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2016年12月财务报表及捐款明细表

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浅笑安然 发表于 2017-1-18 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 百蹊教育基金会 于 2020-4-17 16:57 编辑

百蹊教育基金会捐款明细(2016年12月)
说明:
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用汇款时记录的ID或姓名;对于无项目或无备注项目的捐款,则默认为百蹊运营经费捐款,捐赠人的为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们,非常感谢!
制表:百蹊财务组金额单位:元
日期
收入
捐赠人ID
捐赠用途(项目)
汇入渠道
2016-12-01 09:41:47.0
3,000.00
明天基金会
交际河女子班一期
微信帐号
2016-12-01  11:54:10.0
100.00

BXCNMJ 百蹊常年募捐
微信帐号
2016-12-01  13:10:15.0
20.00

BXCNMJ 百蹊常年募捐
微信帐号
2016-12-02  18:01:14.0
50.00
湘君
BXCNMJ 百蹊常年募捐
微信帐号
2016-12-02  21:29:35.0
1.00

BXCNMJ 百蹊常年募捐
微信帐号
2016-12-02  21:40:33.0
2,184.04
明天基金会
交际河女子班一期
微信帐号
2016-12-03  11:44:18.0
8.66
游俊杰
BXCNMJ 百蹊常年募捐
微信帐号
2016-12-03  11:44:43.0
8.66
游世杰
BXCNMJ 百蹊常年募捐
微信帐号
2016-12-04  21:55:36.0
50.00
大飞
BXYYJF  百蹊运营经费
微信帐号
2016-12-06  09:57:47.0
1,300.00
裴春峰
BXYYJF  百蹊运营经费
微信帐号
2016-12-06  13:45:35.0
200.00
吴浩正
BXCNMJ 百蹊常年募捐
微信帐号
2016-12-06  14:29:16.0
461.50
绿光12月4日儿童城市探索活动
BXYYJF  百蹊运营经费
微信帐号
2016-12-07  18:17:17.0
100.00

BXCNMJ 百蹊常年募捐
微信帐号
2016-12-08  11:20:54.0
259.33
alex
BXYYJF  百蹊运营经费
微信帐号
2016-12-09  12:26:21.0
200.00
谢承孝
BXCNMJ 百蹊常年募捐
微信帐号
2016-12-11  23:42:13.0
5.00
ydy
BXCNMJ 百蹊常年募捐
微信帐号
2016-12-13  09:02:33.0
100.00

BXCNMJ 百蹊常年募捐
微信帐号
2016-12-13  12:03:57.0
2,000.00
关云
BXCNMJ 百蹊常年募捐
微信帐号
2016-12-14  16:20:56.0
27.00
宝君
BXCNMJ 百蹊常年募捐
微信帐号
2016-12-14  23:32:23.0
1.00
ydy
BXCNMJ 百蹊常年募捐
微信帐号
2016-12-14 16:20
50.00
浮生♀若梦
百蹊常年募捐 - BXTG15012
微信帐号
2016-12-15  09:04:04.0
100.00
懒羊羊
BXCNMJ 百蹊常年募捐
微信帐号
2016-12-15  09:51:26.0
2,000.00
关云
BXCNMJ 百蹊常年募捐
微信帐号
2016-12-16  11:04:28.0
1.00

BXCNMJ 百蹊常年募捐
微信帐号
2016-12-17  10:31:43.0
5.00
冼艳芳
BXCNMJ 百蹊常年募捐
微信帐号
2016-12-17  13:19:56.0
1,000.00
杨钦
BXYYJF  百蹊运营经费
微信帐号
2016-12-19  17:12:59.0
100.00
卫先生
BXYYJF  百蹊运营经费
微信帐号
2016-12-19 17:08
50.00
Zeros
百蹊常年募捐 - BXTG15012
微信帐号
2016-12-21  16:48:31.0
100.00

BXCNMJ 百蹊常年募捐
微信帐号
2016-12-23  13:42:18.0
1,000.00
小猪
BXCNMJ 百蹊常年募捐
微信帐号
2016-12-24  15:50:08.0
200.00

BXCNMJ 百蹊常年募捐
微信帐号
2016-12-24  17:57:28.0
50.00

BXYYJF  百蹊运营经费
微信帐号
2016-12-24  22:18:12.0
0.34

BXCNMJ 百蹊常年募捐
微信帐号
2016-12-25  08:38:29.0
50.00
蒋颖
BXCNMJ 百蹊常年募捐
微信帐号
2016-12-29  17:31:49.0
50.00

BXCNMJ 百蹊常年募捐
微信帐号
2016-12-30  15:20:21.0
12.25
谢颖
BXCNMJ 百蹊常年募捐
微信帐号
2016-12-31  17:39:06.0
217.00
第四期绿光儿童城市探索小队员
BXCNMJ 百蹊常年募捐
微信帐号
2016-12-31  23:01:46.0
30.00
刘俊威
BXYYJF  百蹊运营经费
微信帐号
2016-12-02  14:11:13
8,580.00
钟雪飞
BXTT-WYXN-01  乌依乡中心校女童班团体助学项目【一期】
支付宝帐号
2016-12-06  08:53:36
3,300.00
张晓丹
BXTT-LBXN-02  联补乡中心小学女童班项目【二期】
支付宝帐号
20161201  11:33:38
31,799.00
何美玲
BXTT-JJHN-01百蹊交际河中学女子班[2期]
银行
20161205  09:33:26
660.00
濮银娟
BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期]
银行
20161205  09:33:26
660.00
赵天行
BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期]
银行
20161205  09:33:26
660.00
吴玉苹
BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期]
银行
20161205  09:33:26
660.00
孙永明
BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期]
银行
20161205  09:33:26
660.00
于晓慧
BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期]
银行
20161205  09:33:26
660.00
多维尔(上海)贸易有限公司
BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期]
银行
20161205  09:33:26
660.00
钱彦名
BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期]
银行
20161205  09:33:26
660.00
钱彦好
BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期]
银行
20161205  09:33:26
660.00
濮素娟
BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期]
银行
20161205  09:33:26
660.00
林姬艳
BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期]
银行
20161205  09:33:26
660.00
白黎娅
BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期]
银行
20161205  09:33:26
660.00
陈家进
BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期]
银行
20161205  09:33:26
660.00
陈学而
BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期]
银行
20161205  09:33:26
660.00
聂松
BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期]
银行
20161205  09:33:26
660.00
吕红
BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期]
银行
20161205  09:33:26
660.00
李佳佳
BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期]
银行
20161205  09:33:26
660.00
张碧擎
BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期]
银行
20161205  09:33:26
660.00
白林
BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期]
银行
20161205  09:33:26
660.00
陆森涛
BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期]
银行
20161205  09:33:26
1,320.00
方琴
BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期]
银行
20161205  09:33:26
660.00
傅玉云
BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期]
银行
20161205  09:33:26
660.00
任泽宇
BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期]
银行
20161205  09:33:26
660.00
范铃琳
BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期]
银行
20161205  09:33:26
660.00
钱晨阳
BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期]
银行
20161205  09:33:26
14,520.00
江南FB帮
BXTT-LAXN-02 四川布拖乐安乡女童班[2期]
银行
20161205  11:06:06
113,131.00
信亦宏达网络存储技术(北京)有限公司
BXSW16080--2016-2017四川省布拖县乐安乡中心校硬件以及学习生活物品
银行
20161208  14:24:33
9,900.00
广州新普利节能环保科技有限公司
BXTT-LBXN-02  联补乡中心小学女童班项目【二期】
银行
20161218  14:54:53
432.00
金汤英
BXCNMJ 百蹊常年募捐
银行
20161221  17:25:27
19,800.00
深圳市嘉杰橡塑有限公司
BXTT-WYXN-01  乌依乡中心校女童班团体助学项目【一期】
银行
20161225  12:22:59
31,020.00
蒙薇
BXTT-LAXN-01  四川布拖乐安乡女童班[1期]
银行
20161225  12:24:50
31,020.00
蒙薇
BXTT-BTZN-01  百蹊布拖中学女子班团体助学项目
银行
20161228  10:41:35
13,503.60
南京朗诗公益基金会
BXTT-TJZN-01  百蹊拖觉中心校女子班团体助学项目
银行
20161230  14:58:54
-1,980.00
蒙薇
2016秋季布拖女子班多汇退款
银行退回
20161210  18:21:28
-218.93
汪雅
布拖一对一BX150893  退回资助人
银行退回
合计 306,398.45




资产负债表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)
纳税人名称:广东省百蹊教育基金会会民非01表 单位:元
纳税人识别号:441900065122818资产负债表日:2016-12-31
资    产
行次
年初数
期末数
负债和净资产
行次
年初数
期末数
流动资产:

流动负债:

  货币资金
1
2,166,695.94
290,649.45
短期借款
61
-
-
  短期投资
2
-
1,800,000.00
应付款项
62
-
1,200.00
  应收款项
3
1,098.55
1,074.55
应付工资
63
20,900.00
25,433.33
预付账款
4
-
70,000.00
应交税金
65
-
-
  存  货
8
-
-
预收账款
66
-
-
  待摊费用
9
-
-
预提费用
71
-
-
  一年内到期的长期债权投资
15
-
-
预计负债
72
-
-
  其他流动资产
18
-
-
一年内到期的长期负债
74
-
-
    流动资产合计
20
2,167,794.49
2,161,724.00
其他流动负债
78
-
-
 

流动负债合计
80
20,900.00
26,633.33
长期投资:



  长期股权投资
21
-
-
长期负债:


  长期债权投资
24
-
-
长期借款
81
-
-
    长期投资合计
30
-
-
长期应付款
84
-
-
 

  其他长期负债
88
-
-
固定资产:

长期负债合计
90
-
-
  固定资产原价
31
4,790.00
18,655.00


  减:累计折旧
32
1,963.25
3,410.75
受托代理负债:


  固定资产净值
33
2,826.75
15,244.25
受托代理负债
91
-
-
  在建工程
34
-
-


  文物文化资产
35
-
-
负债合计
100
20,900.00
26,633.33
  固定资产清理
38
-
-


    固定资产合计
40
2,826.75
15,244.25


无形资产:



  无形资产
41
40,000.00
-
净资产:




  非限定性净资产
101
189,721.24
150,334.92
受托代理资产:

  限定性净资产
105
2,000,000.00
2,000,000.00
  受托代理资产
51
-
-
净资产合计
110
2,189,721.24
2,150,334.92
资产总计
60
2,210,621.24
2,176,968.25
负债和净资产总计
120
2,210,621.24
2,176,968.25
企业负责人莫丽红 会计机构负责人 莫小青 制表人 陈丽微



业务活动表(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)
纳税人名称:广东省百蹊教育基金会会民非02表单位:元
纳税人识别号:441900065122818所属时期:2016-12-01至2016-12-31
项  目行次
本月数
本年累计数
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
一、收  入



其中:捐赠收入
1
-18,293.72
324,692.17
306,398.45
163,511.07
1,754,298.71
   1,917,809.78
会费收入
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
              -
提供服务收入
3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
              -
商品销售收入
4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
              -
政府补助收入
5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
              -
投资收益
6
0.00
0.00
0.00
14,301.37
0.00
      14,301.37
其他收入
9
484.19
0.00
484.19
3,722.11
0.00
       3,722.11
收入合计
11
-17,809.53
324,692.17
       306,882.64 181,534.55
1,754,298.71
   1,935,833.26
二、费  用



(一)业务活动成本
12
0.00
416,188.96
416,188.96
0.00
1,782,135.36
   1,782,135.36
其中:
13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(二)管理费用
21
14,096.20
0.00
14,096.20
123,442.02
0.00
     123,442.02
(三)筹资费用
24
512.60
0.00
512.60
69,642.20
0.00
      69,642.20
(四)其他费用
28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
费用合计
35
14,608.80
416,188.96
       430,797.76 193,084.22
1,782,135.36
   1,975,219.58
三、限定性净资产转为非限定性净资产
40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)
45
-32,418.33
-91,496.79
-123,915.12
-11,549.67
-27,836.65
-39,386.32
企业负责人:莫丽红会计机构负责人:莫少青制表人:陈丽微



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