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[财务报告] 2013年台历项目财务报告

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Joanne 发表于 2013-1-21 23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Joanne 于 2013-1-22 13:10 编辑

一、项目简介:
2013年台历为百蹊的专版台历,记录了百蹊2012年的精彩瞬间以及所走的足迹,纪念过去,展望未来,作为较为正式的印刷宣传品,用以宣传百蹊助学网站和各种活动及项目,让更多的人知道百蹊,了解百蹊。

(一)项目发售:
本次活动推广组共制作台历数量1000本,售出840本(通过淘宝售出656本,论坛跟贴同时转帐至指定银行账户的售出184本),赠送给百蹊资助地区的学校及部份老师155本(邮费计入成本)以及损耗5本。
(二)项目收入:
向所有义工网友发售价为8元/本(邮费需自行负担),销售收入共计6720元,另订购多汇0.5元,项目总收入共计6720.5元。
(三)项目支出:
台历制作成本价格4.5元/本,总成本4500元,另赠送台历产生邮递费488元以及银行转账手续费26.5元,项目总支出共计5014.5元。
(四)结余:
项目结余1706元。余款将汇入百蹊公共账户,留待百蹊未来的实物项目使用。

项目工作贴:
http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=16906&extra=page%3D1

二、收支情况
明细       

台历项目收支明细20130122.jpg


三、银行账目明细
台历项目银行账户截图1.png
台历项目银行账户截图2.png
台历项目银行账户截图3.png
说明:1、项目往来款指定银行账户是为该项目特定开立的,开户时存入10元,至项目结算止,利息收入0.43元,共计10.43元.
      2、2013年1月17日转账汇入5519元,包括第二部分收入明细序列1、2加上预收发售台历快递费15元。这个发售台历快递费在赠送台历快递费一并支出503元(2013年1月20日转账汇出的503元),即赠送台历快递费是488元。该发售台历预收快递费一收一支不记入该项目的收入与支出。      
      3、以上账目显示有两笔账目与该项目无关,2012年12月13日夏选明(百蹊一直向北)转入200元是私人往来款误转入该账户,已于2012年12月17日转账至个人账户;2013年1月15张玉梅(百蹊青草微笑)转入150元是50KM聚餐余款误转入该账户,已于2012年12月26日转百蹊内部账户。
      4、以上银行账目结余1716.43,扣除说明1所指的10.43元,即1706元是该项目的结余,结余将于公示该财务报告无误后转入百蹊内部账户。

四、单据附件
    1、百蹊台历制作成本4500元。
台历制作成本收据.jpg

    2、赠送台历快递费488元,预收支付快递费15元(预收不计入项目收入,支出时也不计入项目支出),共计503元。
台历项目快递费.png
   3、存入困困为项目垫付的制作成本费4500元,以及所产生的银行手续费22.5元。
项目垫付款转账4500元.jpg
项目垫付款转账4500元手续费22.5元.jpg
 楼主| Joanne 发表于 2013-1-21 23:35 | 显示全部楼层
@Molly  @困困 @阿雄  @艾美丽 @我来
困困 发表于 2013-1-22 03:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 困困 于 2013-1-22 03:41 编辑

文字部分的总收入和总支出,和表格里的总收支都不相符。请修改文字部分或者表格部分,避免可能的疑问。其中有15块钱的运费问题,请注意如何处理。
如果表格的信息更准确,请在文字部分加入说明。








 楼主| Joanne 发表于 2013-1-22 13:05 | 显示全部楼层
困困 发表于 2013-1-22 03:36
文字部分的总收入和总支出,和表格里的总收支都不相符。请修改文字部分或者表格部分,避免可能的疑问。其中 ...

困困,已经修改了。快递费不计入项目收入支出,在第三部分和第四部分分明有注明。
 楼主| Joanne 发表于 2013-4-18 18:28 | 显示全部楼层
台历项目余款转入百蹊内部账户20130418.jpg
 楼主| Joanne 发表于 2013-4-18 18:30 | 显示全部楼层
余款1706元已经转入百蹊内部账户。@Molly  @困困 @阿雄  @艾美丽
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