2016年10月财务报表及捐款明细表

百蹊教育基金会捐款明细（2016年10月）
说明：
1、捐赠收入明细表统计以款项到帐为准。
2、捐赠人采用汇款时记录的ID或姓名；对于无项目或无备注项目的捐款，则默认为百蹊运营经费捐款，捐赠人的为汇款人。
3、如发现有错请及时通知我们，非常感谢！

制表：百蹊财务组			金额单位：元
日期	收入	捐赠人ID	捐赠用途（项目）	汇入渠道
20161008 16:11:14	1,096.67	岳阳远大热能设备有限公司	一对一广西巴马组	银行
20161011  17:01:52	16,922.65	刘赛	TSJ023 广东省兴宁市罗浮镇塘社小学和罗岗镇罗中小学班级图书角项目	银行
20161014  16:22:13	16,500.00	东莞市海和鸣家具有限公司	TSJ024	银行
20161025  09:30:31	1,200.00	莫艳春	BXTT-JTZJ-01甘肃景泰乡村教师帮扶项目	银行
20161028  10:40:03	1,200.00	袁丁	BXTT-JTZJ-01甘肃景泰乡村教师帮扶项目	银行
2016-10-01  07:28:19.0	3.00		百蹊常年募捐	微信帐号
2016-10-01  13:27:22.0	8.66	游俊杰	百蹊常年募捐	微信帐号
2016-10-01  13:28:26.0	8.66	游世杰	百蹊常年募捐	微信帐号
2016-10-01  21:25:35.0	100.00		百蹊常年募捐	微信帐号
20161001065135	878.61	vcs666	一对一甘肃景泰组	微信帐号
20161001065220	1,278.45	vcs666	一对一宁夏彭阳组	微信帐号
20161001100932	500.00	稻花村	一对一广西巴马组	微信帐号
20161001171251	330.00	宋少军	一对一广西巴马组	微信帐号
20161001183045	878.75	yangzhiyu	一对一甘肃景泰组	微信帐号
20161001222648	1,078.44	温志宏	一对一宁夏彭阳组	微信帐号
20161002134708	330.00	林家航彭诗婉	一对一广西巴马组	微信帐号
20161002205646	1,279.64	残荷听雨	一对一甘肃景泰组	微信帐号
20161002215345	330.00	anson	一对一广西巴马组	微信帐号
20161002223633	500.00	gracie	一对一广西巴马组	微信帐号
20161002	50.00	燕归	BXTG15012  2015年百蹊保温水壶义卖项目	微信帐号
2016-10-03  10:00:37.0	1,000.00	关云	百蹊运营经费	微信帐号
2016-10-03  16:17:05.0	130.00	绿光绘本生活馆	百蹊运营经费	微信帐号
20161003192644	327.84	sunchaobo	一对一四川布拖组	微信帐号
20161003195123	806.29	hp0228	一对一四川布拖组	微信帐号
20161003222811	550.00	潘澜	一对一四川布拖组	微信帐号
2016-10-04  23:59:50.0	10.00		百蹊常年募捐	微信帐号
2016-10-05  15:52:47.0	50.00	蒋颖	百蹊运营经费	微信帐号
2016-10-05  22:49:07.0	200.00	inez	百蹊运营经费	微信帐号
20161005130523	329.14	尹苹森	一对一四川布拖组	微信帐号
20161005184510	328.01	百合花开	一对一四川布拖组	微信帐号
20161005184922	879.73	13809267522	一对一广西巴马组	微信帐号
20161006080957	327.83	flying	一对一四川布拖组	微信帐号
20161006121114	307.69	云朵朵	一对一四川布拖组	微信帐号
20161006121515	219.25	maich2015	一对一四川布拖组	微信帐号
20161006171758	550.00	quanquanql	一对一四川布拖组	微信帐号
2016-10-07  21:39:11.0	0.86		百蹊常年募捐	微信帐号
2016-10-07  22:44:13.0	6.66	游俊杰	百蹊常年募捐	微信帐号
2016-10-07  22:45:04.0	6.66	游世杰	百蹊常年募捐	微信帐号
20161007095657	500.00	又是清风	一对一广西巴马组	微信帐号
20161007100941	1,078.63	流苏	一对一甘肃景泰组	微信帐号
20161007	50.00	宇宝杰	BXTG15012  2015年百蹊保温水壶义卖项目	微信帐号
2016-10-08  16:53:38.0	10.00		百蹊常年募捐	微信帐号
2016-10-08  19:39:35.0	52.00		百蹊运营经费	微信帐号
2016-10-08  19:51:47.0	30.00	何诗诗	百蹊常年募捐	微信帐号
20161008103621	328.19	ada7980	一对一广西巴马组	微信帐号
20161008104511	218.82	沈军	一对一四川布拖组	微信帐号
20161008140914	550.00	舟遥遥	一对一四川布拖组	微信帐号
20161008202007	306.64	沉堇	一对一四川布拖组	微信帐号
2016-10-09  19:16:50.0	243.33	alex.明天 郑家、老庄、MissH、亚吴、我心飞扬、琪方、华粤、大雄	百蹊运营经费	微信帐号
20161009084321	800.00	李承霖	一对一广西巴马组	微信帐号
20161009164529	1,078.51	云葭	一对一宁夏彭阳组	微信帐号
20161009165629	1,079.62	绿豆水	一对一甘肃景泰组	微信帐号
20161009171536	1,279.36	ponizoe	一对一宁夏彭阳组	微信帐号
20161009173948	550.00	周游	一对一四川布拖组	微信帐号
20161009174554	329.91	fridayzz（韩瑞）	一对一四川布拖组	微信帐号
20161009191717	1,079.46	大侠一枝花	一对一宁夏彭阳组	微信帐号
20161009195021	879.48	燃犀	一对一宁夏彭阳组	微信帐号
20161009210300	1,079.65	夜空	一对一甘肃景泰组	微信帐号
20161009220448	878.70	icetea67	一对一甘肃景泰组	微信帐号
2016-10-10  21:45:39.0	3.00		百蹊常年募捐	微信帐号
2016-10-10  22:24:08.0	50.00		百蹊常年募捐	微信帐号
20161010100527	878.43	67435	一对一宁夏彭阳组	微信帐号
20161010182439	330.00	郑富强	一对一四川布拖组	微信帐号
2016-10-11  12:42:19.0	100.00	兜兜	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-11  12:54:06.0	50.00	大兔妈	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-11  16:30:03.0	100.00	王祎琴	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-11  17:10:06.0	200.00	余芬	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-11  17:21:37.0	50.00	王玉萍	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-11  18:58:10.0	200.00	蒋莉	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-11  20:38:59.0	100.00	迷鹿	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-11  20:56:04.0	4.00	余晨曦	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-11  21:55:12.0	50.00	李珍	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-11  23:26:32.0	100.00		BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-11  23:29:37.0	5.00	夏	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  07:50:20.0	20.00		BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  08:16:58.0	200.00	陈丽蓉	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  09:47:35.0	200.00		BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  09:59:47.0	1,500.00	钟雪飞代一言一行捐百蹊	百蹊运营经费	微信帐号
2016-10-12  10:28:35.0	20.00	Lucy	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  10:29:45.0	1,000.00	王良平	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  10:32:20.0	100.00		BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  10:34:36.0	30.00	卢思行	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  10:37:17.0	50.00	李*强	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  10:47:45.0	200.00	燕子	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  10:47:50.0	100.00	智熏	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  11:10:25.0	20.00	BM	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  11:12:57.0	100.00		BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  11:17:48.0	50.00	Kayang	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  11:19:35.0	100.00		BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  11:25:36.0	100.00		BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  11:25:45.0	100.00	小彭	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  11:33:14.0	50.00	azul	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  11:37:15.0	200.00	芽芽	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  11:44:35.0	600.00	黄小冰	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  11:53:05.0	666.00		BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  12:08:13.0	20.00	莺	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  12:24:20.0	200.00		BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  12:28:29.0	100.00	潘金荣	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  12:29:19.0	100.00		BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  12:29:53.0	10.00		BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  12:29:59.0	10.00		BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  12:30:02.0	50.00		BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  12:30:13.0	100.00		BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  12:35:58.0	50.00	Frankie	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  12:37:30.0	100.00	天成妈妈	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  12:38:54.0	100.00	陈广就	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  12:39:27.0	100.00		BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  12:41:00.0	100.00	唐徐英	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  12:47:55.0	100.00	Jacky	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  12:49:11.0	100.00		BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  12:53:28.0	500.00	王玥婷	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  12:57:18.0	50.00		BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  12:57:19.0	20.00	陈昀芮	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  12:59:26.0	100.00		BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  13:03:37.0	50.00	王丽	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  13:06:04.0	10.00		BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  13:12:02.0	300.00	富晓敏	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  13:18:16.0	500.00		BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  13:30:03.0	10.00		BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  13:31:03.0	20.00		BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  13:56:58.0	1,000.00	江春萍	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  14:08:51.0	500.00		BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  14:24:31.0	200.00	Tracy	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  14:34:23.0	20.00		BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  14:41:45.0	240.00	Lolita	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  14:42:15.0	200.00	yi	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  14:46:52.0	500.00	邱靖茹	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  14:52:45.0	200.00	李	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  15:08:10.0	100.00	杜生	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  15:08:43.0	100.00		BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  15:14:24.0	50.00	张翠媚	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  15:15:29.0	200.00	郑珊珊	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  15:24:35.0	200.00	陈夕	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  15:32:00.0	44.00		BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  15:52:35.0	100.00	Lijie	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  16:02:25.0	100.00	游丽莹	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  16:06:49.0	100.00		BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  16:40:11.0	100.00		BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  17:20:30.0	500.00	Shirley CY	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  17:26:47.0	50.00		BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  18:04:54.0	100.00	Michelle	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  18:10:47.0	100.00	依善行	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  18:24:34.0	100.00		BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  18:29:48.0	200.00		BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  18:37:36.0	1,000.00	高志敏	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  19:17:56.0	100.00		BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  19:23:03.0	50.00		BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  19:28:14.0	30.00		BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  19:28:41.0	1,000.00	田小和	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  19:41:09.0	100.00		BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  20:00:08.0	200.00	尹家琤	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  20:14:12.0	100.00	刘峰	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  20:14:13.0	70.00		BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  20:37:13.0	99.00		BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
2016-10-12  20:48:13.0	100.00	禅雪	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	微信帐号
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2016-10-23  21:06:14.0	1.00		百蹊运营经费	微信帐号
2016-10-23  21:10:37.0	0.99	老叶	百蹊常年募捐	微信帐号
2016-10-24  08:00:29.0	1.00		百蹊常年募捐	微信帐号
2016-10-24  20:37:48.0	500.00	禾望北方营销	百蹊常年募捐	微信帐号
2016-10-25  00:36:53.0	500.00	yomilee	百蹊常年募捐	微信帐号
2016-10-25  07:53:15.0	68.00	布衣善	百蹊常年募捐	微信帐号
2016-10-28 17:59	50.00	Alex	BXTG15012  2015年百蹊保温水壶义卖项目	微信帐号
2016-10-31 13:59:15.0	500.00	963811187	百蹊常年募捐	微信帐号，未转入银行
2016-10-31  20:46:05.0	20.00	何诗	百蹊常年募捐	微信帐号，未转入银行
2016-10-31  22:45:26.0	6.66	游俊杰	百蹊常年募捐	微信帐号，未转入银行
2016-10-31  22:46:38.0	6.66	游世杰	百蹊常年募捐	微信帐号，未转入银行
2016-10-1 16:46	1,000.00	俞侃皎	一对一广西巴马组	支付宝，未转入银行
2016-10-5  23:21	550.00	郑安光	一对一四川布拖组	支付宝，未转入银行
2016-10-8  14:18	329.95	吴晓花	一对一四川布拖组	支付宝，未转入银行
2016-10-9  7:31	1,000.00	薛建	一对一广西巴马组	支付宝，未转入银行
2016-10-12  12:45	20.00	朱月婷	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	支付宝，未转入银行
2016-10-12  12:49	33.11	林锦能		支付宝，未转入银行
2016-10-12  22:43	37.00	田媛	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	支付宝，未转入银行
2016-10-13  12:10	50.00	冯雪川	BXSW16078-2016四川布拖学生冬季棉衣项目	支付宝，未转入银行
2016-10-13  12:43	100.00	朱玲丽		支付宝，未转入银行
2016-10-13  13:34	200.00	谷文慧		支付宝，未转入银行
2016-10-17  13:21	800.00	王迎雪	一对一广西巴马组	支付宝，未转入银行
2016-10-21  13:23	9,000.00	莫丽红	百蹊运营经费	支付宝，未转入银行
2016-10-21  13:24	9,000.00	莫丽红	百蹊运营经费	支付宝，未转入银行
2016-10-21  13:25	6,336.00	莫丽红	百蹊运营经费	支付宝，未转入银行
2016-10-25  14:20	1,200.00	朱红燕	BXTT-JTZJ-01甘肃景泰乡村教师帮扶项目	支付宝，未转入银行
2016-10-25  14:56	1,200.00	朱红燕	BXTT-JTZJ-01甘肃景泰乡村教师帮扶项目	支付宝，未转入银行
2016-10-26  13:21	1,200.00	王尚武	BXTT-JTZJ-01甘肃景泰乡村教师帮扶项目	支付宝，未转入银行
2016-10-28  9:42	1,200.00	杨艳	BXTT-JTZJ-01甘肃景泰乡村教师帮扶项目	支付宝，未转入银行
合计	142,717.50

资产负债表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）

纳税人名称：广东省百蹊教育基金会					会民非01表		单位：元
纳税人识别号：441900065122818				资产负债表日：2016-10-31
资    产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	2,166,695.94	542,091.42	短期借款	61	-	-
短期投资	2	-	1,800,000.00	应付款项	62	-	-
应收款项	3	1,098.55	859.64	应付工资	63	20,900.00	26,100.00
预付账款	4	-	55,329.00	应交税金	65	-	-
存  货	8	-	-	预收账款	66	-	-
待摊费用	9	-	-	预提费用	71	-	-
一年内到期的长期债权投资	15	-	-	预计负债	72	-	-
其他流动资产	18	-	-	一年内到期的长期负债	74	-	-
流动资产合计	20	2,167,794.49	2,398,280.06	其他流动负债	78	-	-
				流动负债合计	80	20,900.00	26,100.00
长期投资：
长期股权投资	21	-	-	长期负债：
长期债权投资	24	-	-	长期借款	81	-	-
长期投资合计	30	-	-	长期应付款	84	-	-
				其他长期负债	88	-	-
固定资产：				长期负债合计	90	-	-
固定资产原价	31	4,790.00	4,790.00
减：累计折旧	32	1,963.25	3,160.75	受托代理负债：
固定资产净值	33	2,826.75	1,629.25	受托代理负债	91	-	-
在建工程	34	-	-
文物文化资产	35	-	-	负债合计	100	20,900.00	26,100.00
固定资产清理	38	-	-
固定资产合计	40	2,826.75	1,629.25
无形资产：
无形资产	41	40,000.00	-	净资产：
				非限定性净资产	101	189,721.24	373,809.31
受托代理资产：				限定性净资产	105	2,000,000.00	2,000,000.00
受托代理资产	51	-	-	净资产合计	110	2,189,721.24	2,373,809.31
资产总计	60	2,210,621.24	2,399,909.31	负债和净资产总计	120	2,210,621.24	2,399,909.31
企业负责人	莫丽红		会计机构负责人	莫小青		制表人 陈丽容

业务活动表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）

纳税人名称：广东省百蹊教育基金会					会民非02表		单位：元
纳税人识别号：441900065122818				所属时期：2016-10-01至2016-10-31
项  目	行次	本月数			本年累计数
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收  入
其中：捐赠收入	1	31,698.25	111,019.25	142,717.50	173,990.48	1,359,296.54	1,533,287.02
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	14,301.37	0.00	14,301.37
其他收入	9	680.93	0.00	680.93	3,237.92	0.00	3,237.92
收入合计	11	32,379.18	111,019.25	143,398.43	191,529.77	1,359,296.54	1,550,826.31
二、费  用
（一）业务活动成本	12	0.00	284,827.09	284,827.09	0.00	1,204,068.31	1,204,068.31
其中：	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）管理费用	21	10,993.61	0.00	10,993.61	93,905.13	0.00	93,905.13
（三）筹资费用	24	129.00	0.00	129.00	68,764.80	0.00	68,764.80
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	11,122.61	284,827.09	295,949.70	162,669.93	1,204,068.31	1,366,738.24
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	21,256.57	-173,807.84	-152,551.27	28,859.84	155,228.23	184,088.07
企业负责人:莫丽红			会计机构负责人：莫少青			制表人：陈丽容