2013年5月财务报表及捐赠明细表

广东省百蹊教育基金会财务报表由东莞市巨成会计师事务所出具。
资产负债表

编制单位：	广东省百蹊教育基金会				2013年5月31日		单位：元
资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1		1863147.80	短期借款	23
短期投资	2			应付款项	24
应收款项	3			应付工资	25		12070.00
预付账款	4			应交税金	26
存货	5			预收账款	27
待摊费用	6			预提费用	28
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	29
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	30
流动资产合计	9	0.00	1863147.80	其他流动负债	31
				流动负债合计	32	0.00	12070.00
长期投资：
长期股权投资	10			长期负债：
长期债权投资	11			长期借款	33
长期投资合计	12	0.00	0.00	长期应付款	34
固定资产：				其他长期负债	35
固定资产原价	13			长期负债合计	36	0.00	0.00
减：累计折旧	14
固定资产净值	15	0.00	0.00	受托代理负债：
在建工程	16			受托代理负债	37
文物文化资产	17			负债合计	38	0.00	12070.00
固定资产清理	18
固定资产合计	19	0.00	0.00	净资产：
无形资产：				非限定性净资产	39		1988388.23
无形资产	20			限定性净资产	40		-137310.43
				净资产合计	41	0.00	1851077.80
受托代理资产：
受托代理资产	21
资产总计	22	0.00	1863147.80	负债和净资产总计	42	0.00	1863147.80
企业负责人:	莫丽红		会计机构负责人：	杨燕娥		制表人：	杨燕娥

业务活动表

编制单位：	广东省百蹊教育基金会				2013年5月			单位：元
项目		行 次	本月数			本年累计数
			非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入		1	355.00	62949.46	63304.46	365.00	257015.95	257380.95
会费收入		2			0.00			0.00
提供服务收入		3			0.00			0.00
商品销售收入		4			0.00			0.00
政府补助收入		5			0.00			0.00
投资收入		6			0.00			0.00
其他收入		9			0.00			0.00
收入合计		11	355.00	62949.46	63304.46	365.00	257015.95	257380.95
二、费用
(一)业务活动成本		12		381285.88	381285.88		394326.38	394326.38
其中：		13			0.00			0.00
		14			0.00			0.00
		15			0.00			0.00
		16			0.00			0.00
(二)管理费用		21	4984.82		4984.82	11019.82		11019.82
(三)筹资费用		24	2979.63		2979.63	956.95		956.95
(四)其他费用		28			0.00			0.00
费用合计		35	7964.45	381285.88	389250.33	11976.77	394326.38	406303.15
三、限定性净资产转为非限定性净资产		40			0.00			0.00
四、净资产变动额(若为净资产减少额，以“-”号填列)		45	-7609.45	-318336.42	-325945.87	-11611.77	-137310.43	-148922.20
企业负责人:	莫丽红		会计机构负责人：		杨燕娥		制表人：	杨燕娥

5月捐赠明细表

日期	收入	捐赠人ID	捐赠用途（项目）
2013-05-01	600.51	hp0228	BXSW13059四川布拖2013年春季实物项目捐款
2013-05-06	1,150.00	汪雅	BXSW13060四川省布拖县6所中心校2013年画纸彩笔项目
2013-05-07	3,300.00	管轶众	团体项目：拉果乡盲点班项目【一期】
2013-05-09	13,200.00	张宝奇	团体项目：布拖高中项目【三期】
2013-05-11	0.37	Molly	非限定性捐赠（支付宝账户汇入）
2013-05-15	400.06	小灰灰	BXSW13061湛江特殊教育学校六一盲童关怀捐赠项目
2013-05-15	502.50	长安台客	BXSW13061湛江特殊教育学校六一盲童关怀捐赠项目
2013-05-15	506.60	vivi	BXSW13061湛江特殊教育学校六一盲童关怀捐赠项目
2013-05-16	404.22	橙汁	BXSW13061湛江特殊教育学校六一盲童关怀捐赠项目
2013-05-16	400.02	天天天蓝	BXSW13061湛江特殊教育学校六一盲童关怀捐赠项目
2013-05-16	503.33	阿伟(冰爪)	BXSW13061湛江特殊教育学校六一盲童关怀捐赠项目
2013-05-16	5,000.00	麦文浩	BXSW13061湛江特殊教育学校六一盲童关怀捐赠项目
2013-05-17	300.07	lwxpy	BXSW13061湛江特殊教育学校六一盲童关怀捐赠项目
2013-05-17	500.02	燕子的杨同学	BXSW13061湛江特殊教育学校六一盲童关怀捐赠项目
2013-05-17	400.05	心中有爱	BXSW13061湛江特殊教育学校六一盲童关怀捐赠项目
2013-05-17	300.08	陈君	BXSW13061湛江特殊教育学校六一盲童关怀捐赠项目
2013-05-17	200.00	angel豆豆	BXSW13061湛江特殊教育学校六一盲童关怀捐赠项目
2013-05-17	4,900.00	中大EDP同学会(4500)、岸芷汀兰(200)、丹朱（200）	BXSW13061湛江特殊教育学校六一盲童关怀捐赠项目
2013-05-18	150.00	阿雄汇入	非限定性捐赠（2009版百蹊帽子卖给201305访查队员收入）
2013-05-18	482.00	一朵伊朵	BXSW13061湛江特殊教育学校六一盲童关怀捐赠项目
2013-05-20	26,400.00	AM523	团体项目：布拖高中项目【四期】
2013-05-21	200.00	monkey	BXSW13061湛江特殊教育学校六一盲童关怀捐赠项目
2013-05-24	3,300.00	张晓丹	团体项目：拉果乡盲点班项目【一期】
2013-05-27	205.00	小灰灰汇入	非限定性捐赠（湛江学校走访活动吃住行预收款余款）
合计	63,304.83

　 制表：百蹊财务组      莫少青（小青） 　  　   

资产负债表，表最下面超出表格的内容是什么？？