,150.00	赵红玲	BXTT-WKXZ-01四川布拖乌科乡中心校整校综合管理提升项目	支付宝
2017-12-25  21:28	20.00	邓少鸿	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	支付宝
2017-12-27  20:14	60.00	李颖	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	支付宝
2017-12-29  17:55	10,000.00	林昊俊	BXTT-WKXZ-01四川布拖乌科乡中心校整校综合管理提升项目	支付宝
2017-12-29  17:58	850.00	林昊俊	BXTT-WKXZ-01四川布拖乌科乡中心校整校综合管理提升项目	支付宝
2017-12-31  15:41	100.00	张鸿	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	支付宝
2017-12-31  17:22	420.00	温丽娟	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	支付宝
2017-12-01  13:58:42.0	163.52	肉	BXYYJF百蹊运营经费	微信
2017-12-01  18:16:20.0	30.00		BXCNMJ百蹊常年募捐	微信
2017-12-01  18:19:11.0	30.00		BXCNMJ百蹊常年募捐	微信
2017-12-02  04:47:49.0	3.33	游俊杰	BXCNMJ百蹊常年募捐	微信
2017-12-02  04:48:45.0	3.33	游世杰	BXCNMJ百蹊常年募捐	微信
2017-12-03  09:03:06.0	109.00	小象	BXYYJF百蹊运营经费	微信
2017-12-03  20:51:11.0	300.00	陈多多 杨宏弢	BXCNMJ百蹊常年募捐	微信
2017-12-04  09:34:59.0	160.00	绿光儿童城市探索	BXYYJF百蹊运营经费	微信
2017-12-05  13:36:11.0	200.00	幻羽	BXYYJF百蹊运营经费	微信
2017-12-09  17:22:09.0	200.00	alex	BXYYJF百蹊运营经费	微信
2017-12-12  07:26:25.0	999.00	邓海英	BXCNMJ百蹊常年募捐	微信
2017-12-12  07:50:13.0	5.00		BXYYJF百蹊运营经费	微信
2017-12-14  18:14:04.0	20.00	孙本瑞	BXYYJF百蹊运营经费	微信
2017-12-16  11:30:40.0	150.00		BXYYJF百蹊运营经费	微信
2017-12-16  17:53:35.0	50.00	懒羊羊	BXCNMJ百蹊常年募捐	微信
2017-12-18  07:47:28.0	5.00		BXYYJF百蹊运营经费	微信
2017-12-22  08:13:21.0	1,000.00	黄雯悦	BXYYJF百蹊运营经费	微信
2017-12-22  12:06:50.0	700.00	黄碧凤	BXCNMJ百蹊常年募捐	微信
2017-12-23  14:00:34.0	500.00	陈多多 杨宏弢	BXYYJF百蹊运营经费	微信
2017-12-23  14:01:46.0	500.00	陈多多 杨宏弢	BXCNMJ百蹊常年募捐	微信
2017-12-23  21:31:52.0	300.00	东莞市依善行实业有限公司	BXCNMJ百蹊常年募捐	微信
2017-12-23  23:30:56.0	200.00	12月23日绿光儿童城市探索	BXYYJF百蹊运营经费	微信
2017-12-25  22:00:53.0	5.00		BXYYJF百蹊运营经费	微信
2017-12-30  18:30:59.0	600.00	東莞台商子弟學校家長會	BXCNMJ百蹊常年募捐	微信
2017-12-31  15:11:43.0	120.44	晓畅老师公众号	BXCNMJ百蹊常年募捐	微信
2017-12-31  18:49:53.0	6.66	赞兔子的文	BXYYJF百蹊运营经费	微信
2017-12-31  20:03:42.0	100.00		BXYYJF百蹊运营经费	微信
2017-12-31  20:03:51.0	100.00		BXYYJF百蹊运营经费	微信
2017-12-31  23:13:03.0	20.00	水寒	BXYYJF百蹊运营经费	微信
20171209105656	530.00	凡不了	一对一甘肃景泰	微信
20171218143507	220.00	zxh888	一对一湖北郧西	微信
2017-12-30 18:05	60.00	少筠笑云	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	微店
2017-12-21 12:49	10.00	我来了	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	微店
2017-12-20 23:02	60.00	bell	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	微店
2017-12-20 11:03	140.00	燕	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	微店
2017-12-17 18:26	10.00	Danny	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	微店
2017-12-16 15:42	20.00	董	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	微店
2017-12-15 23:06	10.00	亮哥	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	微店
2017-12-13 17:19	10.00	空白小妖	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	微店
2017-12-13 12:13	10.00	桃之夭夭	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	微店
2017-12-12 19:02	10.00	四月	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	微店
2017-12-12 14:13	10.00	小泉	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	微店
2017-12-12 13:24	10.00	June🐬	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	微店
2017-12-12 13:20	10.00	伟林	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	微店
2017-12-11 23:14	10.00	阿斌	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	微店
2017-12-11 15:34	10.00	邵晓燕	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	微店
2017-12-11 14:17	10.00	木芙蓉	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	微店
2017-12-11 13:08	10.00	盛小咏	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	微店
2017-12-11 12:23	10.00	郑政	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	微店
2017-12-11 11:45	10.00	小象嘟嘟	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	微店
2017-12-11 11:14	10.00	梦想背后的故事	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	微店
2017-12-11 11:01	10.00	佳	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	微店
2017-12-5 21:25	60.00	钟文彬	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	微店
2017-12-4 11:12	60.00	钟雪飞	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	微店
2017-12-4 11:11	280.00	钟雪飞	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	微店
2017-12-1 13:33	140.00	湘君	BXTG17029 2018年百蹊公益台历义卖项目	微店
2017-12-20 23:03	50.00	bell	BXTG15012 2015年百蹊保温水壶义卖项目	微店
2017-12-10 18:30	50.00	水晶	BXTG15012 2015年百蹊保温水壶义卖项目	微店
2017-12-30 0:00	28,425.60	上海百雀羚日用化学有限公司	BXSW17089-2017布拖学生防冻霜项目	实物捐赠
合计	101,815.88

资产负债表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）
					会民非01表		单位：元
纳税人名称：	广东省百蹊教育基金会			资产负债表日：	2017-12-31
纳税人识别号：	534400000651228180			所属时期:	2017-12-1	至	2017-12-31
资    产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	290649.45	168245.20	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	1800000.00	1870000.00	应付款项	62	0.00	28223.00
应收款项	3	1074.55	2684.40	应付工资	63	25433.33	20300.00
预付账款	4	70000.00	76571.00	应交税金	65	0.00	0.00
存  货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	2161724.00	2117500.60	其他流动负债	78	1200.00	0.00
				流动负债合计	80	26633.33	48523.00
长期投资：
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债：
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定资产：				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	18655.00	18655.00
减：累计折旧	32	3410.75	8257.31	受托代理负债：
固定资产净值	33	15244.25	10397.69	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	26633.33	48523.00
固定资产清理	38	0.00	0.00
固定资产合计	40	15244.25	10397.69
无形资产：
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：
				非限定性净资产	101	150334.92	79375.29
受托代理资产：				限定性净资产	105	2000000.00	2000000.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	2150334.92	2079375.29
资产总计	60	2176968.25	2127898.29	负债和净资产总计	120	2176968.25	2127898.29
企业负责人	莫丽红		会计机构负责人	莫丽红	制表人	莫丽红

业务活动表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）
					会民非02表		单位：元
纳税人名称：	广东省百蹊教育基金会			报送日期：	2017-12-31
纳税人识别号：	534400000651228180			所属时期：	2017-12-1	至	2017-12-31
项  目	行次	本月数			本年累计数
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收  入
其中：捐赠收入	1	162984.30	-61168.42	101815.88	162463.38	1907834.53	2070297.91
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	82268.13	0.00	82268.13
其他收入	9	977.53	0.00	977.53	1717.02	0.00	1717.02
收入合计	11	163961.83	-61168.42	102793.41	246448.53	1907834.53	2154283.06
二、费  用
（一）业务活动成本	12	0.00	106987.64	106987.64	0.00	1919909.13	1919909.13
其中：推广项目成本	13	0.00	-101928.66	-101928.66	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）管理费用	21	17969.93	0.00	17969.93	190146.12	0.00	190146.12
（三）筹资费用	24	111504.28	0.00	111504.28	115187.44	0.00	115187.44
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	129474.21	106987.64	236461.85	305333.56	1919909.13	2225242.69
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	34487.62	-168156.06	-133668.44	-58885.03	-12074.60	-70959.63